证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-014
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关要求编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，现就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]420 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 79,411,765.00股，每股发行价格人民币 36.15 元，募集资金总额为人民币 2,870,735,304.75 元，扣除各项发行费用合计人民币 68,004,839.72 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 2,802,730,465.03 元。募集资金账户实际到账金额为人民币2,820,091,200.79元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年4月17日对上述资金的到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZG11051号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 2,261,426,938.03 元。
本年度实际使用募集资金具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 2,870,735,304.75
减：支付保荐及承销费用（不含增值税） 50,644,103.96
实际收到募集资金 2,820,091,200.79
加：募集资金利息收入 26,886,763.07
减：募投项目募集资金使用 172,873,820.55
减：上市发行费用 10,851,886.82
减：募集资金置换 401,825,318.46
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 2,261,426,938.03
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、当时适用的《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。
2023 年 3 月，公司与保荐人中信建投证券股份有限公司以及招商银行股份
有限公司石家庄分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》均不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述三方监管
协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 存款方式 截至 2023 年 12 月
31 日余额
活期存
招商银行股份有限公司石家庄分行 121931976410408 款、智能 210,051,743.68
通知存款
活期存
招商银行股份有限公司石家庄分行 121931976410502 款、智能 100,900,231.66
通知存款
活期存
招商银行股份有限公司石家庄分行 121931976410638 款、智能 126,161,316.80
通知存款
活期存
招商银行股份有限公司石家庄分行 121931976410701 款、智能 63,891,809.86
通知存款
活期存
招商银行股份有限公司石家庄分行 121931976410715 款、智能 62,427,238.84
通知存款
活期存
招商银行股份有限公司石家庄分行 121931976410868 款、智能 465,189,657.11
通知存款
活期存
招商银行股份有限公司石家庄分行 121931976410806 款、智能 1,232,804,940.08
通知存款
合计 — — 2,261,426,938.03
三、 2023 年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况详见附表：募集资金
实际使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事
会第十二次会议，审议通过《关于提请审议以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。根据该决议、招股说明书中披露的募集资金投资计划，以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZG11647号），以募集资金置换公司前期以自有资金投入募投项目“年产 3250 吨三氟化氮项目、年产 500 吨双（三氟甲磺酰）亚胺锂项目、年产 735 吨高纯电子气体项目、年产 1500 吨高纯氯化氢扩建项目、制造信息化提升工程建设项目”金额共 395,919,968.86 元，以募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用金
额 5,905,349.60 元，合计置换金额为 401,825,318.46 元。截至 2023 年 12 月
31 日，公司已完成上述募集资金置换。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于提请审议使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用最高额度不超过人民币 226,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和最高额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，上述资金额度可循环滚动使用，即期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度。具体情况如下：
单位：人民币万元
募集资金用 报告期 期间最高
董事会审 于现金管理 起始日期 结束日期 末现金 投资产品 余额是否
议日期 的有效审议 管理余 超出授权
额度 额 额度
2023 年 8 226,000 2023 年 8 2024 年 8 226,000 智能通知 否
月 25 日 月 25 日 月 24 日 存款
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
查看PDF原文
