证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-008
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意唯捷创芯
（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕425 号），唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“唯捷创芯”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,008.00 万股，每股发行价格为 66.60 元，募集资金总额 266,932.80 万元，扣除发行费用（不含增值税）16,681.67万元后，实际募集资金净额为 250,251.13 万元。
截至 2022 年 4 月 7 日止，公司募集资金总额为人民币 266,932.80 万元，坐
扣承销费人民币 14,581.30 万元（不含增值税）后的募集资金为人民币 252,351.50
万元，已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2022 年 4 月 7
日汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦信支行开立的账号为77040078801000001716 的人民币募集资金专用账户内。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2022）第 010039 号）。
（二）募集资金累计使用金额及当前余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币，元
项目 期末余额
募集资金总额 2,523,514,960.00
减：截至期初累计发生额 2,063,302,074.72
项目 期末余额
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 460,212,885.28
加：2023 年度专户利息收入 12,734,271.47
2023 年度现金管理类产品投资收益 16,865,987.57
理财产品到期赎回 900,016,388.89
2022 年末募集资金现金管理产品专用结算账户结余转回 4,012.32
减：购买现金管理类产品 499,190,000.00
募投项目本年度支出 245,112,386.33
支付专户手续费支出等 800.00
补流项目结项结余资金 3,735.12
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 645,526,624.08
注：本表之“募投项目本年度支出”的金额与本报告附表 1 中本年度投入募集资金总额存在差异主要原因为：①公司及子公司（募投项目实施主体）根据实际情况先以自筹资金支付募投项目款项，后续按月统计归集相关金额，履行内部审批后使用募集资金等额置换上一
自然月自筹资金支付的款项。截至 2023 年 12 月末，部分 2023 年度内使用自筹资金投入募
投项目款项尚未以募集资金进行等额置换；②2022 年度，公司研发中心建设项目中设备购置费、委外费用的实际使用金额超出了概算明细金额，造成募集资金专户中部分直接支出不归属于 2022 年度投入项目的金额。公司已将实际使用超出概算明细的金额及相关利息及时
归还予募集资金账户。2023 年 4 月 26 日，经公司召开董事会及监事会审议通过《关于调整
部分募投项目内部投资结构的议案》后，公司于 2023 年 5 月 24 日将此前超出概算明细的金
额从募集资金账户转入一般户，该部分支出应归属于 2023 年度募投项目的投入。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），后续对该制度进行了修订并由 2021 年度股东大会审议通过。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、使用、投向的变更及使用管理与监督等进行了规定，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
序 签署日期 签署方 协议类别
号
1 2022-3-28 公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、 募集资金专户存储
中信建投证券股份有限公司 三方监管协议
2 2022-3-31 公司、花旗银行(中国)有限公司天津分行、中信建 募集资金专户存储
投证券股份有限公司 三方监管协议
3 2022-3-31 公司、招商银行股份有限公司天津分行、中信建投 募集资金专户存储
证券股份有限公司 三方监管协议
4 2022-3-31 公司、中信银行股份有限公司天津分行、中信建投 募集资金专户存储
证券股份有限公司 三方监管协议
公司、北京唯捷创芯精测科技有限责任公司、上海 募集资金专户存储
5 2022-4-21 浦东发展银行股份有限公司天津分行、中信建投证 三方监管协议
券股份有限公司
公司、上海唯捷创芯电子技术有限公司、中信银行 募集资金专户存储
6 2022-5-10 股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公 三方监管协议
司
（三）募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户。截至 2023 年12 月 31 日，募集资金专户的活期存款情况如下：
单位：人民币，元
序 开户行 账号 募投项目名称 2023 年 12 月 31 备注
号 日余额
1 上海浦东发展银行股份 77040078801000 集成电路生产测 583,258,628.94 活期存款
有限公司天津分行 001716 试项目
2 上海浦东发展银行股份 77040078801900 集成电路生产测 42,656,866.25 活期存款
有限公司天津分行 001746 试项目
3 中信银行股份有限公司 81114010124007 研发中心建设项 1,566,375.22 活期存款
天津分行 55742 目
4 招商银行股份有限公司 12290443921011 研发中心建设项 2,425,379.96 活期存款
天津分行 1 目
5 中信银行股份有限公司 81114010129007 超募资金 15,619,373.71 活期存款
天津分行 44338
合计 645,526,624.08
注：补充流动资金项目已实施完成，于 2022 年 12 月结项，其募集资金专户（账号：
1736867237）已于 2023 年 3 月 13 日完成销户；研发中心建设项目已实施完成，于 2023 年
7 月结项。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资
金管理依据上述监管协议的规定进行，不存在违反监管协议的情形。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况请见“附表 1、募集
资金使用情况对照表”。
（二）募集资金项目先期投入及置换情况
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金项目先期投入
及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 6 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用额度不超过人民币 100,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司于 2023 年 4 月 26 日
查看PDF原文
