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证券代码： 688151 证券简称：华强科技 公告编号： 2024-017
湖北华强科技股份有限公司
关于2023年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将湖北华强科技股份
有限公司（以下简称“公司”或“华强科技”） 2023 年度募集资金存放与实际使用情
况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3368 号）同意注册，公司向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股） 8,620.62 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价
为人民币 35.09 元，募集资金总额为人民币 3,024,975,558.00 元， 扣除发行费用
（不含增值税）人民币 212,824,737.99 元，实际募集资金净额为人民币
2,812,150,820.01 元。
该次募集资金到账时间为 2021 年 12 月 1 日，本次募集资金到位情况已经大
信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2021]第 1-10041 号《验
资报告》。
（二） 本年度使用金额及年末余额
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截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 882,483,223.69 元，
其中：以前年度使用 851,768,243.31 元，本年度使用 30,714,980.38 元，均投入募
集资金项目。
截至 2023 年 12 月 31 日，本年度募集资金使用情况及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2022年末募集资金结余金额 2,003,067,004.51
减：本期募投项目投入金额 30,714,980.38
减：手续费 885.20
加：利息收入 45,263,459.81
期末存放募集资金专户余额 2,017,614,598.74
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等相关规定的要求制定了《湖北华强科技股份有限公司募集
资金管理制度》 (以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集
资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了
规定。该管理制度于 2020 年 11 月 4 日经公司第一届董事会第二次会议、 2020 年
11 月 19 日经 2020 年第二次临时股东大会审议通过。
根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设募集资金专项账户，账户仅用
于公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构华泰联合证券有限
责任公司（以下简称“华泰联合证券”）已于 2021 年 12 月 1 日与交通银行股份有
限公司宜昌分行、中国银行股份有限公司三峡分行、中国建设银行股份有限公司
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宜昌高新科技支行、中信银行股份有限公司宜昌分行签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异。
2022 年 10 月 26 日，经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第
十次会议审议通过，公司将在中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行所开
设的募集资金专户转为一般账户，同时公司与华泰联合证券、中国建设银行股份
有限公司宜昌高新科技支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
截至 2023 年 12 月 31 日，三方监管协议得到了切实履行。
（三） 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
交通银行股份有限公司宜昌
分行宜港支行
425425008011000168854 活期 971,436,356.65
中国银行宜昌自贸区支行 565171194070 活期 504,337,794.22
中信银行宜昌分行 8111501012200832022 通知存款 86,840,447.87
合计 — — 1,562,614,598.74
注：中信银行宜昌分行募集资金专户中的活期存款余额自动购买 7 天通知存款，按照 7
天通知存款结息，使用不受限制。
公司为提高募集资金使用效益， 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
截至 2023 年 12 月 31 日，理财专户募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 类型 余额
交通银行股份有限公司宜
昌分行宜港支行
425899999601000005738 六个月大额存 单 45,000,000.00
中国银行宜昌自贸区支行 559985433678 结构性存款 209,100,000.00
561285426705 结构性存款 200,900,000.00
合计 — — 455,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
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（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年度，公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《募集资金
使用情况对照表》。（见附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023 年度，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情
况。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 1 月 16 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提
下，使用最高不超过人民币 190,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、具有合法经营资格
的金融机构销售的理财产品或存款类产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、
大额存单、结构性存款等），额度有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月内
有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对上述
事项发表了明确的同意意见。保荐机构华泰联合证券对该事项出具了无异议的核
查意见。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日刊登在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》公告编号：（ 2023-003）。
2023 年 8 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管
理额度的议案》，同意公司对前期超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项进
行追认，并在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，
增加使用暂时闲置募集资金 15,000.00 万元进行现金管理，额度由人民币
190,000.00 万元（含本数）增加至人民币 205,000.00 万元（含本数），用于购买
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安全性高、流动性好、风险等级不高于 R2（稳健型）、具有合法经营资格的金
融机构销售的理财产品或存款类产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大
额存单、结构性存款等），额度有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事
项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券对该事项出具了无异议的核查
意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于追认及增加使用暂时闲
置募集资金进行现金管理额度的公告》公告编号：（2023-031）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，尚未
到期赎回的金额为 54,184.04 万元，明细如下：
单位：万元
购买方 产品类型 金额 产品起始日 产品终止日 预期年化收益率
交通银行股份有限公司宜
昌分行宜港支行
六个月大额存单 4,500.00 2023-7-28 2024-1-28 1.80%
中国银行宜昌自贸区支行 结构性存款 20,910.00 2023-12-29 2024-12-26 1.4900%-4.1114%
中国银行宜昌自贸区支行 结构性存款 20,090.00 2023-12-29 2024-12-27 1.5000%-4.2209%
中信银行宜昌分行 通知存款 8,684.04 2023-12-31 无固定期限 2.10%
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023 年 8 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会
第十四次会议， 2023 年 11 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证
募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金人民币 32,600.00 万元永久
补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出。公司独立董事发表了明确的同意
意见，保荐机构已对前述事项进行了核查并出具《华泰联合证券有限责任公司关
于湖北华强科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
具体内容详见公司 于 2023 年 8 月 31 日刊登在上海证 券交易所网站
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（ www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的公告》公告编号：（ 2023-032）。
截至 2023 年 12 月 31 日，上述超募资金仍存放在募集资金专户，暂未完成
永久补充流动资金。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金用于永久补充流动资金金
额为 32,600.00 万元。公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2023 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2023 年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投
资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2022 年 3 月 25 日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款
项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目的实施过程中，根据实
际需要先以自有资金、银行承兑汇票预先支付募投项目
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