证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2021-010
北京金山办公软件股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1973 号），同意北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”或“金山办公”）向社会公开发行人民币
普通股 101,000,000 股，每股发行价格为 45.86 元，募集资金总额为 463,186.00 万
元，扣除发行费用后，募集资金净额为 445,940.27 万元，上述资金已全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进
行了审验，并于 2019 年 11 月 13 日出具了大华验字 2019[000458]号《验资报告》。
（二）本年度年末余额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入总额 916,071,556.36
元，其中：本年度投入募集资金 675,088,365.29 元，实际已置换先期投入金额人民币 240,983,191.07 元，收到利息扣除手续费后的净额 142,007,294.23 元；以前
年度收到利息扣除手续费后的金额为 1,044,370.64 元。截至 2020 年 12 月 31 日，
募集资金余额为人民币 3,686,382,829.28 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、上海证券交易所
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定了《北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《募集资金管理办法》经本公司 2019 年度第二次临时股东大会审议通过。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，详细情况请参见公司已于
2019 年 11 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金山
办公软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
2019 年 12 月 25 日，公司及全资子公司珠海金山办公软件有限公司、武汉金
山办公软件有限公司分别与广发银行股份有限公司北京分行奥运村支行、东亚银行（中国）有限公司北京分行、及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕
《募集资金专户存储四方监管协议》，详细情况请参见公司已于 2019 年 12 月 27
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2019-006）。
2020 年 7 月 17 日，公司及全资子公司广州金山移动科技有限公司（以下简
称“广州金山移动科技”）与东亚银行（中国）有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储四方监管协议》，详细情况请参见公司已于2020年7月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2020-020）。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存 储
方式
东亚银行（中国）有限公司北京经 104710033881400 1,013,750,500.00 8,645.63 活期
济技术开发区支行
招商银行股份有限公司北京上地支 999013781410405 1,044,521,400.00 904,275.97 活期
行
杭州银行股份有限公司北京上地支 1101040160001150000 1,005,655,100.00 253,255.42 活期
行
上海浦东发展银行股份有限公司北 91070078801000000784 202,669,200.00 14,187.97 活期
京安外支行
广发银行股份有限公司北京奥运村 9550880057623500222 1,008,791,200.00 1,605,387.56 活期
支行
华夏银行股份有限公司北京魏公村 10273000000759009 206,154,000.00 12,792,247.87 活期
支行
广发银行股份有限公司北京奥运村 9550880018735200235 124,501,546.88 活期
支行
东亚银行（中国）有限公司北京经 104710034112400 53,956,103.42 活期
济技术开发区支行
东亚银行（中国）有限公司北京经 104710034610400 17,697,178.56 活期
济技术开发区支行
合计 4,481,541,400.00 211,732,829.28
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，
截至 2020 年 12 月 31 日，结构性存款专用结算账户余额如下：
存放银行 产品名称 存款方式 余额（万元） 预计年化收 存款期限
益率（%）
杭州银行“添利宝”结 2.0%或
杭州银行 构性存款 结构性存款 937,100,000.00 3.4%或 365天
（TLBB20204506） 3.6%
东亚汇率挂钩结构性存 1.3%或
东亚银行 款产品（澳元/美元双区 结构性存款 636,210,000.00 3.4%或 365天
间单层触及结构） 3.7%
招商银行结构性存款 1.65%或
招商银行 （点金看涨三层90D 结构性存款 516,460,000.00 2.96%或 90天
NBJ00315） 3.32%
广发银行“薪加薪16
广发银行 号”W款人民币结构性 结构性存款 179天
存款（挂钩美元兑日元 321,880,000.00 1.3%-3.15%
区间累计结构）
广发银行“薪加薪16
广发银行 号”W款人民币结构性 结构性存款 270天
存款（挂钩美元兑日元 100,000,000.00 1.3%-3.12%
区间累计结构）
保底利率
利多多公司稳利 1.65%， 11个月零
浦发银行 20JG9485期人民币对公 结构性存款 209,300,000.00 浮动利率 29天
结构性存款 0%或1%或
1.2%
华夏银行 华夏银行单位人民币7天 定存 不适用
通知存款（定存） 172,000,000.00 2.025%
广发银行“薪加薪16
广发银行 号”W款人民币结构性 结构性存款 90天
存款（挂钩美元兑日元 226,200,000.00 1.3%-3.1%
区间累计结构）
东亚汇率挂钩结构性存 1.3%或
东亚银行 款产品（澳元/美元双区 结构性存款 130,700,000.00 3.4%或 365天
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