证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2022-050
科兴生物制药股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，科兴生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对 2022 半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2655 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 4,967.5300 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.33 元，本次发行募集资金总额为 1,109,249,449.00 元，扣除承销保荐等发行费用 114,608,529.84 元，募集资金净额为 994,640,919.16 元。
上述募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并
于 2020 年 12 月 7 日出具大华验字[2020]000752 号《验资报告》。
本期投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金 5,751.28
万元，截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：元
项目 募集资金使用情况
募集资金总额 1,109,249,449.00
减：发行费用 114,608,529.84
募集资金净额 994,640,919.16
减：募投项目累计投入金额 633,709,341.93
减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额 230,000,000.00
加：银行利息收入扣手续费净额 14,864,739.78
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 145,796,317.01
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《科兴生物制药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，按规定要求管理和使用募集资金。
公司于 2020 年 12 月 8 日分别与中信建投证券股份有限公司（以下简称“保
荐机构”）、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，
于 2021 年 6 月 21 日与华夏银行股份有限公司深圳科技园支行、保荐机构、全资
子公司深圳科兴药业有限公司(以下简称“深圳科兴药业”)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；监管协议对发行人、发行人子公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了明确约定，明确了各方的权利和义务。
截止 2022 年 6 月 30 日止，公司及子公司募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
开户主体 银行名称 银行账号 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有限公司深圳 44250100003209181818 26,412,707.17 活期
振华支行
中国光大银行股份有限公司深圳 78210180803821066 11,795,791.33 活期
深南东路支行
招商银行股份有限公司深圳宝安 531902250710503 26,141,136.85 活期
科兴生物 支行
制药股份 中国工商银行股份有限公司深圳 4000021219200762693 44,097,070.33 活期
有限公司 红围支行
中国银行股份有限公司章丘支行 211742709194 3,528,907.71 活期
平安银行股份有限公司深圳时代 15826541230091 406,208.47 活期
金融支行
中国银行股份有限公司前海蛇口 777074138676 260,699.89 活期
分行
深圳科兴
药业有限 华夏银行深圳科技园支行 10879000000169037 33,153,795.26 活期
公司
合计 145,796,317.01 /
注：
1、华夏银行深圳科技园支行于 2021 年 7 月 5 日收到招商银行股份有限公司深圳宝安支行
转款 5000 万元，用于研发中心升级建设项目;
2、深圳科兴药业有限公司华夏银行深圳科技园支行 2022 年 6 月 30 日募集资金余额包含
“七天通知存款”32,153,795.26 元，存放于该募集资金专户下的虚拟子账户（账号：
10879000000171375）
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截止 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况详见附表 1《募集资金使
用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
2021 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以 55,731,551.47元募集资金置换预先投入的自有资金。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（大华核字[2021]005285 号）《科兴生物制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。监事会、独立董事对上述公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项发表了明确同意的意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司亦发表了核查意见。（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2021 年 12 月 28 日，本公司召开第一届董事会第三十次会议、第一届监
事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过 4 亿元（含 4 亿）的部分闲置募集资金进行现
金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。独立董事和监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信
建投证券股份有限公司发表了核查意见。
截止 2022 年 6 月 30 日，本公司对募集资金的使用严格遵照《募集资金管理
制度》及《募集资金专户存储三方监管协议》等的约定执行。
截至 2022 年6 月 30 日，公司募集资金购买理财产品的余额为23,000万元，
且报告期内任一时点理财产品余额均未超过 4 亿元，本报告期内公司使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理购买相关产品的情况详见下表：
单位：元
开户单位 开户银 产品名称 产品类型 购买金额 购买日 到期日 是否
行 赎回
2022 年挂钩汇
率对公结构性存 结构性存款 30,000,000.00 2022/1/5 2022/2/5 是
款定制第一期产
品 31
2022 年挂钩汇
率对公结构性存 结构性存款 30,000,000.00 2022/2/17 2022/3/17 是
款定制第二期产
品 99
2022 年挂钩汇
率对公结构性存 结构性存款 30,000,000.00 2022/3/31 2022/4/30 是
科兴生物 光大银 款定制第三期产
制药股份 行深圳 品 578
有限公司 深南东 2022 年挂钩汇
路支行 率对公结构性存 结构性存款 30,000,000.00 2022/4/7 2022/5/7 是
款定制第四期产
品 77
2022 年挂钩汇
率对公结构性存 结构性存款 30,000,000.00 2022/5/7 2022/5/31 是
款定制第五期产
品 107
2022 年挂钩汇
率对公结构性存 结构性存款 30,000,000.00
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