证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2022-031
优刻得科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2917 号《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行人民币普通股58,500,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币33.23元，募集资金总额共计人民币 1,943,955,000.00 元，扣除本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的承销保荐费人民币 87,313,137.54 元，本公司
于 2020 年 1 月 14 日实收募集资金共计人民币 1,856,641,862.46 元，扣除已支付
的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计16,716,871.83 元后，募集资金净额为 1,839,924,990.63 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2020]第ZA10017 号《验资报告》。
根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]819 号《关于同意优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，向特定对象发行人
民币普通股 30,289,917 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 23.11
元，共募集资金人民币 699,999,981.87 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,713,704.16 元，实际募集资金净额为人民币 691,286,277.71 元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2022 年 06 月 30 日，本公司累计已使用募集资金投入募投项目人民币
1,235,350,126.55 元，支付发行费用人民币 18,257,711.39 元，其他手续费人民币23,308.06 元，募集资金存放产生利息收入共计 69,474,146.67 元，募集资金账户余额为人民币 1,365,484,845.18 元。
项目 金额（元）
2020年1月14日实际募集资金到账金额 1,856,641,862.46
2022年1月25日实际募集资金到账金额 692,999,982.05
减：募集资金投入金额 1,235,350,126.55
减：发行费用 18,257,711.39
减：手续费 23,308.06
加：利息收入 69,474,146.67
2022年06月30日余额 1,365,484,845.18
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，结合公司实际情况，制定了《优刻得科技股份有限公司募集资金使用制度》（以下简称《募集资金使用制度》）。
根据《募集资金使用制度》，本公司对募集资金进行了专户存储，公司于 2019年 12 月 27 日会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金证券”或“保荐机构”）分别与中国光大银行股份有限公司上海市南支行、中国建设银行股份有限公司上海川沙支行、中国银行上海南翔支行（以下合称“专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）;
于 2020 年 5 月 20 日会同内蒙古优刻得信息科技有限责任公司与优刻得科技股
份有限公司、保荐机构、上海银行股份有限公司黄浦支行、中国光大银行股份有限公司上海市南支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于 2022 年 1 月25 日会同优刻得科技股份有限公司、保荐机构、中国光大银行股份有限公司上
海支行签订了《三方监管协议》；于 2022 年 2 月 8 日会同优刻得（上海）数据科
技有限公司与优刻得科技股份有限公司、保荐机构、中国工商银行股份有限公司
截至 2022 年 06 月 30 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
账
监管 户
开户银行 公司 银行账户 募集资金余额 项目
类型 性
质
内蒙古乌兰察布
上海银行股份 优 刻 得 科
市集宁区优刻得 四方 活
有限公司黄浦 技 股 份 有 03004042928 3,102,514.42
数据中心项目 监管 期
支行 限公司
（一期和二期）
内 蒙 古 优 内蒙古乌兰察布
中国光大银行
刻 得 信 息 市集宁区优刻得 四方 活
股份有限公司 76340188000156419 577,161,688.08
科 技 有 限 数据中心项目 监管 期
上海市南支行
责任公司 （一期和二期）
中国光大银行 优 刻 得 科
新一代人工智能 三方 活
股份有限公司 技 股 份 有 76340188000152090 307,067,197.54
服务平台项目 监管 期
上海市南支行 限公司
中国建设银行 优 刻 得 科
多媒体云平台项 三方 活
股份有限公司 技 股 份 有 31050161413600002788 577.61
目 监管 期
上海川沙支行 限公司
优 刻 得 科 网络环境下应用
中国银行上海 三方 活
技 股 份 有 455979121166 22,972,366.36 数据安全流通平
南翔支行 监管 期
限公司 台项目
中国光大银行 优 刻 得 科 优刻得青浦数据
三方 活
股份有限公司 技 股 份 有 36810180809825866 264,276,854.88 中心项目（一
监管 期
上海支行 限公司 期）
中国工商银行
优刻得（上
股份有限公司 优刻得青浦数据
海）数据科 四方 活
上海长三角一
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