证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-052
北京金山办公软件股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1973 号），同意北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”或“金山办公”）向社会公开发行人民币普通
股 101,000,000 股，每股发行价格为 45.86 元，募集资金总额为 463,186.00 万元，
扣除发行费用后，募集资金净额为 445,940.27 万元，上述资金已全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了
审验，并于 2019 年 11 月 13 日出具了大华验字[2019]000458 号《验资报告》。
（二）本年度年末余额
截至 2024 年 6 月 30 日，公司对募投项目累计投入总额为 4,459,402,720.77
元，其中：募集资金投资项目累计投入 3,503,689,413.78 元，累计补充流动资金955,713,306.99 元。本期使用募集资金补充流动资金 233,679,124.60 元，截至 2024
年 6 月 30 日，募集资金余额为 0.00 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《关于进一步加强股份有
限公司公开募集资金管理的通知》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定了《北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《募集资金管理办法》经本公司 2019 年第一届董事会第二十次会议审议通过，并业经本公司 2019 年第二次临时股东大会表决通过。
（二）募集资金监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，详细情况请参见公司已于
2019 年 11 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金山
办公软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
2019 年 12 月 25 日，公司及全资子公司珠海金山办公软件有限公司（以下简
称“珠海金山办公”）、武汉金山办公软件有限公司（以下简称“武汉金山办公”）分别与广发银行股份有限公司北京分行奥运村支行、东亚银行（中国）有限公司北京分行、及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储
四方监管协议》，详细情况请参见公司已于 2019 年 12 月 27 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2019-006）。
2020 年 7 月 17 日，公司及全资子公司广州金山移动科技有限公司与东亚银
行（中国）有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募
集资金专户存储四方监管协议》，详细情况请参见公司已于 2020 年 7 月 21 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于签订募集资金专
户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2020-029）。
2021 年 12 月 3 日，公司及全资子公司珠海奇文办公软件有限公司、东亚银
行（中国）有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募
集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司珠海奇文办公软件有限公司、
珠海金山办公软件有限公司、广发银行股份有限公司北京奥运村支行、中国国际
金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储五方监管协议》；公司及全资子
公司武汉金山办公软件有限公司、东亚银行（中国）有限公司北京分行、保荐机
构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储四方监管协议》。详
细情况请参见公司已于 2021 年 12 月 7 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《金山办公关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公
告》（公告编号：2021-061）。
根据公司与中国国际金融股份有限公司及银行签订的监管协议，公司一次或
12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5,000.00 万元或募集资金净额
的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构，商业银行每月向公司出具银
行对账单，并抄送保荐机构。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
东亚银行（中国）有限公司北京分行 104710033881400 1,013,750,500.00 0.00
招商银行股份有限公司北京上地支行 999013781410405 1,044,521,400.00 0.00
杭州银行股份有限公司北京上地支行 1101040160001150050 1,005,655,100.00 0.00
上海浦东发展银行股份有限公司北京安 91070078801000000784 202,669,200.00 0.00
外支行
广发银行股份有限公司北京奥运村支行 9550880057623500222 1,008,791,200.00 0.00
华夏银行股份有限公司北京魏公村支行 10273000000759009 206,154,000.00 0.00
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
广发银行股份有限公司北京奥运村支行 9550880018735200235 0.00
东亚银行（中国）有限公司北京分行 104710034112400 0.00
东亚银行（中国）有限公司北京分行 104710034610400 0.003
东亚银行（中国）有限公司北京分行 104001553347400 0.00
合计 4,481,541,400.00 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本公司2024年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1 募集
资金使用情况对照表”。
公司于 2024 年 3 月 21 日披露了《金山办公关于首次公开发行股票募集资金
投资项目结项的公告》（公告编号：2024-019），首次公开发行股票募集资金投
资项目均已实施完毕，达到预定可使用状态，公司已将上述募集资金项目结项。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入
部分募集资金投资项目，截至 2019 年 11 月 13 日，公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的金额合计人民币 240,983,191.07 元，使用募集资金置换以自筹
资金预先支付的发行费用的金额合计人民币 527,358.48 元，合计使用募集资金人
民币 241,510,549.55 元置换预先投入的自筹资金。
上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《北京金山办公软件股份有限公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]001904
号）。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运
作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司使用募集资金置换以自筹资
金预先投入募集资金投资项目及预先支付的发行费用的金额合计人民币241,510,549.55 元。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。
上述事项已经公司于 2020 年 3 月 24 日召开的第二届董事会第六次会议、第
二届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；中国国际金融股份有限公司已出具了《中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流
动性好、有保本约定的投资产品。公司于 2019 年 12 月 6 日召开的第二届董事会
第五次会议、第二届监事会第三次会议，通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 400,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司于 2020 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
九次会议，通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 350,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司于 2021 年 12 月 6 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第
十七次会议，通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
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