证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2022-022
上海先惠自动化技术股份有限公司
关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充
流动资金及部分募投项目变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 21
日召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》，同意公司将部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东兴证券”）出具了明确的核查意见，该事项尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意上海先
惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1363 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,891.00 万股，每股发行价格为人民币 38.77 元，募集资金总额为人民币 73,314.07 万元，扣除总发行费用人民币 9,054.29 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 64,259.78万元，上述募集资金已全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（上会师报字[2020]第 6418 号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司已对募集资金实行专户存储管理。上述募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，
扣除保荐及承销费用后的募集资金已存入募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于 2020 年 8月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、 募集资金投资项目的情况
根据《上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的募集资金用途，公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：
序号 项目名称 子项目 投资总额 拟使用募集资
（万元） 金（万元）
高端智能制造装备 高端智能制造装备 30,000.00 28,940.00
1 研发及制造项目 制造
研发中心 5,000.00 5,000.00
2 补充流动资金 - 6,000.00 6,000.00
合计 41,000.00 39,940.00
三、 本次结项及变更募投项目募集资金专户存储情况
截至 2022 年 2 月 28 日，募集资金投资项目“高端智能制造装备研发及制造
项目”及“补充流动资金”募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
序 开户行名称 账号 初始金额 截至 2022 年 2 月 28 日账
号 户余额
招商银行股份有限 活期存款 1.31
1 公司上海南西支行 121911706410304 33,940.00 结构性存款 23,000.00
2 上海银行股份有限 03004221019 6,000.00 活期存款 1.24
公司松江支行
3 招商银行股份有限 121938786210501 0 活期存款 0
公司南西支行
四、 本次结项及变更募投项目募集资金使用情况
（一）部分募投项目结项情况
1、结项募投项目资金结余情况
截至 2022 年 2 月 28 日，募投项目“高端智能制造装备研发及制造项目”的
子项目“高端智能制造装备制造”及“补充流动资金”募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金 累计投入募 待支付合 利息收入扣除 剩余募集资
投资总额 集资金金额 同尾款 手续费后净额 金金额
高端智能制造装备 28,940.00 10,851.10 1,861.05 825.33 17,053.19
制造
补充流动资金 6,000.00 6,097.96 0 99.20 1.24
注：1、待支付合同尾款为根据合同尚未支付的项目尾款及质保金等，该部分支出后续将通过一般账户进行支付；
2、剩余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。
2、募集资金结余的主要原因
（1）在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了项目总支出。
（2）结余募集资金包括理财收益和存储利息收益，是公司为了提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，依法对暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的收益。
（3）部分募投项目建设支出由自有资金支付，相应减少了募集资金账户的支出。
（二）部分募投项目变更情况
1、变更募投项目资金情况
公司拟将原“高端智能制造装备研发及制造项目”的子项目“研发中心”项目终止实施，并将剩余募集资金投入“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”。
截至 2022 年 2 月 28 日，原“研发中心”项目已实际投入 1,055.52 万元，主要用
于项目厂房及办公楼的建设，具体募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金 累计投入募 待支付合 利息收入扣除 剩余募集资
投资总额 集资金金额 同尾款 手续费后净额 金金额
研发中心 5,000.00 1,055.52 14.12 142.59 4,072.96
注：1、待支付合同尾款为根据合同尚未支付的项目尾款及质保金等，该部分支出后续将通过一般账户进行支付；
2、剩余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的
金额以资金转出当日专户余额为准。
2、募投项目变更的原因
公司近年来经营状况良好，营业收入稳步增长，产能需求持续扩张。公司目前在上海、武汉、长沙等地布局有多个生产基地，经过统筹安排，公司对整体战略进行了调整优化，武汉先惠集中精力进行产品生产和客户服务，不再承担研发任务，以更好的适应下游市场需求。公司通过内部资源的优化配置，能够提高资源利用效率，进而提升公司的整体市场竞争力。因此，公司拟将原“研发中心”项目终止实施。
3、新募投项目的基本情况
（1）基本情况
项目名称：长沙高端智能制造装备研发及制造项目
实施主体：先惠智能装备（长沙）有限公司
项目建设地点：湖南省长沙市雨花经济开发区环保工业园
项目建设周期：24 个月
该项目系公司使用超募资金投资，相关事项已经公司于 2021 年 1 月 22 日召
开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
（2）投资计划
项目总投资约 34,992.27 万元，其中使用超募资金 17,390.57 万元，具体投资
估算如下：
序号 项目 投资规模（万元）
1 工程费用 19,227.40
1.1 建筑安装工程费 10,209.60
1.2 设备及工器具购置 9,017.80
2 工程建设其他费用 6,663.48
2.1 建设用地费 4,877.00
2.2 其他费用 1,786.48
3 预备费 2,101.39
4 铺底流动资金 7,000.00
合计 34,992.27
（3）风险提示
①技术风险
为满足不断变化的市场需求，各竞争对手都在争相开发新产品，如果公司技术开发创新不及时或者已开发技术成果不能得到有效保护，公司可能面临产品技术更新换代和技术优势降低的风险。
②管理风险
本项目实施后，公司总体经营规模将进一步扩大。公司规模、员工数量的扩张都将使得公司组织结构、管理体系日趋复杂，对公司现有的战略规划、制度建设、营运管理、内部控制、研究开发、市场开拓等诸多方面均带来较大的挑战。如果不能提高管理水平，则可能出现产品质量下降、人才流失、营销拓展不利等风险，影响公司业务的进一步发展壮大，导致公司业务规模扩大而引致的管理风险。
③项目进程及效益不达预期的风险
本项目在建设过程中，可能受宏观政策变化、市场变化和技术进步变化等方面因素的影响，造成项目实施进度及效益
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