证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2021-027
西部超导材料科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2021年3月31日止的关于前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、募集完成时间
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 1 日出具的《关于同意西部超
导材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1169
号），本公司于 2019 年 7 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
44,200,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.00 元，
募集资金总额为人民币 663,000,000.00 元。上述募集资金总额扣除保荐费和承销费用人民币 48,410,000.00 元后，本公司收到募集资金人民币 614,590,000.00元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 11,468,507.82 元后，实际募
集资金净额为人民币 603,121,492.18 元。截至 2019 年 7 月 17 日止，上述募集
资金的划转已经全部完成，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字[2019]170004 号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
2019 年 7 月 5 日，经公司第三届董事会第十次会议审议通过，本公司在招商
银行股份有限公司西安分行、中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行、兴业银行股份有限公司西安分行各开设了 1 个募集资金存放专项账户。
截至2021年3月31日止，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
公司名称 开户行 账号 初始存放金额 2021 年 3 月 31 备注
日余额
招商银行股份有限公司 029900180010820 106,590,000.00 43,414.37 活期
西部超导 西安分行
材料科技 中国建设银行股份有限
股份有限 公司西安经济技术开发 61050193004100001401 300,000,000.00 91,544,060.17 活期
公司 区支行
兴业银行股份有限公司 456620100100114374 208,000,000.00 7,276,485.55 活期
西安分行
合计 614,590,000.00 98,863,960.09
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表见附件 1“前次募集资金使用情况对照表”。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
单位：人民币元
投资项目 项目 承诺募集资金投 实际投入募集资 差异 差异原
总投资 资总额（A） 金总额（B） 金额（B-A） 因
发动机用高性能高温 项目延
合金材料及粉末盘项 508,000,000.00 382,982,147.53 94,546,324.49 - 期，正
目 288,435,823.04 在建设
中
偿还银行贷款 292,000,000.00 220,139,344.65 220,139,344.65
合计 800,000,000.00 603,121,492.18 314,685,669.14 -
288,435,823.04
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
1、临时闲置募集资金的情况
2019 年 8 月 14 日，公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币
4.5 亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性
高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、协议存款或结构性存款等保本型理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会
审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2020 年 8 月 14 日止，公司已归还了上述
募集资金。
2020 年 8 月 28 日，公司召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使
用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2021 年 3 月 31
日止，公司使用募集资金购买的结构性存款余额如下：
受托人 产品类型 余额（人民币元） 购买日
兴业银行股份有限公司 企业金融人民币结构性 200,000,000.00 2021 年 3 月 17
西安分行 存款产品 日
合计 200,000,000.00
2、未使用完毕募集资金的情况
截至 2021 年 3 月 31 日止，未使用完毕的募集资金余额为人民币
306,857,860.09 元（包含尚未赎回的结构性存款本金 200,000,000.00 元、尚未到期的保证金余额 7,993,900.00 元），占募集资金净额的比重为 50.88%。剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。
（六）前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况见附件 2“前次募集资金投资项目实现
效益情况对照表”。
（七）以资产认购股份的情况
本公司前次发行不涉及以资产认购股份。
（八）前次募集资金使用的其他情况
1、根据公司第三届董事会第六次会议决议、2019 年第二次临时股东大会决
议，公司前次公开发行股票的发行数量不超过 44,200,000.00 股，前次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后，发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目募
集资金计划投入额为 508,000,000.00 元，偿还银行贷款募集资金计划投入额为292,000,000.00 元，共计 800,000,000.00 元，因前次实际募集资金净额为603,121,492.18 元，按计划募集资金投入到投资项目金额的比例，发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目募集资金投入金额实际为 382,982,147.53 元，偿还银行贷款募集资金投入金额实际为 220,139,344.65 元，共计 603,121,492.18元。
2、2020 年 12 月 17 日，公司召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了
《关于调整募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》，同意公司对发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目内部投资结构进行调整，具体情况如下：
（1）建设内容调整如下：
项目名称 原建设内容 调整后建设内容
发动机用高性能 总建筑面积为 42,674.88 ㎡， 总建筑面积为 30,021.28 ㎡，其中新建
高温合金材料及 其中新建厂房建筑面积 24,003.52 厂房建筑面积 18,800 ㎡、供辅设施建
粉末盘项目 ㎡、供辅设施建筑面积 1,221.28 ㎡、 筑面积 1,221.28 ㎡、室外工程面积
室外工程面积 17,450.08 ㎡。 10,000 ㎡。
（2）内部投资结构调整如下：
单位：人民币万元
项目名称 投资名称 原计划募集资金投 现拟投入金额 增减情况（B-
入金额（A） （B） A）
建筑工程费 8,784.88 5,758.09 -3,026.79
发动机用高性能 设备购置及安装费 33,651.81 44,323.69 10,671.88
高温合金材料及
粉末盘项目 预备费 2,121.83 718.23 -1,403.60
流动资金 6,241.48 -6,241.48
合计 50,800.00 50,800.00
注：以上表
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