证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-004
西部超导材料科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，西部超导材料科技股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”或“西部超导”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的
《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、募集完成时间
1．2019 年首次公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 1 日出具的《关于同意西部超导材料
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1169 号），本公
司于 2019 年 7 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）44,200,000.00 股，每股
面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.00 元，募集资金总额为人民币663,000,000.00 元。上述募集资金总额扣除保荐费和承销费用人民币 48,410,000.00元后，本公司收到募集资金人民币 614,590,000.00 元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币11,468,507.82元后，实际募集资金净额为人民币603,121,492.18元。
截至 2019 年 7 月 17 日止，上述募集资金的划转已经全部完成，业经中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字[2019]170004 号验资报告。
2．2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 23 日出具的《关于同意西部超导材
料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3709 号），本公司向特定对象发行普通股（A 股）22,774,069 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 88.39 元，募集资金总额为 2,012,999,958.91 元。上述募集资金总额扣除保荐费和承销费用人民币 29,995,282.43 元后，本公司收到募集资金人民币1,983,004,676.48 元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 1,919,345.20 元
后，实际募集资金净额为人民币 1,981,085,331.28 元。截至 2021 年 12 月 29 日，上
述募集资金的划转已经全部完成，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字[2021]170004 号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额
1．2019 年首次公开发行股票募集资金
项目 金额（人民币元）
截至 2019 年 7 月 17 日止募集资金总额 663,000,000.00
减：保荐费和承销费用 48,410,000.00
2019 年 7 月 17 日公司收到募集资金金额 614,590,000.00
减：2019 年度支付其他发行费用 11,468,507.82
实际募集资金净额 603,121,492.18
加：以前年度利息收入 5,513,115.53
减：以前年度已使用金额（不含支付的其他发行费用） 626,987,743.37
减：以前年度存入保证金金额 14,293,900.00
加：以前年度收回保证金金额 14,293,900.00
减：以前年度使用募集资金进行现金管理金额 1,819,000,000.00
加：以前年度收回募集资金进行现金管理金额 1,819,000,000.00
加：以前年度使用募集资金进行现金管理收益 18,515,929.51
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 162,793.85
加：本期利息收入 32.97
减：本期已使用金额 161,925.00
项目 金额（人民币元）
减：本期存入保证金金额
加：本期收回保证金金额
减：本期使用募集资金进行现金管理金额
加：本期收回募集资金进行现金管理金额
加：本期使用募集资金进行现金管理收益
截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 901.82
2．2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
项目 金额（人民币元）
截至 2021 年 12 月 29 日止募集资金总额 2,012,999,958.91
减：保荐费和承销费用 29,995,282.43
2021 年 12 月 29 日公司收到募集资金金额 1,983,004,676.48
减：2021 年计提 2022 年支付的其他发行费用 1,919,345.20
实际募集资金净额 1,981,085,331.28
加：以前年度利息收入 13,109,457.89
减：以前年度已使用金额（不含支付的其他发行费用） 551,374,257.41
减：以前年度存入保证金金额 142,551,864.50
加：以前年度收回保证金金额 25,000,000.00
减：以前年度使用募集资金进行现金管理金额 2,870,000,000.00
加：以前年度收回募集资金进行现金管理金额 1,950,000,000.00
加：以前年度使用募集资金进行现金管理收益 17,555,861.57
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 422,824,528.83
加：本期利息收入 8,390,423.77
减：本期已使用金额 225,292,164.90
减：本期存入保证金金额 2,500,000.00
加：本期收回保证金金额 5,058,465.85
减：本期使用募集资金进行现金管理金额 4,800,000,000.00
加：本期收回募集资金进行现金管理金额 4,780,000,000.00
项目 金额（人民币元）
加：本期使用募集资金进行现金管理收益 21,309,377.32
截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 209,790,630.87
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，制定了《西部超导材料科技股份有限公司募集资金管理制度》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部流程逐级申请，并按公司资金使用审批规定办理相关手续，在募集资金计划内的使用由董事长或总经理依照财务收支权限签批。公司的募集资金使用管理由总经理负责组织实施。公司财务部门负责建立募集资金使用情况台账，负责登记公司募集资金的使用情况、使用效果及未使用募集资金存放状况。公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（二）募集资金三方监管情况
1．2019 年首次公开发行股票募集资金
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2019 年 7 月 17 日与保
荐机构中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司西安分行签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》，于 2019 年 7 月 18 日与保荐机构中信建投证券股份有限公
司、中国建设
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