证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2022-017
优刻得科技股份有限公司
2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2917 号《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行人民币普通股58,500,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币33.23元，募集资金总额共计人民币 1,943,955,000.00 元，扣除本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的承销保荐费人民币 87,313,137.54 元，本公司
于 2020 年 1 月 14 日实收募集资金共计人民币 1,856,641,862.46 元，扣除已支付
的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计16,716,871.83 元后，募集资金净额为 1,839,924,990.63 元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2020]第 ZA10017 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金投入募投项目人民币
868,118,700.72 元，支付发行费用人民币 16,716,871.84 元，其他手续费人民币19,383.18 元，募集资金存放产生利息收入共计 54,740,855.06 元，募集资金账户余额为人民币 1,026,527,761.78 元。
项目 金额（元）
2020年1月14日实际募集资金到账金额 1,856,641,862.46
减：募集资金投入金额 868,118,700.72
减：发行费用 16,716,871.84
减：手续费 19,383.18
加：利息收入 54,740,855.06
2021年12月31日余额 1,026,527,761.78
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，结合公司实际情况，制定了《优刻得科技股份有限公司募集资金使用制度》（以下简称《募集资金使用制度》）。
根据《募集资金使用制度》，本公司对募集资金进行了专户存储，公司于 2019年 12 月 27 日会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金证券”或“保荐机构”）分别与中国光大银行股份有限公司上海市南支行、中国建设银行股份有限公司上海川沙支行、中国银行上海南翔支行（以下合称“专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）;
于 2020 年 5 月 20 日会同内蒙古优刻得信息科技有限责任公司与优刻得科技股
份有限公司、保荐机构、上海银行股份有限公司黄浦支行、中国光大银行股份有限公司上海市南支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
账
监管 户
开户银行 公司 银行账户 募集资金余额 项目
类型 性
质
内蒙古乌兰察布
上海银行股份 优 刻 得 科
市集宁区优刻得 四方 活
有限公司黄浦 技 股 份 有 03004042928 3,089,097.98
数据中心项目 监管 期
支行 限公司
（一期和二期）
中国光大银行 内 蒙 古 优 内蒙古乌兰察布
四方 活
股份有限公司 刻 得 信 息 76340188000156419 670,345,616.93 市集宁区优刻得
监管 期
上海市南支行 科 技 有 限 数据中心项目
账
监管 户
开户银行 公司 银行账户 募集资金余额 项目
类型 性
质
责任公司 （一期和二期）
中国光大银行 优 刻 得 科
新一代人工智能 三方 活
股份有限公司 技 股 份 有 76340188000152090 328,484,435.82
服务平台项目 监管 期
上海市南支行 限公司
中国建设银行 优 刻 得 科
多媒体云平台项 三方 活
股份有限公司 技 股 份 有 31050161413600002788 776.53
目 监管 期
上海川沙支行 限公司
优 刻 得 科 网络环境下应用
中国银行上海 三方 活
技 股 份 有 455979121166 24,607,834.52 数据安全流通平
南翔支行 监管 期
限公司 台项目
合计 1,026,527,761.78
注：内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）的实施主体为“优刻得科技股份有限公司”旗下全资子公司“内蒙古优刻得信息科技有限责任公司”，因此在内蒙古优刻得也设立有四方监管账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司于 2020 年 7 月 3 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金为人民币 84,603,671.87 元，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 74,788,686.83 元，以自筹资金支付的发行费用金额为 9,814,985.04 元。
上述事项已经立信会计师事务所（特殊普
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