证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-013
北京金山办公软件股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1973 号），同意北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”或“金山办公”）向社会公开发行人民币普通
股 101,000,000 股，每股发行价格为 45.86 元，募集资金总额为 463,186.00 万元，
扣除发行费用后，募集资金净额为 445,940.27 万元，上述资金已全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了
审验，并于 2019 年 11 月 13 日出具了大华验字[2019]000458 号《验资报告》。
（二）本年度年末余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募投项目累计投入总额为 4,580,964,799.98
元，其中募集资金投资项目累计投入 3,503,689,413.78 元，累计补充流动资金1,077,275,386.20 元。本年度募集资金使用金额 1,314,678,933.83 元(其中使用募集
资 金 投 入 承 诺 项 目 237,403,547.63 元 ， 使 用 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金
1,077.275.386.20 元)，累计收到存款利息及理财产品收益扣除手续费后的净额
351,748,501.76 元。截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金余额为 230,186,422.55 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定的要求制定了《北
京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《募集资金管理办法》经本公司 2019 年第一届董事会第二十次会议审议通过，并业经本公司 2019 年第二次临时股东大会表决通过。
（二）募集资金监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，详细情况请参见公司已于
2019 年 11 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金山
办公软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
2019 年 12 月 25 日，公司及全资子公司珠海金山办公软件有限公司（以下简
称“珠海金山办公”）、武汉金山办公软件有限公司（以下简称“武汉金山办公”）分别与广发银行股份有限公司北京分行奥运村支行、东亚银行（中国）有限公司北京分行、及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储
四方监管协议》，详细情况请参见公司已于 2019 年 12 月 27 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2019-006）。
2020 年 7 月 17 日，公司及全资子公司广州金山移动科技有限公司与东亚银
行（中国）有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募
集资金专户存储四方监管协议》，详细情况请参见公司已于 2020 年 7 月 21 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于签订募集资金专
户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2020-029）。
2021 年 12 月 3 日，公司及全资子公司珠海奇文办公软件有限公司、东亚银
行（中国）有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募
集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司珠海奇文办公软件有限公司、
珠海金山办公软件有限公司、广发银行股份有限公司北京奥运村支行、中国国际
金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储五方监管协议》；公司及全资子
公司武汉金山办公软件有限公司、东亚银行（中国）有限公司北京分行、保荐机
构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储四方监管协议》。详
细情况请参见公司已于 2021 年 12 月 7 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《金山办公关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公
告》（公告编号：2021-061）。
根据公司与中国国际金融股份有限公司及银行签订的监管协议，公司一次或
12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5,000.00 万元或募集资金净额
的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构，商业银行每月向公司出具银
行对账单，并抄送保荐机构。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
东亚银行（中国）有限公司北京分行 104710033881400 1,013,750,500.00 519.74 活期
招商银行股份有限公司北京上地支行 999013781410405 1,044,521,400.00 0.00 活期
杭州银行股份有限公司北京上地支行 1101040160001150050 1,005,655,100.00 871.82 活期
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司北京安 91070078801000000784 202,669,200.00 4.58 活期
外支行
广发银行股份有限公司北京奥运村支行 9550880057623500222 1,008,791,200.00 0.00 活期
华夏银行股份有限公司北京魏公村支行 10273000000759009 206,154,000.00 0.00 活期
广发银行股份有限公司北京奥运村支行 9550880018735200235 184,773.16 活期
东亚银行（中国）有限公司北京分行 104710034112400 219.41 活期
东亚银行（中国）有限公司北京分行 104710034610400 32.33 活期
东亚银行（中国）有限公司北京分行 104001553347400 1.51 活期
合计 4,481,541,400.00 186,422.55
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，
截至 2023 年 12 月 31 日，结构性存款专用结算账户余额如下：
存放银行 产品名称 存款方式 余额（元） 预计年化收 存款期限
益率（%）
汇率挂钩结构性存款产 1.3%或
东亚银行 品（澳元/美元双区间单 结构性存款 179,000,000.00 2.95%或 6 个月
层触及结构） 3.25%
汇率挂钩结构性存款产 1.3%或
东亚银行 品（澳元/美元双区间单 结构性存款 8,000,000.00 2.95%或 6 个月
层触及结构） 3.25%
汇率挂钩结构性存款产 1.3%或
东亚银行 品（澳元/美元双区间单 结构性存款 43,000,000.00 2.95%或 6 个月
层触及结构） 3.25%
合计 — — 230,000,000.00 — —
注：以上发行银行全称为东亚银行（中国）有限公司（本公告中简称“东亚银行”）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1 募集资金
使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入
部分募集资金投资项目，截至 2019 年 11 月 13 日，公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的金额合计人民币 240,983,191.07 元，使用募集资金置换以自筹
资金
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