证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-019
湖南麒麟信安科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2092号）核准，湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”、“麒麟信安”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万股，发行价格为 68.89 元/股，募集资金总额为人民币 910,118,259.09 元，扣除本次发行费用人民币76,927,075.33元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 833,191,183.76 元。
上述募集资金已于 2022 年 10 月 20 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]41553 号《验资报告》。
（二）2022年度募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日，公司已累计使用募集资金总额9,336.16万元，其中使用4,136.16万元投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），使用5,200.00万元超募资金用于永久补充流动资金。
本期募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币 万元
项目 金额
募集资金净额 83,319.12
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 201.24
项目 金额
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入 3,934.92
的发行费用）
手续费支出 0.06
以超募资金永久性补充流动资金金额 5,200.00
加：募集资金存款利息收入 124.35
理财产品利息收入 122.70
发行费用中未支付的印花税等 20.84
期末尚未使用的募集资金余额 74,250.78
其中：专户活期存款余额 6,211.65
现金管理余额 68,039.13
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《湖南麒麟信安科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、管理、监督及募投项目的变更等进行了规定。该制度已经公司股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，如下表所示：
开户银行 银行账号
长沙银行股份有限公司 810000202158000003
中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行 43050178483600000868
招商银行股份有限公司长沙分行 731908547610808
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 66220078801700001220
湖南银行股份有限公司湘江新区分行 79010309000109954
交通银行股份有限公司湖南省分行 431312888013001865649
中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行 606779146367
中国民生银行股份有限公司长沙分行 636933956
2022年10月，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行长沙银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行、招商银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、华融湘江银行股份有限公司湘江新区支行（现更名为湖南银行股份有限公司湘江新区分行）、交通银行股份有限公司湖南省分行、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
截至2022年12月31日，公司已将存放在中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行（专户账号：606779146367）的募集资金全部转至公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，并办理完成该募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与该募集资金专户开户银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号2022-009）。
（三）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日止，公司募集资金存放专户的活期存款余额如下：
单位：人民币 万元
存放银行 银行账号 截止日余额
长沙银行股份有限公司 810000202158000003 10.00
中国建设银行股份有限公司长沙兴湘 43050178483600000868 50.00
支行
招商银行股份有限公司长沙分行 731908547610808 50.00
上海浦东发展银行股份有限公司长沙 66220078801700001220 32.64
分行
湖南银行股份有限公司湘江新区分行 79010309000109954 50.00
交通银行股份有限公司湖南省分行 431312888013001865649 6,019.01
中国民生银行股份有限公司长沙分行 636933956
合计 6,211.65
三、2022 年度募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司2022年度募集资金的实际使用情况对照表详见本报告附件《2022年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年11月29日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币41,839,169.80元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了天职业字[2022]45459号《湖南麒麟信安科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2022-010)。
截至2022年12月31日，上述预先投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金已全部置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
2022年11月1日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币7.4亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-001)。
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为68,039.13万元，其中结构性存款余额为16,200.00万元，定期存款、协定存款及通知存款余额为51,839.13万元。
公司结构性存款情况具体如下：
单位：人民币 万元
开户银行 产品名称 产品类型 余额 购买日 到期日
结构性存款 保本浮动型 200.00 2022/12/6 2023/3/9
长沙银行股 结构性存款 保本浮动型 200.00 2022/12/6 2023/3/9
份有限公司 结构性存款 保本浮动型 2,400.00 2022/12/28 2023/2/28
结构性存款 保本浮动型 2,400.00 2022/12/28 2023/2/28
上海浦东发
展银行股份 结构性存款 保本浮动型 11,000.00 2022/12/30 2023/1/30
有限公司长
沙分行
合计 / / 16,200.00 / /
截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额74,250.78万元，其中专户活期存款余额6,211.65万元，现金管理余额68,039.13万元。公司尚未使用的募集资金将继续专户存储，并
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