证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2021-042
上海泰坦科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“泰坦科技”）将截至 2021 年 03 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如
下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）前次实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2231 号）核准，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司”或“本公司"）采用公开募集资金方式发行人民币普通
股（A 股）19,062,315.00 股，发行价格为每股 44.47 元。截止 2020 年 10 月 26
日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）19,062,315.00 股，募集资金总额 847,701,148.05 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息
披 露 等 发 行费 用 74,997,628.93 元后 ， 实际 募 集 资金 净 额 为人 民 币
772,703,519.12 元。
上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字［2020］第 4-00038 文号的验资报告。
公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）前次实际募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 3 月 31 日，公司首次公开发行募集资金使用情况及结余情况如
下：
2020 年度：
明 细 金 额（元）
1、募集资金账户资金的增加项：
（1）本期收到募集资金净额 789,140,927.98
（2）专户利息收入 1,673,422.34
小 计 790,814,350.32
2、募集资金账户资金的减少项：
（1）置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金 22,524,435.29
（2）直接投入募集投项目的资金 6,524,470.89
（3）补充流动资金 151,799,924.00
（4）使用超募资金归还银行借款 8,200,000.00
（5）支付发行费用 18,980,814.84
（6）支付专户手续费支出等 195.37
小 计 208,029,840.39
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 582,784,509.93
2021 年 1-3 月：
明 细 金 额（元）
1、募集资金账户资金的增加项：
（1）2020 年 12 月 31 日募集资金余额 582,784,509.93
（2）专户利息收入 1,522,306.67
小 计 584,306,816.60
2、募集资金账户资金的减少项：
（1）直接投入募集投项目的资金 26,916,347.79
（2）支付发行费用 482,798.53
（3）支付专户手续费支出等 294.96
小 计 27,399,441.28
2021 年 3 月 31 日募集资金专户余额 556,907,375.32
二、前次募集资金管理情况
（一）前次募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《上海泰坦科技股份有限公司募集资
金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于 2020 年 3 月 17
日经本公司第二届董事会第三十五次会议审议通过。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券
股份有限公司于 2020 年 10 月 26 日分别与招商银行股份有限公司上海分行徐家
汇支行、上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、上海银行股份有限公司漕河泾支行、宁波银行股份有限公司上海长
宁支行、南京银行股份有限公司上海分行；2020 年 12 月 9 日与招商银行股份有
限公司上海分行徐家汇支行；2020 年 12 月 10 日与南京银行股份有限公司上海
分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）前次募集资金管理情况
截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
开户银行 银行账号 账户类型 募集资金余额 备注
宁波银行股份有
限公司上海长宁 70090122000303209 募集专户 16,459,019.95
支行
上海银行股份有
限公司华泾支行 03003104663 募集专户 30,443,641.16
招商银行上海分
行徐家汇支行 121909935210306 募集专户 9,799,258.29
招商银行上海分
行徐家汇支行 121939832610305 募集专户 3,690,871.49
南京银行股份有
限公司上海分行 0301230000004352 募集专户 34,148,849.91
南京银行股份有
限公司上海分行 0301220000004475 募集专户 1,656,309.24
上海浦东发展银
行徐汇支行 98300078801500003639 募集专户 45,231,414.30
中国银行股份有
限公司上海市安 458541747777 募集专户 15,478,010.98
福路支行
宁波银行股份有
限公司上海长宁 70090122000392676 七天通知 40,000,000.00
支行 存款
宁波银行股份有
限公司上海长宁 70090122000393361 结构性存 20,000,000.00
款
支行
上海银行股份有 结构性存
限公司华泾支行 51001147696 款 100,000,000.00
招商银行上海分 结构性存
行徐家汇支行 12190993528100012 款 100,000,000.00
南京银行股份有 结构性存
限公司上海分行 0301200000004730 款 35,000,000.00
上海浦东发展银 结构性存
行徐汇支行 98300078801500003639 款 35,000,000.00
中国银行股份有
限公司上海市安 458541747777 结构性存 70,000,000.00
福路支行 款
合 计 556,907,375.32
三、前次募集资金的实际使用情况
详见附件 1：《前次募集资金使用情况对照表》。
四、前次募集资金变更情况
截至 2021 年 3 月 31 日，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
五、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 11 月 9 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,252.44 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币 314.12 万元置换已支付发行费用的自筹资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海泰坦科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审
字[2020]第 4-00291 号），截至 2020 年 12 月 31 日，公司已完成了对预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。
六、闲置募集资金的使用
（一）使用部分闲置募集资金进行现金管理
2020 年 11 月 9 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币 4.0 亿元（含 4.0 亿元）的部分闲置募集资金以及最高余额不超过人民币 4.0 亿元（含 4.0 亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表了同意的独立意见，一致同意该议案。截至
2021 年 3 月 31 日，公司已使用 4.0 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
（二）尚未使用的募集资金用途及去向
在募集资金按计划使用的前提下，公司以存款方式存放计划期内闲置的募集资金，以提高募集资金使用效率，节约费用，增加收益。
七、前次募集资金尚未使用资金结余情况
附件 1：前次募集资金使用情况对照表
附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
查看PDF原文
