证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2024- 044
邦彦技术股份有限公司
关于部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动
资金及部分募投项目变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届
董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于使用募投项目结项资金及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更。保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1787 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,805.6301万股，募集资金总额为人民币 109,906.60 万元，扣除发行费用人民币 12,484.63
万元，募集资金净额为人民币 97,421.97 万元。本次募集资金已于 2022 年 9 月
20 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 20 日对资
金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA90595号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目的情况
截至 2024 年 7 月 31 日，募集资金余额为 27,784.06 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。具体情况如下：
单位：人民币/元
项目 金额
募集资金总额 1,099,065,972.88
减：发行费用 124,846,252.16
募集资金净额 974,219,720.72
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 347,642,000.00
减：投入募集资金项目的金额 203,726,179.45
减：手续费支出 22,651.17
加：利息收入 10,415,844.97
减：期末使用超募资金永久补充流动资金 100,000,000.00
减：期末使用闲置募集资金暂时补充流动资金 25,000,000.00
减：期末使用超募资金回购公司股份（含印花税、交易佣 30,404,150.34
金等交易费用）
截止 2024 年 7 月 31 日募集资金余额 277,840,584.73
其中：现金管理产品 271,743,492.96
募集资金专项账户存款余额 6,097,091.77
三、募投项目结余募集资金以及变更募投项目资金的使用计划
鉴于公司募投项目“融合通信产品技术升级项目”“舰船通信产品技术升级项目”、“信息安全产品技术升级项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目予以结项。为提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用监管要求，公司拟将“舰船通信产品技术升级项目”、“信息安全产品技术升级项目”结项后的节余募集资金共人民币 6,412.66 万元（含利息收入，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营；拟将“研发中心项目”未使用募集资金 7,876.38万元以及“融合通信产品技术升级项目”结项后的节余募集资金11,622.04万元（含利息收入，以募集资金专户当日实际金额为准）,合计 19,498.42 万元投入新项目“云 PC 系统与 AI 智能代理开发平台项目”。
本次变更事项不涉及关联交易，尚须提交公司股东大会审议。如本次变更获股东大会审议通过，将授权公司管理层负责组织实施等事宜。
四、本次结项及变更募投项目募集资金具体情况
（一）募集资金结余情况
单位：万元
序 项目名称 总投资额 拟投资募集 累计投入募 募集资金结
号 资金金额 集资金金额 余金额
1 融合通信产品技术 31,581.45 31,581.45 20,297.73 11,622.04
升级项目
2 舰船通信产品技术 15,956.60 15,956.60 12,912.32 3,167.92
升级项目
3 信息安全产品技术 20,778.45 20,778.45 17,645.25 3,244.74
升级项目
注 1、募集资金结余金额包含利息及现金管理收益，不包含尚未收到的银行利息收入，以募集资金专户当日实际金额为准。
2、上表中的合计数与各单项加总数尾数不符的情况，系四舍五入尾差所致。
（二）募集资金结余的主要原因
1、在募投项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则，审慎地使用募集资金，在保证符合项目建设要求、生产能力达到既定水平的前提下，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低了项目成本和费用。
2、在募投项目实施过程中，为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。
3、部分募投项目建设支出由自有资金支付，相应减少了募集资金账户的支出。
（三）变更募集资金投资项目的具体情况
1、“研发中心项目”（以下简称“原项目”）计划投资和实际投资情况
单位：万元
项目名称 总投资额 拟投资募集资 累计投入募集 募集资金结余
金金额 资金金额 金额
研发中心项目 11,924.80 11,924.80 4,281.54 7,876.38
注 1、募集资金结余金额包含利息及现金管理收益，不包含尚未收到的银行利息收入，以募集资金专户当日实际金额为准。
2、上表中的合计数与各单项加总数尾数不符的情况，系四舍五入尾差所致。
（1）原项目计划投资情况
原项目拟建设成为公司新技术储备基地、量产测试基地以及引进技术的消化吸收和创新基地。项目建成后将具有国际先进的研发和测试水平，提高产品设计、
工艺技术水平，设备开发应用及环境保护等方面为企业提供与发展相适应的高效的技术创新平台，使生产和技术不断优化创新，产品质量更好，消费者的认同度更高，从而有效提升企业的综合竞争力。建设期为 2 年，计划投资总额为 11,924.80万元，拟投入募集资金额 11,924.80 万元，其中建筑工程费 3,624.88 万元、设备
购置及安装费 2,213.65 万元、工程建设其他费用 105.09 万元、基本预备费 297.18
万元、研发费用 5,684.00 万元。
（2）原项目实际投资情况
截至 2024 年 7 月 31 日，原募投项目已投入募集资金 4,281.54 万元，主要为
新建研发实验室研发楼及配套的宿舍食堂，通过建设实验室、购置设备，提升公司研发软硬件环境，为新技术与新产品的开发提供研发平台，缩短产品研发周期，提升产品质。该项目剩余尚未使用的募集资金共 7,876.38 万元（包含扣除银行手续费后累计收到的理财收益及银行存款利息）存放于公司及项目实施主体开立的募集资金专户中。
2、变更的具体原因
2023 年行业“十四五”规划中期调整、产能释放不及预期。同时，公司于募集资金到位前以自有资金进行建设，前期预计的研发项目及课题已经完成。公司根据市场变化，客户需求调整及项目优化等因素，对原定的研发人员规模及后续研发计划进行了调整，导致募投项目实际进度与计划进度存在一定差异。
随着企业对远程办公、安全性和高性能计算需求的持续增长，云 PC 系统有望逐步替代传统 PC，成为企业办公的主流选择。邦彦云 PC 系统以其创新的 CCI架构和强大的技术优势，具备引领行业发展的潜力。随着 AI 技术的不断发展，AIAgent 在各个领域展现出了广泛的应用潜力，公司通过多年的技术积累，成功打造了具有高度智能化、个性化和扩展性的 AIAgent 平台，将与邦彦云 PC 系统紧密结合，为企业提供从基础计算到智能服务的全方位解决方案。这种融合将进一步增强公司的运营效率和市场竞争力。
公司基于提高资金使用效率、实现公司和股东利益最大化的考量，为保障原项目效益仍将继续观察下游市场发展情况、实施审慎的逐步投入策略，若继续延长原项目的实施过渡期，会使募集资金使用效率降低，也会使项目效益实现时间的不确定性风险增大；而变更推进节奏较慢的原募投项目资金投入“云 PC 系统
募集资金使用效率。后续随着军工行业政策调整到位，下游需求发展提升，公司将结合市场情况，通过自有资金投资建设“研发中心项目”。
3、新项目的具体内容
（1）新项目的基本情况
项目名称：云 PC 系统与 AI 智能代理开发平台项目
项目承办单位：邦彦技术股份有限公司
项目选址：深圳市龙岗区园山街道大康社区阿波罗邦彦绿谷工厂
建设期：本项目
查看PDF原文
