证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-022
上海泰坦科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
（1）首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2231 号）核准，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开募集资金方式发行人民币
普通股（A 股）19,062,315.00 股，发行价格为每股 44.47 元。截止 2020 年 10
月 26 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）19,062,315.00股，募集资金总额 847,701,148.05 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 74,997,628.93 元后，实际募集资金净额为人民币772,703,519.12 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字［2020］第 4-00038 文号的验资报告。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
（2）2021 年度向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕871 号），上海泰坦科技股份有
限公司向特定对象发行 A 股股票 7,624,896 股，发行价格为人民币 131.61 元/
股，募集资金总额为人民币 1,003,512,562.56 元，扣除相关发行费用人民币
18,328,561.10 元，募集资金净额为人民币 985,184,001.46 元，上述资金到位
情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 8 月 17 日出具了
“大信验字[2022]第 4-00031 号”《验资报告》。按照规定，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，公司、子公司也已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金四方监管协议。
2、募集资金使用情况及结余情况
（1）首次公开发行股票
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：
明 细 金 额（万元）
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 4,377.40
1、募集资金账户资金的增加项：
（1）专户利息收入 46.38
小 计 46.38
2、募集资金账户资金的减少项：
（1）直接投入募集投项目的资金 617.34
（2）使用募集资金永久补充流动资金 3,806.28
（3）支付专户手续费支出等 0.15
小 计 4,423.78
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
注：以上表格中总数与各分项数值之和尾差不符的情形均为四舍五入原因所致。
首次公开发行股票三个募投项目于 2023 年 4 月已结项，结项公告披露后，节余募集资
金及其利息等已从专户转出。结项公告请见公司披露于上海证券交易所网站上的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-047）。
超募资金及利息等，于董事会、股东大会审议通过后已从专户转出。详情请见公司发布于上海证券交易所网站上的《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-067）和《2023 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-070）。
（2）2021 年度向特定对象发行股票
截至 2023 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况为：
明 细 金 额（万元）
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 65,059.50
1、募集资金账户资金的增加项：
（1）专户利息收入 887.59
（2）收到归还用于补充流动资金的募集资金 15,000.00
小 计 15,887.59
2、募集资金账户资金的减少项：
（1）直接投入募集投项目的资金 23,191.81
（2）使用闲置募集资金临时补充流动资金 15,000.00
（3）支付发行费用 2.50
（4）支付专户手续费支出等 0.32
小 计 38,194,63
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 42,752.46
注：以上表格中总数与各分项数值之和尾差不符的情形均为四舍五入原因所致。
二、募集资金管理情况
1、首次公开发行股票
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《上海泰坦科技股份有限公司募集资
金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于 2020 年 3 月 17
日经本公司第二届董事会第三十五次会议审议通过。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2020年10月26日公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行徐家汇支行、上海银行股份有限公司漕河泾支行、南京银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2020 年 12 月 9 日，公司、公司全资子公司上海泰坦企业发展有限公司、中
信证券股份有限公司及招商银行股份有限公司上海分行徐家汇支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2020 年 12 月 10 日，公司、公司全资子公司上海阿达玛斯试剂有限公司、中
信证券股份有限公司及南京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2021 年 4 月 22 日公司、公司全资子公司上海港联宏危险品运输有限公司、
中信证券股份有限公司及上海银行股份有限公司市南分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2021 年 5 月 7 日公司、公司全资子公司上海万索信息技术有限公司、中信证
券股份有限公司及宁波银行股份有限公司上海长宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类型 募集资金余额 备注
宁波银行股份有限 项目已结项，专户已
公司上海长宁支行 70090122000303209 募集专户 0.00 取消监管标识，转为
一般账户。
宁波银行股份有限 70090122000400833 募集专户 0.00 项目已结项，专户已
公司上海长宁支行 注销。
上海银行股份有限 03003104663 募集专户 0.00 项目已结项，专户于
公司漕河泾支行 报告期内已注销。
上海银行漕河泾支 03004511955 募集专户 0.00 项目已结项，专户于
行营业部 报告期内已注销。
招商银行上海分行 121909935210306 募集专户 0.00 项目已结项，专户于
徐家汇支行 报告期内已注销。
招商银行上海分行 121939832610305 募集专户 0.00 项目已结项，专户于
徐家汇支行 报告期内已注销。
南京银行股份有限 0301230000004352 募集专户 0.00 项目已结项，专户于
公司上海分行
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