证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-042
上海泰坦科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海泰坦科技股份公司 （以下简称“泰坦科技”或“公司”）董事会将 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕871 号），上海泰坦科技股份有
限公司向特定对象发行 A 股股票 7,624,896 股，发行价格为人民币 131.61 元/
股，募集资金总额为人民币 1,003,512,562.56 元，扣除相关发行费用人民币18,328,561.10 元，募集资金净额为人民币 985,184,001.46 元，上述资金到位
情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 8 月 17 日出具了
“大信验字[2022]第 4-00031 号”《验资报告》。按照规定，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，公司、子公司也已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金四方监管协议。
2、募集资金使用情况及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况为：
明 细 金 额（万元）
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 42,752.46
1、募集资金账户资金的增加项：
（1）专户利息收入 284.84
（2）收到归还用于补充流动资金的募集资金 15,000.00
小 计 15,284.84
2、募集资金账户资金的减少项：
（1）直接投入募投项目的资金 8,549.90
（2）使用闲置募集资金临时补充流动资金 15,000.00
（3）支付发行费用 0
（4）支付专户手续费支出等 0.12
小 计 23,550.03
2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 34,487.28
注：以上表格中总数与各分项数值之和尾差不符的情形均为四舍五入原因所致。
二、募集资金管理情况
为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律法规、规范性文件的规定，公司于 2022 年 7 月 10 日召开了公司第三
届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储监管协议的议案》。公司及全资子公司上海泰坦聚源生物科技有限公司（以下简称“子公司”、“聚源生物”）拟开立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储、管理与使用。
截至 2022 年 8 月 26 日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称
“中信证券”）与上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行、上海银行股份有限公司市南分行、兴业银行股份有限公司上海徐汇支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、聚源生物及保荐机构中信证券与中国光大银行上海昌里支行、中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行、宁波银行股份有限公司上海张江支行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账户 募集资金 备注
类型 余额
中国建设银行股份有限 31050173360009000099 募集 6,896.34
公司上海徐汇支行 专户
中国光大银行股份有限 36750188000149739 募集 4,214.40
公司上海昌里支行 专户
宁波银行股份有限公司 70120122000489795 募集 3,279.36
上海张江支行 专户
上海银行股份有限公司 03005013657 募集 9,562.25
华泾支行 专户
上海农村商业银行股份 50131000907645266 募集 10,534.93
有限公司龙华支行 专户
兴业银行股份有限公司 募集 永久补充流
上海徐汇支行 216210100100333747 专户 [注]0.00 动资金后账
户已注销
合 计 34,487.28
注：此账户为存放补充流动资金项目的募集资金专用账户，补充流动资金的募集资金截至报告期末已使用完毕。为方便公司资金账户管理，截至本公告披露日，公司已注销此募集资金专用账户。具体情况详见公司于2023年8月22日披露于上海证券交易所网站（sse.com.cn）的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-051）。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
2024年半年度本公司募集资金实际使用情况如下：
（一) 募集资金使用情况
报告期内募集资金实际使用情况详见本报告附件：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）闲置募集资金使用情况
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年8月28日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司拟使用额度不超过人民币15,000.00万元（含本数）的闲置的 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金暂时补充流动资金，用于
与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。公司于2023年8月30日首次补充流动资金，截至2024年6月3日，此次用于临时补充流动资金的闲置募集资金15,000.00万元已悉数归还。
2024年6月13日，公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司拟使用额度不超过人民币15,000.00万元（含本数）的闲置的2021年度向特定对象发行A股股票募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起计算。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。公司于2024年6月14日首次补充流动资金，截至2024年6月30日，公司补充流动资金15,000万元尚未归还。
2、对闲置募集资金进行现金管理的情况
2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度最高不超过
人民币 4.0 亿元（含 4.0 亿）的部分闲置的 2021 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金进行现金管理, 投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内,资金可以滚动使用, 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截止2024年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为34,487.28万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
单位：人民币万元
账户名称 账号 产品类型 产品期 预 期 年 2024 年 6 月
限 化利率 30 日余额
上海农村商业银行股 5013100090764 协定存款 随时支 1.35% 10,534.93
份有限公司徐汇
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