证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2022-032
上海卓然工程技术股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海卓
然工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2498号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 50,666,667股，每股发行价格为人民币 18.16 元，募集资金总额为人民币 920,106,672.72元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 856,713,084.57 元，其中，超募资金金额为人民币 247,213,084.57 元。上述资金已全部到位，经信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 1 日“XYZH/2021SHAA20272”号验
资报告验证。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已设立了相关募集资金专项账户。
截止 2022 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金 47,974.36 万元，扣除累
计已使用募集资金后，募集资金余额为 37,696.95 万元，募集资金专用账户利息收入 233.07 万元（包含利息收入扣除手续费支出后的净额），募集资金专户募集
资金使用截止 2022 年 6 月 30 日余额合计为 37,930.02 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项 目 金额
募集资金总额 92,010.67
减：支付的发行费用 6,339.36
募集资金到账净额 85,671.31
减：累计使用募集资金 47,974.36
项 目 金额
其中：以前年度已使用金额 46,640.24
本期使用金额 1,334.12
其中：对募集资金投资项目的投入 1,334.10
手续费 0.02
加：累计利息收入 233.07
其中：以前年度利息净收入 150.60
本期利息净收入 82.47
加：现金管理收益金额 -
募集资金余额 37,930.02
减：持有未到期的理财产品金额 -
募集资金专户余额 37,930.02
注：截至 2022 年 6 月 30 日，公司未使用募集资金进行现金管理。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司已将募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构安信证券股份有限公司、募集资金开户银行华夏银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市普陀支行、中信银行股份有限公司上海分行、浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦西分行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海张江支行、浙商银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海长宁支行、上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国银行股份有限公司上海普陀支行 455981945827 3,009.78
浙江稠州商业银行股份有限公司 56567012010090058484 3,011.41
中信银行股份有限公司上海分行 8110201012701357246 10,099.58
上海银行股份有限公司浦西分行 03004660918 2,660.31
兴业银行股份有限公司上海长宁支行 216300100100308289 1,002.43
宁波银行股份有限公司上海张江支行 70120122000420849 3,007.31
华夏银行股份有限公司上海分行 10567000000411853 3,007.31
浙商银行股份有限公司上海分行 2900000010120100770659 5,014.21
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行 97020078801700003930 5,338.92
上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行 67010078801700000633 1,722.81
上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行 67010078801600000639 55.95
合计 37,930.02
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 10,574.10 万元，具体使用情况详见附表 1《2022 年半年度募集资金使用情况
对照表》。
（一）募投项目先期投入及置换情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金等事项。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用募集资金进行现金管理事项。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 9 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 30,000万元，用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
（四）超募资金永久补充流动资金的情况
公司于 2021 年 9 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 7,400 万元超募资金永久补充流动资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资项目未发生变更情况或对
外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
附表 1：
2022 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 85,671.31 本年度投入募集资金总额 1,334.10
变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 10,574.10
变更用途的募集资金总额比例 —
截至期末累计
承诺投资项目 募集资金承 调整后投资截至期末承 本年度投 截至期末累 投入金额与承 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
诺投资总额 总额 诺投入金额
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