证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2022-039
上海卓然工程技术股份有限公司
关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
新项目名称：卓然股份上海创新研发中心项目（以下简称“本项目”或“项目”）
投资金额及资金来源：本项目计划总投资 15,527.92 万元，拟使用超募
资金金额为 15,527.92 万元。
公司于 2022 年 9 月 30 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监
事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币 15,527.92 万元用于投资建设新项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构安信证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。
本次超募资金使用计划尚需提交公司股东大会审议。
本次超募资金使用计划不构成关联交易，不构成重大资产重组。
相关风险提示：
1.政策风险
石油化工装备制造业所处行业下游为石油和化工行业，其发展依赖于下游行业拉动，因装备使用消耗具有一定周期，下游石化市场的增长变化会带来重要影响。未来如果行业相关政策与宏观经济周期产生重大波动，石化装备制造业生产成本上升、需求下降，公司的经营情况和盈利水平或将受此影响，可能会影响本项目的实施。
2.市场风险
虽然公司在石化专用设备制造领域具有较高的行业知名度，产品具有很高的技术含量，主导产品具有很高的市场地位，具有较高的市场占有率，但随着市场需求持续扩张，更多民营企业转向乙烯、丙烯产业链发展，同质化产品加快出现，相关技术、人才的竞争也愈加激烈，公司在市场变化中同样承受风险。长期来看，若公司不能有效扩大规模、公司产品技术无法跟随市场需求及时跟新迭代，将受到行业新进入者的挑战，公司将面临市场竞争加剧而导致占有率下降的风险。
3.技术风险
由于技术研发需要投入大量资金和人力，耗时较长且研发结果存在一定的不确定性，如果出现研发项目失败、产品研发未达预期或开发的新技术、新产品缺乏竞争力等情形，将会对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。
4.管理风险
上海创新研发中心的建设与管理涉及公司层面的全部研发资源的调度，项目实施初期可能存在一定的管理风险。同时，公司可能面临核心研发人员流失的风险，将直接影响本项目的实施和后期创新研发进度。
敬请投资者注意投资风险。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年7月27日出具的《关于同意上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2498号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股50,666,667股，每股发行价格为人民币18.16元，募集资金总额为人民币
920,106,672.72 元 ； 扣 除 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
856,713,084.57元，其中，超募资金金额为人民 币247,213,084.57 元。上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年9月1日出具了信永中和[2021]验字第XYZH/2021SHAA20272号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司已设立了相关募
集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据《上海卓然工程技术股份有限公司科创板首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资额 募集资金投入金 额 备案号
石化专用设备生产
1 50,150.00 50,150.00 靖行审备[2020]214号
项目
研发运营支持中心
2 10,800.00 10,800.00 靖行审备[2019]120号
及信息化建设项目
合计 60,950.00 60,950.00
公司募集资金总额为人民币 920,106,672.72 元；扣除发行费用后实际募集
资 金 净 额 为 人 民币856,713,084.57 元，其 中， 超募 资金金额为人民币
247,213,084.57 元。
截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金47,974.36万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为37,696.95万元，募集资金专用账户利息收入233.07万元（包含利息收入扣除手续费支出后的净额），募集资金专户募集资金使用截至2022 年6月30日余额合计为37,930.02万元。
（一）超募资金永久补充流动资金情况
2021年9月14日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用7,400万元超募资金永久补充流动资金。上述具体内容详见公司于2021年9月15日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海卓然工程技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（编号：2021-002）。
（二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年9月14日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。上述具体内容详见公司于2021年9月15日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海卓然工程技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2021-003）。
截至2022年9月10日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金合计人民币30,000万元归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构安信证券及保荐代表人。详见公司于2022年9月10日披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-035）。
2022年9月12日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第二十四次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。上述具体内容详见公司于2022年9月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海卓然工程技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2022-037）。
三、关于使用部分超募资金投资建设新项目的计划
(一)项目概况
根据炼化行业现状和未来发展趋势、以及公司发展战略规划的需求，为完善公司生产布局、提高生产效率、增强公司整体产业配套能力，同时提高募集资金使用效率，公司拟使用超募资金15,527.92万元在上海市闵行区建设卓然股份上海创新研发中心项目，开展炼油化工、新能源等领域的工艺及专用设备的创新研发。
公司本次超募资金的使用计划与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。
(二)项目基本情况
1．项目名称：卓然股份上海创新研发中心项目
2．项目实施主体：公司全资子公司上海卓然数智能源有限公司
3．项目实施地点：上海市闵行区华漕社区MHP0-1402单元05-01号地块
4. 项目投资构成：本项目计划总投资15,527.92万元，拟全额使用超募资
金投入。项目投资构成具体如下：
序号 项目 单位 投资总额 拟使用超募资金金额
1 建设工程费用 万元 10,466.02 10,466.02
2 研发中心软硬件设备购置 万元 3,350.00 3,350.00
3 基本预备费 万元 414.48 414.48
4 铺底流动资金 万元 297.42 297.42
5 其他费用 万元 1,000.00 1,000.00
合计 万元 15,527.92 15,527.92
5．项目建设周期：本项目建设周期为 2.5 年，最终以实际开展情况为准。
（三）项目投资的必要性和可行性分析
1. 项目投资的必要性
（1）本项目实施符合行业技术升级的要求
公司现有的优势领域是石化专用设备研发及制造、集成化、工程总包。随着国内石化行业的发展，石化专用设备、集成化、工程总包的单位逐渐增多，市场竞争加剧。对于处于当前大环境的公司而言，必须进行技术升级，强化公司的内核，打造更加强大的专用设备研发及制造、集成化、工程化设计、工程总包、数智化全方位的技术服务能力，这不仅可为现有及潜在的石化企业客户提供全面的技术解决方案，而且能进一步巩固公司在行业内的竞争优势，以便在激烈的竞争环境中处于有利地位。
本项目专注于炼化工艺、新能源领域的工艺及专用设备的研发工作。在炼化工艺方面，公司将布局催化氧化脱氢、催化裂解、低碳烯烃催化聚合工艺等方面的研究，通过相关工艺的深入研究，提高公司的专用设备制造能力与先进炼化工艺之间的匹配度及依存度，并通过工艺研发方面的更新迭代，增加用户粘性与产业升级的意向。在新能源领域工艺方面，公司将关注点聚焦在与现有石化领域相关的新能源专用设备，如石化行业内含碳尾气的捕集利用、副产氢气能源利用、石化园区绿色能源利用、石化园区生物质利用等
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