证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-008
杰华特微电子股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现就杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2377 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 58,080,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 38.26 元，募集资金总额为人民币 2,222,140,800.00 元，扣除发行费用（不含增值税进项税）人民币 167,455,870.32 元后，募集资金净额为人民币
2,054,684,929.68 元。上述募集资金实际到位时间为 2022 年 12 月 20 日，已经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验[2022]719 号《杰华特微电子股份有限公司验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 序号 金 额
募集资金净额 A 205,468.49
截至期初累计发生 项目投入 B1 5,989.14
额 利息收入净额 B2 -0.03
项目 序号 金 额
项目投入 C1 80,625.61
本期发生额
利息收入净额 C2 2,374.05
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 86,614.75
额 利息收入净额 D2=B2+C2 2,374.02
应结余募集资金 E=A- 121,227.76
D1+D2
募集资金账户余额 F1 29,180.65
使用闲置募集资金
实际结余募集资金 进行现金管理的资 F2 92,113.58
金余额
小计 F=F1+F2 121,294.23
差异 G=E-F -66.47
注：差异 66.47 万元系公司尚未置换的发行费用
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杰华特微电子股份有限公司募集资金管理制度》。
公司对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存储情况
1、截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
浙商银行股份有限公司杭 3310010240120100189457 0.00 活期余额
州余杭支行
中国农业银行股份有限公 19053401040003390 61,346,976.39 活期余额
司杭州余杭支行
中信银行股份有限公司杭 8110801013302568559 103,098,347.02 活期余额
州分行
交通银行股份有限公司杭 305069250013000156263 1,590,746.06 活期余额
州萧山支行
南京银行股份有限公司杭 0701260000003518 72,274,814.93 活期余额
州分行
中国工商银行股份有限公 1202220919900321518 53,495,585.36 活期余额
司杭州余杭支行
合 计 291,806,469.76
2、截至 2023 年 12 月 31 日，本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期
的大额可转让存单情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号或定期存单号 金额 购买日 到期日
19053401040003390-1 20,638,361.11 2023/1/11 2025/1/28
19053401040003390-2 30,000,000.00 2023/3/7 2026/3/7
19053401040003390-3 30,000,000.00 2023/3/7 2026/3/7
19053401040003390-4 30,000,000.00 2023/3/7 2026/3/7
中国农业银行股 19053401040003390-5 30,000,000.00 2023/3/7 2026/3/7
份有限公司杭州 19053401040003390-6 30,000,000.00 2023/3/7 2026/3/7
余杭支行 19053401040003390-7 30,000,000.00 2023/3/7 2026/3/7
19053401040003390-8 20,000,000.00 2023/3/7 2026/3/7
19053401040003390-9 20,753,750.00 2023/3/13 2025/1/28
19053401040003390-10 20,610,277.78 2023/4/14 2025/5/6
19053401040003390-11 21,133,416.67 2023/10/7 2025/1/28
8110801024402617558 10,000,000.00 2023/1/13 2026/1/13
中信银行股份有 8110801022402686183 10,000,000.00 2023/4/13 2026/4/13
限公司杭州分行
8110801022702686184 10,000,000.00 2023/4/13 2026/4/13
开户银行 银行账号或定期存单号 金额 购买日 到期日
8110801022102686186 10,000,000.00 2023/4/13 2026/4/13
8110801022502686187 10,000,000.00 2023/4/13 2026/4/13
8110801022702686188 10,000,000.00 2023/4/13 2026/4/13
B0000001 10,000,000.00 2023/1/12 2026/1/12
B0000002 10,000,000.00 2023/1/12 2026/1/12
B0000003 10,000,000.00 2023/1/12 2026/1/12
B0000004 10,000,000.00 2023/1/12 2026/1/12
B0000005 10,000,000.00 2023/1/12 2026/1/12
B0000006 10,000,000.00 2023/1/12 2026/1/12
B0000007 10,000,000.00 2023/1/12 2026/1/12
B0000008 10,000,000.00 2023/1/12 2026/1/12
B0000009 10,000,000.00 2023/1/12 2026/1/12
B0000010 10,000,000.00 2023/1/12 20
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