证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2022-011
中钢洛耐科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》相关要求，现就 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞667 号），公司通过保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,500 万股（每股面值人民币 1 元），发行价格为人民币 5.06 元/股，募集资金总额为人民币 1,138,500,000.00 元，扣除承销费（不含税）66,040,094.34 元后的募集资金为人民币 1,072,459,905.66 元，已由中信建投于2022年5月31日存入公司开立在上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行账号为 13210078801700002795 的募集资金专用账户中；减除其他发行费用人民币18,368,324.66 元后，计募集资金净额为人民币 1,054,091,581.00 元。
上述募集资金已全部到账并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中
钢洛耐科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）22500 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000320 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 1,138,500,000.00
减：承销费（不含税） 66,040,094.34
实际到账金额 1,072,459,905.66
减：使用募集资金支付发行费用 10,423,966.16
加：利息收入扣减手续费后的净额 829,126.00
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 1,062,865,065.50
注：截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额中，包含待置换的自筹资金预先投入募投项目金额
87,849,833.87 元和自筹资金预先支付发行费用 7,944,358.51 元。
二、 募集资金基本情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》。
根据《公司募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与中信建投及中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行、洛阳银行股份有限公司兴华支行、兴业银行股份有限公司洛阳凯旋东路支行、中国银行股份有限公司洛阳长安路支行、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行分别
签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司的《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2022年 6 月 30 日，公司均严格按照《公司募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司共有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
序 开户主 开户银行 账户 账号 账户余额（元）
号 体 类型
中国工商银行股份 活 期
1 公司 有限公司洛阳华山 专户 1705020429200886656 0.00
支行
2 中 钢 洛 洛阳银行股份有限 活 期 99017533631 0.00
耐院 公司兴华支行 专户
中 钢 洛 兴业银行股份有限 活 期
3 耐院 公司洛阳凯旋东路 专户 463050100100089488 0.00
支行
中国银行股份有限 活 期
4 公司 公司洛阳长安路支 专户 259880772412 0.00
行
上海浦东发展银行 活 期
5 公司 股份有限公司洛阳 专户 13210078801700002795 1,062,865,065.50
分行
注 1：“中钢洛耐院”指公司的全资子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司。
注 2：截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未审议向中钢洛耐院增资以实施相应募集资金投资项目
的事项。根据公司统筹安排，在董事会和监事会审议通过上述增资事项后，按照各募投项目承诺使用募集资金计划，统一从专户 5 向其余 4 个专户拨付相应的募集资金。
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司暂未使用募集资金投入募投项目。募投项目的资
金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入和发行费用支付及置换情况
根据 2020 年 10 月 20 日召开的公司第一届董事会第五次会议决议和 2020 年
11 月 6 日召开的公司 2020 年第四次临时股东大会决议，公司预计募集资金总额为
60,000.00 万元。如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司将根据实际情况需要以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。
在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金预先投入并实施部分募投项目。截至2022年6月30日，公司已预先投入募投项目的金额为人民币87,849,833.87元，拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币87,849,833.87元，具体情况如下表：
单位：人民币元
序 项目名称 募集资金拟投入金 自筹资金预先投入 本次拟置换募集资
号 额 金额 金金额
1 年产9万吨新型耐火材料 300,000,000.00 31,353,785.60 31,353,785.60
项目
2 新材料研发中心建设项 150,000,000.00 5,487,779.70 5,487,779.70
目
3 年产1万吨特种碳化硅新 80,000,000.00 50,841,268.57 50,841,268.57
材料项目
4 年产1万吨金属复合新型 70,000,000.00 167,000.00 167,000.00
耐火材料项目
合计 600,000,000.00 87,849,833.87 87,849,833.87
公司首次公开发行股票并在科创板上市的发行费用（不含增值税）合计人民币84,408,419.00元。截至2022年6月30日，公司已用自筹资金预先支付上述发行费用（不含增值税）合计人民币7,944,358.51元，拟以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金金额为人民币7,944,358.51元，具体情况如下表：
单位：人民币元
序 费用明细 金额（不含增值 自筹资金预先支付金额 本次拟置换募集资
号 税） （不含增值税） 金金额
1 保荐及承销费用 70,757,075.47 4,716,981.13 4,716,981.13
2 审计及验资费用 4,716,981.13 2,358,490.57 2,358,490.57
3 律师费用 2,688,679.25 452,830.19 452,830.19
4 用于本次发行的信 5,566,037.74 - -
息披露费用
5 发行手续费及其他 679,645.41 416,056.62 416,056.62
费用
合计 84,408,419.00 7,944,358.51 7,944,358.51
此次拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总金额合计为 95,794,192.38 元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未实施上述置换事项。上述置换事项已于 2022
年 7 月 22 日经公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十七次会议审议通过。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募或暂时闲置募集资金进行现金管
理、投资相关产品的情况。
2022 年 7 月 22 日召开的公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第
十七次会议，审议通过了
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