证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-032
上海先惠自动化技术股份有限公司
2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发[2022]14 号)及相关格式指引的要求，现将上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额与到账时间
经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意上海先惠自
动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1363
号）同意，公司于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
1,891.00 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 38.77 元，募集资
金总额为人民币 73,314.07 万元，扣除发行费用人民币 9,054.29 万元后，募集资金
净额为人民币 64,259.78 万元。截至 2020 年 8 月 5 日，公司本次募集资金已全部
到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字（2020）第 6418 号《验资报告》。
公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度使用募集资金金额为人民币
270,757,939.15 元，累计已使用募集资金金额为人民币 571,841,098.80 元，公司募
集资金余额为 84,813,232.58 元，具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际收到募集资金总额 642,597,787.00
减：投入募集资金项目的金额 571,841,098.80
其中：置换预先投入募集项目资金 11,987,677.62
直接投入募集项目资金 255,795,082.35
补充流动资金 304,058,338.83
减：已结项项目尚未支付的合同尾款 7,282,240.35
加：利息收入及理财产品收益扣除手续费净额 21,338,784.73
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金期末余额 84,813,232.58
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及有关法律法规的规定，公司已与保荐机构东兴证券股份有限公司及募集资金专户存储的商业银行签订了相关募集资金专户监管协议，设立了募集资金专用账户，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账户 初始存放金额 截至 2022 年 12 月 31 日金
额
招商银行股份有限公司上海南西支行 121911706410304 339,400,000.00 活期存款 -
招商银行股份有限公司上海分行营业 活期存款
部 121911706410122 243,197,787.00 84,799,589.26
上海银行股份有限公司松江支行 03004221019 60,000,000.00 活期存款 -
招商银行股份有限公司上海南西支行 121938786210501 - 活期存款 -
招商银行股份有限公司上海分行营业 活期存款
部 731907707310117 - 13,643.32
合计 642,597,787.00 84,813,232.58
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况
对照表”（附件 1）。公司募投项目未出现异常情况，也不存在募投项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目未达到计划进度原因
随着制造业转型升级的速度加快，下游汽车行业客户对柔性制造、智能工厂等智能自动化装备技术工艺提出了更高的要求，公司在不改变产能提升和自动化水平的前提下，对具体工艺改进需求进行了审慎选择，加之受外部宏观环境影响，致使工程物资采购、物流运输、人员施工等诸多环节受阻，综合导致了长沙高端智能制造装备研发及制造项目工程建设周期有所延长。为保障股东利益，确保募集资金投资项目实施的有效性，公司适当控制了募集资金投资项目的投资进度，在保持募投项目的实施主体、资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 10 月。
（三）募投项目的先期投入及置换情况
公司 2022 年度无此情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（五）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 8 月 26 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额
度不超过人民币 38,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包
括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个月。在
前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最
高余额不超过人民币 38,000 万元（含本数），独立董事对此发表了同意的独立意
见。东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化
技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2021-042）。
2022 年度，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
单位：人民币元
实际收回 实际获得
签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 年化收益率
本金金额 收益
招商银行 结构性存款 230,000,000.00 2021/12/20 2022/3/21 2.89% 230,000,000.00 1,657,197.26
招商银行 结构性存款 110,000,000.00 2022/1/4 2022/1/28 3.01% 110,000,000.00 217,709.59
招商银行 结构性存款 70,000,000.00 2022/2/7 2022/2/28 3.00% 70,000,000.00 120,821.92
招商银行 结构性存款 70,000,000.00 2022/3/4 2022/3/25 2.80% 70,000,000.00 112,767. 12
招商银行
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