证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-029
优刻得科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次发行募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2917 号）同意注册，公司向社会公开发行人
民币普通股 58,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 33.23
元，募集资金总额共计人民币 1,943,955,000.00 元，扣除发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的承销保荐费人民币 87,313,137.54 元，本公司于
2020 年 1 月 14 日实收募集资金共计人民币 1,856,641,862.46 元，扣除已支付的保
荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计16,716,871.84 元后，募集资金净额为 1,839,924,990.62 元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
信会师报字[2020]第 ZA10017 号《验资报告》。
2、定向增发募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]819 号）同意注册，公司向特定对象发行
人民币普通股 30,289,917 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 23.11
元，共募集资金人民币 699,999,981.87 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,713,704.16 元，实际募集资金净额为人民币 691,286,277.71 元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZA10045 号《验资报告》。
(二)募集资金使用情况和结余情况
截止 2024 年 6 月 30 日，本公司累计已使用募集资金投入募投项目人民币
1,923,291,707.95 元，支付发行费用人民币 18,400,286.26 元，补充流动资金100,000,000.00 元，其他手续费人民币 36,073.08 元，募集资金存放产生利息收入共计 107,631,488.4 元，募集资金账户余额为人民币 615,545,265.62 元。
1、首次发行
项目 金额（元）
2020年1月14日实际募集资金到账金额 1,856,641,862.46
减：募集资金投入金额 1,553,316,365.89
减：发行费用 16,716,871.84
减：手续费 31,052.20
加：利息收入 91,839,573.96
2024年06月30日余额 378,417,146.49
2、定向增发
项目 金额（元）
2022年1月25日实际募集资金到账金额 692,999,982.05
减：募集资金投入金额 369,975,342.06
减：发行费用 1,683,414.42
减：手续费 5,020.88
减：补充流动资金 100,000,000.00
加：利息收入 15,791,914.44
项目 金额（元）
2024年06月30日余额 237,128,119.13
二、募集资金管理情况
（一）募集资金使用制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《优刻得科技股份有限公司募集资金使用制度》（以下简称《募集资金使用制度》）。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
根据《募集资金使用制度》，本公司对募集资金进行了专户存储，公司于 2019
年 12 月 27 日会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中国光大银行股份有限公司上海市南支行、中国建设银行股份有限公司上海川沙支行、中国银行上海南翔支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;
公司于 2020 年 5 月 20 日会同内蒙古优刻得信息科技有限责任公司与保荐机构、
上海银行股份有限公司黄浦支行、中国光大银行股份有限公司上海市南支行签订
《募集资金专户存储四方监管协议》；公司于 2022 年 1 月 25 日会同保荐机构与
中国光大银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；
公司于 2022 年 2 月 8 日会同优刻得(上海)数据科技有限公司与保荐机构、中国工
商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订《募集资金专户存储四方
监管协议》。公司于 2024 年 5 月 14 日会同优刻得(上海)数据科技有限公司与保荐
机构、中国光大银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议（范本）不存在重大差异，公司及相关子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 8 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 公司 银行账户 募集资金余额 项目 监管类型 账户性质
内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得
上海银行股份有限公司黄浦支行 优刻得科技股份有限公司 03004042928 3,144,443.84 四方监管 活期
数据中心项目（一期和二期）
中国光大银行股份有限公司上海市南 内蒙古优刻得信息科技有限 内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得
76340188000156419 244,463,673.65 四方监管 活期
支行 责任公司 数据中心项目（一期和二期）
中国光大银行股份有限公司上海市南
优刻得科技股份有限公司 76340188000152090 110,755,135.87 新一代人工智能服务平台项目 三方监管 活期
支行
中国建设银行股份有限公司上海川沙
优刻得科技股份有限公司 31050161413600002788 580.31 多媒体云平台项目 三方监管 活期
支行
网络环境下应用数据安全流通平
中国银行上海南翔支行 优刻得科技股份有限公司 455979121166 20,053,312.82 三方监管 活期
台项目
中国光大银行股份有限公司上海分行 优刻得科技股份有限公司 368101
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