证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2023-039
杰华特微电子股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现就杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2377 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 58,080,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 38.26 元，募集资金总额为人民币 2,222,140,800.00 元，扣除发行费用（不含增值税进项税）人民币 167,455,870.32 元后，募集资金净额为人民币
2,054,684,929.68 元。上述募集资金实际到位时间为 2022 年 12 月 20 日，已经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验[2022]719 号《杰华特微电子股份有限公司验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金净额 205,468.49
项 目 金 额
项目投入 5,989.14
截至期初累计发生额
利息收入净额 -0.03
项目投入 58,587.65
本期发生额
利息收入净额 1,062.26
项目投入 64,576.79
截至期末累计发生额
利息收入净额 1,062.23
应结余募集资金 141,953.93
实际结余募集资金 142,020.40
差异 -66.47
注：差异 66.47 万元系公司尚未支付的发行费用
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杰华特微电子股份有限公司募集资金管理制度》。
公司对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
浙商银行股份有限公司杭 3310010240120100189457 36,095.99
州余杭支行
中国农业银行股份有限公 19053401040003390 119,525,441.36
司杭州余杭支行
中信银行股份有限公司杭 8110801013302568559 333,909.75
州分行
交通银行股份有限公司杭 305069250013000156263 1,579,026.65 超募账户
州萧山支行
南京银行股份有限公司杭 0701260000003518 16,369,677.33
州分行
中国工商银行股份有限公 1202220919900321518 1,979,854.90
司杭州余杭支行
合 计 139,824,005.98
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用情况详见附件：《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 1 月 17 日召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事
会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
同意公司使用募集资金人民币9,460.16万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币 84.91 万元置换已支付发行费用的自筹资金。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司已完成了对预先投入募投项目的自筹资金的置换，
金额为 9,460.16 万元。
同意公司在募集资金投资项目实施期间，预先使用自有资金、银行信贷资金等，包括银行承兑汇票、信用证、外币等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分
等额置换资金视同募投项目使用资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 1 月 10 日分别召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监
事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 15 亿元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长及其授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司用于购买现金管理产品的期末余额为 128,038
万元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况
如下：
单位：万元
序 银行名称 产品名称 购买日期 到期日期 金额 资金性质
号
中国工商银行
1 股份有限公司 大额存单 2023.01.11 2026.01.11 10,000.00 募集资金
杭州余杭支行
中信银行股份
2 有限公司杭州 大额存单 2023.01.13 2026.01.13 13,000.00 募集资金
城西支行
交通银行股份
3 有限公司萧山 大额存单 2023.01.12 2026.01.12 25,000.00 募集资金
支行营业部
中国农业银行
4 股份有限公司 大额存单 2023.01.11 2025.01.28 2,063.84 募集资金
杭州联创支行
中国工商银行
5 股份有限公司 大额存单 2023.01.18 2026.01.18 5,000.00 募集资金
杭州余杭支行
交通银行股份
6 有限公司萧山 大额存单 2023.02.10 2026.02.10 8,800.00 募集资金
支行营业部
华夏银行股份
7 有限公司杭州 大额存单 2023.02.16 2025.03.16 2,000.00 募集资金
余杭支行
江苏银行股份
8 有限公司杭州 结构性存 2023.02.22 2023.08.22 2,000.00 募集资金
海创园小微企 款
业专营支行
恒丰银行股份
9 有限公司杭州 大额存单 2023.03.03 2026.03.03 1,000.00 募集资金
分行
江苏银行股份
10 有限公司杭州 结构性存 2023.03.06 2023.09.08 5,000.00 募集资金
海创园小微企 款
业专营支行
中国农业银行
11 股份有限公司 大额存单 2023.03.07 2026.03.07 20,000.00 募集资金
杭州联创支行
南京银行股份 结构性存
12 有限公司杭州 款 2023.03.10 2023.09.07 8,000.00 募集资金
分行
南京银行股份
13 有限公司杭州 大额存单 2023.03.13 2026.03.13 10,000.00 募集资金
分行
中国农业银行
14 股份有限公司 大额存单 2023.03.13 2025.01.28 2,075.38 募集资金
杭州联创支
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