证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-100
上海皓元医药股份有限公司
关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将
节余资金用于其他募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次拟结项的募投项目：首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”）中的“皓元医药上海研发中心升级建设项目”、“安徽皓元生物医
药研发中心建设项目”、“增资合肥欧创基因生物科技有限公司并建设医药
研发及生物试剂研发产业化基地项目（一期）”、“投资全资子公司烟台皓
元生物医药科技有限公司并以部分超募资金向其提供借款建设新药创制及研
发服务基地项目（一期）”及“投资建设上海皓元医药股份有限公司新药创
制服务实验室建设项目（一期）”。
节余募集资金用途：截至 2023 年 10 月 25 日，上述首次公开发行股票募集资
金投资项目的节余募集资金 1,834.37 万元（含利息收益与委托理财收益），拟
全部用于在建募投项目“安徽皓元年产 121.095 吨医药原料药及中间体建设
项目（一期）”，实际节余募集资金金额以资金转出当日专户余额为准。
本次事项无需提交股东大会审议。
上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”或“皓元医药”）于 2023 年
10 月 27 日分别召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十九次会议， 审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余资金用于其 他募投项目的议案》，同意公司将募投项目中的“皓元医药上海研发中心升级建
设项目”、“安徽皓元生物医药研发中心建设项目”、“增资合肥欧创基因生物科技有限公司并建设医药研发及生物试剂研发产业化基地项目（一期）”、“投资全资子公司烟台皓元生物医药科技有限公司并以部分超募资金向其提供借款建设新药创制及研发服务基地项目（一期）”及“投资建设上海皓元医药股份有限公司新药创制服务实验室建设项目（一期）”结项并将节余募集资金 1,834.37 万元（含利息收益与委托理财收益，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于首次公开发行股票在建募投项目“安徽皓元年产 121.095 吨医药原料药及中间体建设项目（一期）”。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见，本事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、募投项目概述
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海皓元医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1496 号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,860.00 万股，每股发行价格为人民币 64.99元，募集资金总额为人民币 1,208,814,000.00 元，扣除发行费用人民币100,619,690.14 元（不含增值税）后，实际募集资金金额为 1,108,194,309.86 元。该募集资金已于 2021 年 6 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2021]200Z0026 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）首次公开发行股票募投项目情况
1、根据《上海皓元医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资 拟投入募集资
号 总额 金金额
1 皓元医药上海研发中心升级建设项目 5,000.00 5,000.00
2 安徽皓元生物医药研发中心建设项目 4,000.00 4,000.00
3 安徽皓元年产121.095吨医药原料药及中 53,268.92 50,000.00
间体建设项目（一期）
4 补充流动资金 6,000.00 6,000.00
合 计 68,268.92 65,000.00
公司于 2022 年 8 月 31 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“安徽皓元年产 121.095 吨医药原料药及中间体建设项目（一期）”达到预定全部可使用
状态的时间进行延期。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 1 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-082）。
2、公司于 2021 年 7 月 12 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会
第九次会议并于 2021 年 7 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；2021 年 10 月 25 日召开第
二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于
使用部分超募资金投资建设新项目的议案》；2022 年 8 月 24 日，公司第三届董事
会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。根据上述议案，公司使用超募资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资 拟投入募集
号 总额 资金金额
增资合肥欧创基因生物科技有限公司并建设
1 医药研发及生物试剂研发产业化基地项目（一 14,600.00 14,400.00
期）
投资全资子公司烟台皓元生物医药科技有限
2 公司并以部分超募资金向其提供借款建设新 6,500.00 6,500.00
药创制及研发服务基地项目（一期）
3 投资建设上海皓元医药股份有限公司新药创 9,500.00 8,000.00
制服务实验室建设项目（一期）
4 补充流动资金 16,919.43 16,919.43
合 计 47,519.43 45,819.43
二、部分募投项目募集资金节余情况
（一）部分募投项目结项情况
公司本次拟结项的募投项目为：“皓元医药上海研发中心升级建设项目”、
“安徽皓元生物医药研发中心建设项目”、“增资合肥欧创基因生物科技有限公
司并建设医药研发及生物试剂研发产业化基地项目（一期）”、“投资全资子公
司烟台皓元生物医药科技有限公司并以部分超募资金向其提供借款建设新药创制
及研发服务基地项目（一期）”及“投资建设上海皓元医药股份有限公司新药创
制服务实验室建设项目（一期）”。截至目前，上述项目均已达到公司预期可使
用状态，满足结项条件，公司拟对上述项目进行结项。本次结项募投项目募集资
金使用如下：
单位：人民币万元
募集资金拟
累计投入募集资金 利息收入 募集资金节余金
项目名称 投资总额
（A） 总额（B） 净额（C） 额（D=A-B+C）
皓元医药上海研发中心升级
建设项目 5,000.00 5,008.58 8.58 -
安徽皓元生物医药研发中心
建设项目 4,000.00 4,000.00 9.84 9.84
增资合肥欧创基因生物科技
有限公司并建设医药研发及
生物试剂研发产业化基地项 14,400.00 14,509.97 109.97 -
目（一期）
投资全资子公司烟台皓元生
物医药科技有限公司并以部 6,500.00 4,849.81 103.77 1,753.96
分超募资金向其提供借款建
设新药创制及研发服务基地
项目（一期）
投资建设上海皓元医药股份
有限公司新药创制服务实验 8,000.00 8,000.00 70.57 70.57
室建设项目（一期）
合 计 37,900 36,368.36 302.73 1,834.37
注 1：“募集资金节余金额”未包含尚未收到的银行利息收入，最终转入公司“安徽皓元
年产 121.095 吨医药原料药及中间体建设项目（一期）”募集资金账户的金额以资金转出当日
专户余额为准。
注 2：项目结项后若有待支付尾款及质保金金额，公司将用自有资金根据合同进度支付相
应款项。
（二）本次结项的募投项目募集资金节余原因
公司在上述募投项目实施过程中，严格遵循募集资金使用的有关规定，结合
募投项目实际情况，本着合理、有效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，
在保证募投项目质量的前提下对各项环节的费用进行了严格的控制、监督和管理，
同时因募投项目建设需要一定的周期，公司合理使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理获得了一定的投资收益。此外，募集资金在存放期间产生了一定的银行
利息收入。
三、本次结项的
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