证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-057
深圳市有方科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1．实际募集资金的金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市有方科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2019]2971号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,292 万股，每股发行价格 20.35 元，募集资金总额为 466,422.000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 412,662,868.55 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对有方科技首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（[2020]第 ZI10010 号）。公司对上述募集资金进行专户存储管理，扣除保荐及承销费用后的募集资金已存入募集资金专户，并已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
2.募集资金本报告期使用金额及期末余额情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用募集资金及期末余额情况如
下：
项目 金额
(人民币元)
募集资金总额 466,422,000.00
减：支付发行有关费用 53,759,146.00
减：募集资金累计使用金额（不包括尚未置换的先期投入金 400,145,852.76
额）
其中：研发总部项目 47,378,556.51
4G 及 NB 无线通信模块和解决方案研发及产业化项 75,960,813.44
目
5G 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目 81,989,777.77
V2X 解决方案研发及产业化项目 34,059,047.81
补充流动资金 100,757,657.23
闲置募集资金暂时补充流动资金 60,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 13,603,286.11
截至 2024 年 06 月 30 日募集资金余额 26,120,287.35
其中：募集资金专户余额 6,120,287.35
用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 20,000,000.00
注 1：公司于 2020 年 6 月 29 日发布了《关于使用募集资金置换预先投入的
自筹资金的公告》，拟置换资金 2,843.21 万元。截至 2024 年 6 月 30 日已从募
集资金监管户中置换转出 2,843.21 万元。
注 2：公司募投项目“补充流动资金”的金额为 10,000 万，截至报告期末累
计投入金额超过承诺金额系因理财、利息收益所致。
注 3：募集资金利息收入扣除手续费净额未包含补充流动资金账户的理财利息收入和手续费。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及
规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》，公司与开户银行、募投项目联合实施主体、保荐机构财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》、协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
上述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告》（公告编号：2023-079）等相关公告。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
银行 账号 募集资金余额
（人民币元）
东莞银行松山湖科技支行 530003901003540 1,076,920.62
招商银行深圳新安支行 129909870610558 39,405.29
中国银行深圳中心区支行 745873208623 4,497,691.78
上海浦东发展银行深圳前海分行 79350078801600001505 506,269.66
合计 6,120,287.35
截至 2024 年 6 月 30 日，公司已对部分募集资金专户及募集资金的验资账户
完成注销，具体情况如下：
开户 开户银行 银行账号 账户性质 注销年度
主体
中国民生银行股份有限 631763829
公司深圳南山支行
深圳 中国光大银行股份有限 78200188000196343 募集资金专户 2021 年度
市有 公司深圳分行财富支行
方科 兴业银行股份有限公司 337010100101734682
技股 深圳分行
份有 招商银行股份有限公 755919797010704 募集资金验资 2021 年度
限公 司深圳新安支行 账户
司 中国建设银行股份有限 44250100003900002615 募集资金专户 2023 年度
公司深圳泰然支行
招商银行股份有限公司 755919797010917 募集资金专户 2023 年度
深圳新安支行
东莞 杭州银行股份有限公 4403040160000293213 募集资金专户 2022 年度
有方 司深圳龙岗支行
物联 花旗银行（中国）有限 1791138805 募集资金专户 2023 年度
网科 公司深圳分行
技有 东莞银行股份有限公司 510003901003541 募集资金专户 2023 年度
限公 松山湖科技支行
司 招商银行股份有限公司 755948927910826 募集资金专户 2023 年度
深圳新安支行
深圳 招商银行股份有限公司 129909870610726 募集资金专户 2023 年度
市有 深圳新安支行
方科
技股
份有 招商银行股份有限公司
限公 深圳新安支行 129909870610618 募集资金专户 2023 年度
司西
安分
公司
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项
共计 34,014.59 万元，具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 6 月 23 日召开第二届董事会第十七次会议和第
二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,538.02 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用募集资金 305.19 万元置换以自筹资金预先支付的发行费用扣除以募集资金支付的发行费用增值税后净额，详见《有方科技：关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-023）。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十七次会议、第三
届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 6,000 万元暂时补
充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个
月。2024 年 3 月 5 日，公司已将上述 6,000 万元用于暂时补充流动
资金的募集资金提前悉数归还至募集资金专户。
公司于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第二十六次会议、第
三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买未到期的结构性
存款或其他银行理财产品或处于7天通知存款状态的金额为2,000万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司无超募资金，也不存在用超募资金永久补流或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司无超募资金，也不存在用超募资金用于在建工程及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司未发生结余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2024 年 6 月 30 日，除上述已披露情况外，公司不存在募集
资金使用的其他情况。
2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届
监事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》，公司结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及总投资规模不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间、项目分类及对应的拟投入募集资金金额、部
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