证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2021-027
上海泰坦科技股份有限公司
关于 2020 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2231 号）核准，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开募集资金方式发行人民币
普通股（A 股）19,062,315.00 股，发行价格为每股 44.47 元。截止 2020 年 10
月 26 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）19,062,315.00股，募集资金总额 847,701,148.05 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 74,997,628.93 元后，实际募集资金净额为人民币772,703,519.12 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字［2020］第 4-00038 文号的验资报告。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
2、募集资金使用情况及结余情况
2020 年度，本公司募集资金使用情况为：
明 细 金 额（元）
1、募集资金账户资金的增加项：
（1）本期收到募集资金净额 789,140,927.98
（2）专户利息收入 1,673,422.34
小 计 790,814,350.32
2、募集资金账户资金的减少项：
（1）置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 22,524,435.29
（2）直接投入募集投项目的资金 6,524,470.89
（3）补充流动资金 151,799,924.00
（4）使用超募资金归还银行借款 8,200,000.00
（5）支付发行费用 18,980,814.84
（6）支付专户手续费支出等 195.37
小 计 208,029,840.39
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 582,784,509.93
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《上海泰坦科技股份有限公司募集资
金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于 2020 年 3 月 17
日经本公司第二届董事会第三十五次会议审议通过。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券
股份有限公司于 2020 年 10 月 26 日分别与招商银行股份有限公司上海分行徐家
汇支行、上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、上海银行股份有限公司漕河泾支行、宁波银行股份有限公司上海长
宁支行、南京银行股份有限公司上海分行；2020 年 12 月 9 日与招商银行股份有
限公司上海分行徐家汇支行；2020 年 12 月 10 日与南京银行股份有限公司上海
分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金管理情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
开户银行 银行账号 账户类型 募集资金余额 备注
宁波银行股份
有限公司上海 70090122000303209 募集专户 85,539,850.00
长宁支行
上海银行股份
有限公司华泾 03003104663 募集专户 138,515,558.64
支行
招商银行上海
分行徐家汇支 121909935210306 募集专户 118,197,026.02
行
招商银行上海
分行徐家汇支 121939832610305 募集专户 487,968.59
行
南京银行股份
有限公司上海 0301230000004352 募集专户 68,955,380.70
分行
南京银行股份
有限公司上海 0301220000004475 募集专户 5,378,102.09
分行
上海浦东发展 98300078801500003639 募集专户 80,445,433.08
银行徐汇支行
中国银行股份
有限公司上海 458541747777 募集专户 85,265,190.81
市安福路支行
合 计 582,784,509.93
三、本年度募集资金的实际使用情况
2020年度本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金使用情况
截至2020年12月31日，募集资金实际使用情况见“附件1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年11月9日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,252.44万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币314.12万元置换已支付发行费用的自筹资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海泰坦科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2020]
第4-00291号），截至2020年12月31日，公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年11月9日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币9,000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。公司于2020年11月13日首次补充流动资金，截至2020年12月31日，公司暂时补充流动资金尚未归还金额为9,000.00万元。
（五）超募资金使用情况
2020年11月9日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币7,000.00万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，一致同意该议案。截至2020年12月31日，公司已使用超募资金用于归还银行贷款820.00万元，使用超募资金用于补充流动资金6,179.99万元，使用超募资金用于支付发行费用及手续费支出1898.09万元。公司剩余尚未使用的超额募集资金存放于公司募集资金专项账户。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
在募集资金按计划使用的前提下，公司以定期存款方式存放计划期内闲置的募集资金，以提高募集资金使用效率，节约费用，增加收益。
（七）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
我们认为，上海泰坦科技股份有限公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2020 年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：截至2020年12月31日，上海泰坦科技股份有限公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2020年12月31日，中信证券对泰坦科技募集资金使用与存放情况无异议。
八、上网披露的公告附件
（一）《中信证券股份有限公司关于上海泰坦科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
（二）《大信会计师事务所关于上海泰坦科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的审核报告》。
附件：1.募集资金使用情况表
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
附表 1：
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