证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2021-027
东来涂料技术（上海）股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据 2020 年 9 月 8 日中国证券监督委员会《关于同意东来涂料技术（上海）
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2118 号），东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 30,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.22 元/股，募集资金总额为人民币 456,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 49,508,571.90 元后，公司本次募集资金净额为人民币 407,091,428.10 元。截
至 2020 年 10 月 19 日，上述募集资金已经全部到位。立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验后，于 2020 年 10 月 19 日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]
第 ZA15761 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2021年6月30日，公司募集资金的使用及余额情况如下：
项目 金额（元）
截至 2021 年 1 月 1 日募集资金余额 404,917,303.99
加：理财产品利息收入 2,124,984.48
加：募集资金利息收入 448,722.18
减：本期募投项目投入使用金额 72,110,943.84
减：手续费支出 434.54
2020 年 6 月 30 日募集资金余额 335,379,632.27
其中：专户存款余额 52,402,610.27
理财产品余额 282,977,022.00
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。
（二） 募集资金监管协议情况
根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存制度，在银行设立募集资金专项账户，具体情况如下：
1. 公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、中国
民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》,专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：
632418773；
2. 公司于 2020 年 10 月 15 日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、
招商银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户
账号：121937681410902；
3. 公司于 2020 年 10 月 15 日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、
平安银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：
15785488888866；
4. 公司于 2020 年 10 月 16 日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、
交通银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账
号：310069079013002082261；
上述签订协议明确了各方的权利和义务,与《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。截至 2021 年 6 月 30 日，《募集资金专户存储三方
监管协议》的履行情况良好，不存在需要披露的重大问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金在银行账户的存储情况如下：
序号 开户银行 银行账号 存储金额（元） 备注
中国民生银行股 募集专户
1 份有限公司上海 632418773 49,612.15 活期存款
分行营业部
招商银行股份有 募集专户
2 限公司上海嘉定 121937681410902 50,586,494.18 活期存款
支行
平安银行股份有 募集专户
3 限公司上海嘉定 15785488888866 1,446,997.51 活期存款
支行
交通银行股份有 募集专户
4 限公司上海嘉定 310069079013002082261 319,506.43 活期存款
支行
合计 52,402,610.27
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金现金管理存放情况如下：
签约方 现金管理产品 存储金额（元） 备注
平安银行 平安财富-安盈成长现金人民币 2,550,000.00 无固定期限
理财产品 A 款 T05GK180005
平安理财-和盈资产管理类滚滚 期限 90 天*2，
平安银行 添 利 90 天 人 民 币 理 财 30,000,000.00 到期日 7 月 19
DLN170090 日
平 安 银 行 对 公 结 构 性 存 款 期限 91 天，到
平安银行 （100%保本挂钩 LPR）产品 50,000,000.00 期日 7 月 22 日
TGG21101104
平 安 银 行 对 公 结 构 性 存 款 期限 91 天，到
平安银行 （100%保本挂钩 LPR）产品 50,000,000.00 期日 7 月 22 日
TGG21101103
招商银行 朝招金 7007 号 45,300.00 无固定期限
招商银行 招行天天利-日日鑫 80008 号 1,517,722.00 无固定期限
中国民生银行贵竹固收增强型 期限 189 天，
民生银行 半年定开理财产品 1 号对公款 50,000,000.00 到期日 7 月 15
日
中国民生银行富竹纯债182天持 期限 182 天，
民生银行 有期自动续期对公款理财产品 50,102,000.00 到期日 7 月 20
日
中国民生银行富竹纯债182天持 期限 182 天，
民生银行 有期自动续期对公款理财产品 48,762,000.00 到期日 8 月 24
日
合计 282,977,022.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募投项目资金使用情况
公司 2021 年 1-6 月实际使用募集资金投入募投项目金额人民币 7,211.09 万
元，截至 2021 年 6 月 30 日累计使用募集资金人民币 7,560.45 万元，公司 2021
年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
此次募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项
目，截至 2020 年 11 月 20 日，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计
为 5,150,977.94 元，上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并
于 2020 年 11 月 20 日出具信会师报字[2020]第 ZA15867 号鉴证报告。公司以募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项业经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议决议通过。
公司于 2021 年 2 月 5 日以募集资金账户余额支付募投项目先期自筹资金投
入金额。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2020年10月30日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用最高不超过人民币40,000万元的
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