证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2021-023
湖南松井新材料股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意湖南松井新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831 号）和上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,990 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.48 元，本次公开发行募集资金总额为人民币 686,152,000.00 元。由主承销商德邦证券股份有限公司扣除承销费用和保荐费用共计人民币 51,760,236.35 元，余额人民币
634,391,763.65 元已于 2020 年 6 月 2 日通过德邦证券股份有限公司汇入公司在
中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行开设的账号 632038075 募集资金专用账户。扣除承销保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露费、交易所手续费等费用共计人民币 67,125,685.24 元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币 619,026,314.76 元。
本次募集资金已于 2020 年 6 月 2 日全部到位，天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2020 年 6 月 2 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验
资报告》（天职业字[2020]29927 号）。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募投项目累计使用 61,149,048.25 元，期末
尚未使用的募集资金余额 562,368,052.96 元。
本期募集资金使用及余额情况如下： 单位：人民币元
项 目 金额
募集资金净额 619,026,314.76
加：募集资金存款利息收入 628,133.55
理财产品利息收入 3,864,480.98
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 60,232,341.59
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） 916,706.66
手续费支出 1,828.08
期末尚未使用的募集资金余额 562,368,052.96
其中：专户存款余额 392,368,052.96
理财产品余额 170,000,000.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理与使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专项专户管理，对存放、使用做出了明确的监管要求。
（二）募集资金三方监管协议情况
2020 年 6 月 4 日，公司与中国银行股份有限公司宁乡支行、中国民生银行
股份有限公司长沙东塘支行、招商银行股份有限公司长沙湘府支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙井湾子支行、长沙银行股份有限公司麓山支行、保荐机构德邦证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的职责、权力和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格按照协议的具体要求履行。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司开立的募集资金存放专项账户情况如下：
开户银行 银行账户账号 账户类型
招商银行股份有限公司长沙湘府支行 731906780510301 一般户
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行 66220078801100000795 一般户
中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行 632038075 一般户
中国银行股份有限公司宁乡支行 589875457421 一般户
上海浦东发展银行股份有限公司长沙井湾子支行 66090078801300000743 一般户
长沙银行股份有限公司麓山支行 800000205617000001 一般户
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账户账号 存入方式 余额
招商银行股份有限公司长沙湘府
731906780510301 活期 94,648,487.98
支行
上海浦东发展银行股份有限公司
66220078801100000795 活期 98,767,374.38
长沙科创新材料支行
中国民生银行股份有限公司长沙
632038075 活期 26,402,827.64
东塘支行
中国银行股份有限公司宁乡支行 589875457421 活期 23,466,072.24
上海浦东发展银行股份有限公司
66090078801300000743 活期 99,230,574.43
长沙井湾子支行
长沙银行股份有限公司麓山支行 800000205617000001 活期 49,852,716.29
合 计 392,368,052.96
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募投项目的资金使用情况《2020 年度募集资金使
用情况对照表》（附表 1）。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目前期投入及置换情况
2020 年 7 月 7 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第
十次会议，同意公司使用募集资金人民币 4,665,385.84 元置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具天职业字[2020]32041 号《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。
截至 2020 年 12 月 31 日止，上述预先投入募投项目资金及支付发行费用的
自筹资金已全部置换完毕。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
2020 年 7 月 7 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第
十次会议，同意公司使用额度不超过人民币 580,000,000.00 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
公司与存放募集资金的银行签署了购买保本理财协议的相关文件，购买其发
行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使
用闲置募集资金进行现金管理余额为 170,000,000.00 元，具体情况如下：
银行名称 产品名称 产品类型 余额
中国民生银行股份有 聚赢股票-挂钩中证500指数结构 保本浮动收
170,000,000.00
限公司长沙东塘支行 性存款（标准款）（SDGA20086N） 益型
合 计 170,000,000.00
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（五）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归
还银行贷款情况。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的
情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司没有变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市募集资金管理和使用的监管要求》和《上证公字（2013）13 号-上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与
查看PDF原文
