证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-058
上海步科自动化股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，
上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2023 年 11 月 30 日前次
募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2386 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 21,000,000 股，发行价为每股人民币 20.34 元，共计募集资金 427,140,000.00
元，坐扣承销和保荐费用 27,157,500.00 元后的募集资金为 399,982,500.00 元，已
由主承销商海通证券股份有限公司于 2020 年 11 月 6 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 18,528,406.20 元后，公司本次募集资金净额为 381,454,093.80 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-107 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2023年 11 月 30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户主体 开户银行 银行账号 初始存放 2023 年 11 月 备注
金额 30 日余额
上海步科自动化 中国建设银行股份有 超额募集资金等募
股份有限公司 限公司上海张江分行 31050161393600004839 11,059.71 集资金投向项目；
此账户已注销
开户主体 开户银行 银行账号 初始存放 2023 年 11 月 备注
31050161393600004828 6,800.00 补充流动资金；此
账户已注销
生产中心升级改造
31050161393600004829 9,215.00 项目；此账户已注
销
研发中心升级建设
31050161393600004830 8,567.00 项目；此账户已注
销
营销服务中心建设
31050161393600004831 2,503.70 项目；此账户已注
销
深圳市步科电气 广发银行股份有限公 9550880223273400109 4,971.02智能制造生产基地
有限公司 司深圳南山支行 建设项目
常州精纳电机有 广发银行股份有限公 9550880236247300241 2,086.58 智能制造生产基地
限公司 司深圳分行 9550880236247300151 3,259.32 建设项目
兴业银行股份有限公 431360100100105171 320.02 超额募集资金
司成都分行
兴业银行股份有限公 431360100100086316 15.95研发中心升级建设
成都步科智能有 司成都温江支行 项目
限公司 兴业银行股份有限公 431360100100086433 50.62营销服务中心建设
司成都温江支行 项目
广发银行股份有限公 成都研发及营销中
司深圳南山支行 9550880243301700197 1,990.68 心办公楼（二期）
建设项目
合 计 38,145.41 12,694.20
注 1：成都步科智能有限公司在兴业银行股份有限公司成都温江支行的账户
431360100100086316 和 431360100100086433 均于 2023 年 12 月 7 日注销，其结余金额已于
2023 年 12 月 20 日自兴业银行成都郫都支行 431200100100205491 转入广发银行股份有限公
司深圳南山支行账户 9550880243301700197，用于成都研发及营销中心办公楼(二期)建设项目。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
募投项目“生产中心升级改造项目”变更为“智能制造生产基地建设项目”
公司于 2022 年 8 月 9 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六
次会议，于 2022 年 8 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司募投项目“生产中心升级改造项目”变更为“智能制造生产基地建设项目”。
变更原因：公司原项目“生产中心升级改造项目”以全资子公司深圳步科为实施主体，计划在租赁场地对生产中心进行升级改造。根据公司实际经营发展需
建设。为了使募集资金投入所获得的效益最大化，公司于 2022 年 3 月 16 日与常
州国家高新技术产业开发区管理委员会签订了《投资协议书》，计划在常州购买土地约 25.6 亩，以子公司常州精纳为主体实施，拟在常州国家高新技术产业开发区设立“智能制造生产基地建设项目”，开展研发、生产及销售伺服电机、工业人机界面、伺服系统、步进系统、可编程逻辑控制器等自动化控制相关产品和数字化工厂解决方案等活动。公司从整体战略发展布局出发，综合考虑公司长远规划及市场发展前景，拟将募投项目“生产中心升级改造项目”变更为“智能制造生产基地建设项目”。公司建设智能制造生产基地项目，可有效解决公司经营厂房长期租赁的现状，通过购置土地新建项目，将原有生产线纳入整体项目设计规划，结合未来公司发展的需要，优化工艺方案，进一步提高生产数字化和智能化能力，扩大制造产能。
变更后募投项目“智能制造生产基地建设项目”的调整后投资总额为原募投项目“生产中心升级改造项目”承诺投资总额 9,215.00 万元加上超募资金 3,200.00万元，共计 12,415.00 万元，不包含募集资金对应的利息收入及理财收益。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
募投项目“研发中心升级建设项目”及“营销服务中心建设项目”均已于 2023年 10 月份达到预定可使用状态，实际投资总额与承诺存在差异，具体情况说明如下：
差异内容：研发中心升级建设项目承诺投资总额为 8,567.00 万元，实际投资总额为 7,658.75 万元，实际投资总额较承诺投资总额少 908.25 万元，营销服务中心建设项目承诺投资总额为 2,503.70 万元，实际投资总额为 1,822.61 万元，实际投资金额较承诺投资金额少 681.09 万元。
差异原因：1.在募投项目投入过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金。一方面，在保证项目建设目标及质量的前提下，公司加强对项目费用的监督和管控，主要在设备采购方面，使用自有物料制作、自有资金采购或者采购具有价格优势的国产化设备等手段，节约了募集资金；另一方面，公司在实施过程中根据建设内容需要的工艺调整导致部分软硬件采购需求减少，同时，公司通
过提高现有研发设备的利用效率、使用已有模具、委外测试或设计等其他多种节约方式，减少了部分软硬件采购。2.在项目建设过程中，行业、下游市场发生一定变化，公司部分建设内容（如专业无人机智控系统项目、用于生产过程的 AI视觉技术研发等）的投入产出与预期目标发生变化，公司对相关项目投入较为谨慎，相关募集资金使用相应减少。3.募集资金存放期间产生利息净收入，形成了募集资金节余。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
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