证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-018
广东安达智能装备股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年半年度的募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕400号），公司由主承销商中国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,202,020股，发行价格为60.55元/股，募集资金总额为人民币1,223,232,311.00元，坐扣承销和保荐费用82,666,284.69元后的募集资金为1,140,566,026.31元，已由主承销商于2022年4月12日汇入公司募集资金监管账户。另扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的不含税外部费用20,764,789.64元后，公司实际募集资金净额为1,119,801,236.67元。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2022）7-35号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。此外，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年6月30日，公司募集资金使用金额具体情况如下：
单位：人民币 万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 111,980.12
项目投入 B1 18,762.73
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,565.87
项目投入 C1 3,681.30
本期发生额
利息收入净额 C2 1,238.09
项目投入 D1=B1+C1 22,444.03
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,803.96
应结余募集资金 E=A-D1+D2 92,340.06
实际结余募集资金 F 82,339.96
差异 G=E-F 10,000.10
注：差异系使用闲置募集资金购买的尚未到期银行理财产品10,000万元及支付手续费953.21元所致。由于四舍五入原因，上表分项之和与合计项之间可能存在尾差。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度及签订三方监管协议情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东安达智能装备股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。
根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理。2022年4月13日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存放募集资金的商业银行：中国农业银行东莞寮步香市路支行、广发银行东莞华发支行、华夏银行东莞东城支行、招商银行东莞中集智谷支行分别签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金存储情况
截至2023年6月30日，公司募集资金专户及理财产品专用结算账户的活期存款余额如下：
单位：人民币 元
募集资金专户 银行账号 活期存款余额
开户行名称
中国农业银行东莞寮步香市路支行 44289401040009393 381,099,787.20
广发银行东莞华发支行 9550882022032500111 1,660,389.87
华夏银行东莞东城支行 14848000000301108 4,196.96
华夏银行东莞东城支行 14848000000301095 9,144.88
招商银行东莞中集智谷支行 769905743910908 43,866.31
合计 - 382,817,385.22
募集资金理财产品专用结算账户 银行账号 活期存款余额
开户行名称
中国农业银行股份有限公司东莞寮步 44289401040010250 440,582,225.52
香市路支行
合计 - 440,582,225.52
备注：2022 年 12 月 6 日，公司开设了募集资金理财产品专用结算账户
44289401040010250，该账户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放
非募集资金或用作其他用途。具体内容详见于 2022 年 12 月 17 日披露的《关于开立募集资
金理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2022-026）。
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司累计已投入使用募集资金22,444.03万元，各募集资金投资项目的资金使用情况详见下文“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年4月24日，公司召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全 性高、流动性好、低风险的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、通知存 款、定期存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等）。在上述额度范围内，资 金可以滚动使用，其使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。
独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同 意的核查意见。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站披露 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。
根据前述审议情况，截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金 管理的情况如下：
序号 合作银行 认购金额 产品名称 资金来源 起始日 到期日 产品类型及
（万元） 年化收益率
1 华夏银行东 1,000 大额存单 募集资金 2022/11/14 2023/3/15 保本保收益
莞东城支行 2.90%
2 华夏银行东 4,800 大额存单 募集资金 2022/11/14 2023/5/24 保本保收益
莞东城支行 2.90%
3 华夏银行东 12,100 大额存单 募集资金 2022/11/14 2025/5/24 保本保收益
莞东城支行 2.90%
“物华添宝”G 款
2022年第171期人 保本浮动收
4 广发银行华 26,000 民币结构性存款 募集资金 2022/11/29 2023/2/27 益 1.3%或
发支行 (挂钩沪金 2304 合 3.05%或
约看涨阶梯式结 3.1%
构)(机构版)
“广银创富”G 款
2023 年第 22 期人 保本浮动收
5 广发银行华 10,000 民币结构性存款 募集资金 2023/3/3 2023/6/1 益 1.3%或
发支行 (挂钩军工 ETF 看 3.20%或
涨阶
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