证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2021-038
优刻得科技股份有限公司
2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2917 号《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行人民币普通股58,500,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币33.23元，募集资金总额共计人民币 1,943,955,000.00 元，扣除本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的承销保荐费人民币 87,313,137.54 元，本公司
于 2020 年 1 月 14 日实收募集资金共计人民币 1,856,641,862.46 元，扣除已支付
的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计16,716,871.83 元后，募集资金净额为 1,839,924,990.63 元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2020]第 ZA10017 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金投入募投项目人民币
338,168,740.12 元，支付发行费用人民币 16,716,871.84 元，其他手续费人民币4,850.21 元，募集资金存放产生利息收入共计 29,174,572.99 元，募集资金账户余额为人民币 1,530,925,973.28 元。
项目 金额（元）
2020年1月14日实际募集资金到账金额 1,856,641,862.46
减：募集资金投入金额 338,168,740.12
减：发行费用 16,716,871.84
减：手续费 4,850.21
加：利息收入 29,174,572.99
2020年12月31日余额 1,530,925,973.28
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，结合公司实际情况，制定了《优刻得科技股份有限公司募集资金使用制度》（以下简称《募集资金使用制度》）。
根据《募集资金使用制度》，公司从 2020 年 1 月 14 日起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资
金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司均严
格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
募集资金 监 管 备
公司 开户银行 银行账户 募集资金余额
项目 类型 注
内蒙古乌
兰察布市
优刻得 上海银行 活
集宁区优
科技股 股份有限 四 方 期
刻得数据 03004042928 3,061,673.87
份有限 公司黄浦 监管 存
中心项目
公司 支行 款
（一期和
二期）
内蒙古乌
内蒙古
兰察布市 中国光大
优刻得 活
集宁区优 银行股份
信息科 四 方 期
刻得数据 有限公司 76340188000156419 912,330,198.38
技有限 监管 存
中心项目 上海市南
责任公 款
（一期和 支行
司
二期）
中国光大
新一代人 优刻得 活
银行股份
工智能服 科技股 三 方 期
有限公司 76340188000152090 529,698,215.91
务平台项 份有限 监管 存
上海市南
目 公司 款
支行
中国建设
优刻得 活
银行股份
多媒体云 科技股 3105016141360000278 三 方 期
有限公司 56,361,144.51
平台项目 份有限 8 监管 存
上海川沙
公司 款
支行
网络环境
优刻得 活
下应用数 中国银行
科技股 三 方 期
据安全流 上海南翔 455979121166 29,474,740.61
份有限 监管 存
通平台项 支行
公司 款
目
合计 1,530,925,973.28
注：内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）的实施主体为“优刻得科技股份有限公司”旗下全资子公司“内蒙古优刻得信息科技有限责任公司”，因此在内蒙古优刻得也设立有四方监管账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资
金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司于 2020 年 7 月 3 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金为人民币 84,603,671.87 元，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 74,788,686.83 元，以自筹资金支付的发行费用金额为 9,814,985.04 元。
上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于优刻得科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA15069 号）。中国国际金融股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《中国国际金融股份有限公司关于优刻得科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
公司于 2020 年 7 月将募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金 84,603,671.87 元自募集资金专户转入其他银行账户。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用
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