证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-039
上海先惠自动化技术股份有限公司
关于前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证
发[2022]14 号）及相关格式指引的要求，编制了本公司截至 2022 年 12 月 31 日止
的《关于前次募集资金使用情况专项报告》。
一、前次募集资金基本情况
1、前次募集资金的金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意上海先惠自
动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1363
号）同意，公司于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
1,891.00 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 38.77 元，募集资
金总额为人民币 73,314.07 万元，扣除发行费用人民币 9,054.29 万元后，募集资金
净额为人民币 64,259.78 万元。截至 2020 年 8 月 5 日，公司本次募集资金已全部
到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字（2020）第 6418 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
2、前次募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额
募集资金总额 733,140,700.00
减：发行费用 90,542,913.00
实际收到募集资金净额 642,597,787.00
减：投入募集资金项目的金额 571,841,098.80
其中：置换预先投入募集项目资金 11,987,677.62
直接投入募集项目资金 255,795,082.35
补充流动资金 304,058,338.83
减：已结项项目尚未支付的合同尾款 7,282,240.35
加：利息收入及理财产品收益扣除手续费净 21,338,784.73
额
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金期末余额 84,813,232.58
3、前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账户 初始存放金额 截至 2022 年 12 月 31 日金额
招商银行股份有限公司上海分行营 121911706410122 243,197,787.00 活期存款 84,799,589.26
业部
招商银行股份有限公司上海分行营 731907707310117 - 活期存款 13,643.32
业部
招商银行股份有限公司上海南西支 121911706410304 339,400,000.00 活期存款 -
行
上海银行股份有限公司松江支行 03004221019 60,000,000.00 活期存款 -
招商银行股份有限公司上海南西支 121938786210501 - 活期存款 -
行
合计 642,597,787.00 84,813,232.58
二、前次募集资金变更情况
1、前次募集资金投入金额调整情况
2022 年 3 月 21 日召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十
六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》，公司将原“高端智能制造装备研发及制造项目 ”的子项目“研发中心”项目终止实施，并将剩余募集资金 41,310,015.86 元转入“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”专户用于该项目建设。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》（公告编号：2022-022)。
2、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至2022年12月31日，本公司不存在募投项目发生对外转让或置换的情况。
三、前次募集资金实际使用情况说明
1、前次募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1“前
次募集资金使用情况对照表”。
2、募投项目先期投入及置换情况
截至 2020 年 8 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额
为人民币 11,987,677.62 元。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金和预先支付的发行费用的情况进行了专项审核，并出具了上会师报字(2020)第 6728 号《以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和预先支付的发行费用的鉴证报告》。
公司于 2020 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,987,677.62 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-004)。
公司已于 2020 年 9 月 30 日前完成了募集资金置换工作。
3、用募集资金补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金补充流动资金（不含使用超募
资金永久补充流动资金的部分)人民币 232,058,338.83 元，含初始募集资金60,000,000.00 元及其产生的利息收入及理财产品收益 992,027.43 元，高端智能制造装备研发及制造项目结项后结余募集资金 171,066,311.40 元。
4、用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2020 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超
过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)，使用期限不超过 12 个月。具体内容详
见公司于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-001)。
公司于 2021 年 8 月 26 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 38,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司
于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-042）。
2022 年度，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
金额单位：人民币元
签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 年化收益 实际收回本 实际获得收
率 金金额 益
招商银行 结构性存款 230,000,000.00 2021/12/20 2022/03/21 2.89% 230,000,000.0 1,657,197.26
0
招商银行 结构性存款 110,000,000.00 2022/01/04 2022/01/28 3.01% 110,000,000.0 217,709.59
0
招商银行 结构性存款 70,000,000.00 2022/02/07 2022/02/28 3.00% 70,000,000.00 120,821.92
招商银行 结构性存款 70,000,000.00 2022/03/04
查看PDF原文
