证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2023-011
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意唯捷创芯
（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕425 号），唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“唯捷创芯”或“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,008.00 万股，每股发行价格为66.60 元，募集资金总额 266,932.80 万元，扣除发行费用（不含增值税）16,681.67万元后，实际募集资金净额为 250,251.13 万元。
截至 2022 年 4 月 7 日止，公司募集资金总额为人民币 266,932.80 万元，坐
扣承销费人民币 14,581.30 万元（不含增值税）后的募集资金为人民币 252,351.50
万元，已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2022 年 4 月 7
日汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦信支行开立的账号为77040078801000001716 的人民币募集资金专用账户内。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2022）第 010039 号）。
（二）募集资金累计使用金额及当前余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币，元
项目 期末余额
1. 募集资金账户资金的增加项：
（1）本期收到募集资金净额 2,523,514,960.00
项目 期末余额
（2）专户利息收入 9,281,420.12
（3）现金管理类产品投资收益 2,050,458.88
小计 2,534,846,839.00
2. 募集资金账户资金的减少项：
（1）置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付 560,787,652.33
发行费用
（2）直接投入募集资金投资项目的资金 296,322,642.59
（3）补充流动资金 500,000,000.00
（4）购买现金管理类产品 700,826,388.89
（5）支付发行费用 16,397,954.08
（6）支付专户手续费支出等 2,080.68
（7）募集资金现金管理产品专用结算账户结余 4,012.32
（8）补流项目结项结余资金 293,222.83
小计 2,074,633,953.72
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 460,212,885.28
注：本表之“2.募集资金账户资金的减少项”之（1）（2）（3）项的合计金额与本报告附表 1 中截至期末累计投入项目金额存在差异主要原因为：①置换前期已支付的部分发行费用不属于投入项目金额；②公司及子公司（募投项目实施主体）根据实际情况先以自筹资金支付募投项目款项，后续按月统计归集相关金额，履行内部审批后使用募集资金等额置换上一自然月自筹资金支付的款项。因此，截至 2022 年末，部分 2022 年度内使用自筹资金投入募投项目款项尚未以募集资金进行等额置换；③由本报告之“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中所述情况造成募集资金专户中部分直接支出不归属于截至 2022 年末投入项目的金额，目前公司已将实际使用超出概算明细的金额及相关利息及时归还予募集资金账户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），后续对该制度进行了修订并由 2021
年度股东大会审议通过。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、使用、投向的变更及使用管理与监督等进行了规定，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
序 签署日期 签署方 协议类别
号
1 2022-3-28 公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、 募集资金专户存储
中信建投证券股份有限公司 三方监管协议
2 2022-3-31 公司、花旗银行(中国)有限公司天津分行、中信建 募集资金专户存储
投证券股份有限公司 三方监管协议
3 2022-3-31 公司、招商银行股份有限公司天津分行、中信建投 募集资金专户存储
证券股份有限公司 三方监管协议
4 2022-3-31 公司、中信银行股份有限公司天津分行、中信建投 募集资金专户存储
证券股份有限公司 三方监管协议
公司、北京唯捷创芯精测科技有限责任公司、上海 募集资金专户存储
5 2022-4-21 浦东发展银行股份有限公司天津分行、中信建投证 三方监管协议
券股份有限公司
公司、上海唯捷创芯电子技术有限公司、中信银行 募集资金专户存储
6 2022-5-10 股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公 三方监管协议
司
（三）募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户。截至 2022 年12 月 31 日，募集资金专户的活期存款情况如下：
单位：人民币，元
序 开户行 账号 募投项目名称 2022 年 12 月 31 备注
号 日余额
1 上海浦东发展银行股份 77040078801000 集成电路生产测 306,136,147.56 活期存款
有限公司天津分行 001716 试项目
2 上海浦东发展银行股份 77040078801900 集成电路生产测 27,949,885.22 活期存款
有限公司天津分行 001746 试项目
3 中信银行股份有限公司 81114010124007 研发中心建设项 110,209,244.26 活期存款
天津分行 55742 目
4 招商银行股份有限公司 12290443921011 研发中心建设项 522,816.91 活期存款
天津分行 1 目
5 花旗银行（中国）有限公 1736867237 补充流动资金 3,732.33 活期存款
司天津分行
6 中信银行股份有限公司 81114010129007 超募资金 15,391,059.00 活期存款
天津分行 44338
合计 460,212,885.28
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况请见“附表 1、募集
资金使用情况对照表”。
（二）募集资金项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 56,078.77 万元，其中置换预先垫付募集资金项目的自筹资金为 55,618.20 万元，置换预先用于支付发行费用的自筹资金 460.57 万元。上述事项业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了中兴华核字（2022）第 010914 号《关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的鉴证报告》予以鉴证。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 6 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子
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