证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2023-010
浙江蓝特光学股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引要求，现将浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝特光学”）2022 年度募集资金存放与使用情况汇报如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额
经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 25 日出具的《关于同意浙江蓝特
光学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1929 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,090 万股，每股发行价格
15.41 元，新股发行募集资金总额为 63,026.90 万元，扣除发行费用 7,513.30 万元
（不含增值税）后，募集资金净额为 55,513.60 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2020]377 号《验资报告》。
（二）募集资金本年使用金额及年末余额
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 55,513.60
项目投入 B1 15,550.70
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 542.72
项目投入 C1 19,587.51
本期发生额
利息收入净额 C2 1,570.21
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 35,138.21
利息收入净额 D2=B2+C2 2,112.93
应结余募集资金 E=A-D1+D2 22,488.32
实际结余募集资金 F 16,488.32
差 异[注] G=E-F 6,000.00
[注]实际结余募集资金与应结余募集资金差异系公司暂时补充流动资金支出6,000.00万 元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件的相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《浙江蓝特光学股份有限公司 募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存储、使用及管 理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
根据上述办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金 专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司连同保荐机构 华泰联合证券有限责任公司于2020年9月16日分别与中国工商银行股份有限公 司嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行、中信银行股份有限公司 嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户、2 个定期存款账户，
募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行嘉兴秀洲支行 1204068029200069890 0.00 活期
中信银行嘉兴分行 8110801012102046497 11,833,185.64 活期
中国农业银行嘉兴科技支行 19380401040010001 0.00 活期
中信银行嘉兴分行 8110801024102069053 102,033,333.33 大额存单
中信银行嘉兴分行 8110801023902069063 51,016,666.66 大额存单
合 计 164,883,185.63
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入高精度玻璃晶圆产业基地建设
项目 5,067.79 万元，微棱镜产业基地建设项目 22,230.59 万元。具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年度，公司未进行募集资金置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 12 月 6 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 18,000 万元（含 18,000 万元）用于暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2020 年 9 月 21 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三
次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 51,500 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等。
公司于 2021 年 12 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会
第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 43,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等。
公司于 2022 年 12 月 6 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币24,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于理财产品、
结构性存款、定期存款、大额存单等。
2022 年度，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品情况如下：
金额 预期年 是否 理财收益
合作方 产品名称 （万元） 化收益 起始日 到期日 收回 （万元）
率(%)
中信银行嘉兴分行 大额存单 10,203.33 3.85 2020/9/21 封闭一个月后 否
A00620200106 随时转让
中信银行嘉兴分行 大额存单 5,101.67 3.85 2020/9/21 封闭一个月后 否
A00620200106 随时转让
中信银行嘉兴分行 大额存单 是
5,101.67 3.85 2020/9/21 2022/12/15 446.67
A00620200106
中信银行嘉兴分行 大额存单 是
1,020.33 3.85 2020/9/21 2022/12/15 89.33
A00620200106
中信银行嘉兴分行 大额存单 是
1,020.33 3.85 2020/9/21 2022/12/15 89.33
A00620200106
中国工商银行嘉兴 定期添益存存单 是
秀洲支行 2,000.00 3.15 2021/3/25 2022/4/1 64.21
中国工商银行嘉兴 大额电子存单
查看PDF原文
