证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2022-037
上海泰坦科技股份有限公司
关于 2021 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2231 号）核准，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开募集资金方式发行人民币
普通股（A 股）19,062,315.00 股，发行价格为每股 44.47 元。截止 2020 年 10
月 26 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）19,062,315.00股，募集资金总额 847,701,148.05 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 74,997,628.93 元后，实际募集资金净额为人民币772,703,519.12 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字［2020］第 4-00038 文号的验资报告。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
2、募集资金使用情况及结余情况
2021 年度，本公司募集资金使用情况为：
明 细 金 额（元）
2020 年 12 月 31 日募集资金余额 582,784,509.93
1、募集资金账户资金的增加项：
（1）专户利息收入 10,316,648.38
（2）收到归还用于补充流动资金的募集资金 90,000,000.00
小 计 683,101,158.31
2、募集资金账户资金的减少项：
（1）直接投入募集投项目的资金 308,570,576.10
（2）使用闲置募集资金临时补充流动资金 120,000,000.00
（3）使用募集资金永久补充流动资金 49,000,000.00
（4）使用超募资金归还银行借款 21,000,000.00
（5）支付发行费用 482,798.53
（6）支付专户手续费支出等 14,044.52
小 计 499,067,419.15
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 184,033,739.16
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《上海泰坦科技股份有限公司募集资
金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于 2020 年 3 月 17
日经本公司第二届董事会第三十五次会议审议通过。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2020年10月26日公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行徐家汇支行、上海银行股份有限公司漕河泾支行、南京银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2020 年 12 月 9 日，公司、公司全资子公司上海泰坦企业发展有限公司、中
信证券股份有限公司及招商银行股份有限公司上海分行徐家汇支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2020 年 12 月 10 日，公司、公司全资子公司上海阿达玛斯试剂有限公司、中
信证券股份有限公司及南京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2021 年 4 月 22 日公司、公司全资子公司上海港联宏危险品运输有限公司、
中信证券股份有限公司及上海银行股份有限公司市南分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2021 年 5 月 7 日公司、公司全资子公司上海万索信息技术有限公司、中信证
券股份有限公司及宁波银行股份有限公司上海长宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金管理情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
开户银行 银行账号 账户类型 募集资金余额 备注
宁波银行股份有限公 募集专户
司上海长宁支行 70090122000303209 39,337,936.57
宁波银行股份有限公 募集专户
司上海长宁支行 70090122000400833 2,239,831.37
上海银行股份有限公 募集专户
司漕河泾支行 03003104663 10,618,646.35
上海银行漕河泾支行 募集专户
营业部 03004511955 558,865.84
招商银行上海分行徐 募集专户
家汇支行 121909935210306 12,699,214.51
招商银行上海分行徐 募集专户
家汇支行 121939832610305 3,789,638.14
南京银行股份有限公 募集专户
司上海分行 0301230000004352 13,561,482.87
南京银行股份有限公 募集专户
司上海分行 0301220000004475 2,402,053.57
上海浦东发展银行徐 募集专户
汇支行 98300078801500003639 46,550,159.94
中国银行股份有限公 募集专户
司上海市安福路支行 458541747777 52,275,910.00
合 计 184,033,739.16
三、本年度募集资金的实际使用情况
2021年度本公司募集资金实际使用情况如下：
（一) 募集资金使用情况
详见本报告附件1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2020 年 11 月 9 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,252.44 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币 314.12 万元置换已支付发行费用的自筹资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海泰坦科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专
审字[2020]第4-00291号），截至 2021年 12 月 31 日，公司已完成了对预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。
（四）闲置募集资金使用情况。
2021年9月13日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币12,000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。公司于2021年9月15日首次补充流动资金，截至2021年12月31日，公司补充流动资金12,000万元尚未归还。
2021年12月15日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高余额不超过人民币1.0亿元（含1.0亿）的部分闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。
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