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688111 科创 金山办公


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688111:金山办公2020年第三季度报告正文

公告日期:2020-10-27

688111:金山办公2020年第三季度报告正文 PDF查看PDF原文

公司代码:688111                                            公司简称:金山办公
          北京金山办公软件股份有限公司

              2020 年第三季度报告正文

一、重要提示
1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
  不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3  公司负责人葛珂、主管会计工作负责人宋涛及会计机构负责人(会计主管人员)徐垠保证季
  度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4  本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1  主要财务数据

                                                            单位:元 币种:人民币

                                  本报告期末          上年度末      本报告期末比上
                                                                      年度末增减(%)

总资产                        7,818,156,186.55    6,843,993,486.59          14.23

归属于上市公司股东的净资产    6,525,921,796.81    6,068,580,258.44            7.54

                                年初至报告期末  上年初至上年报告期  比上年同期增减
                                  (1-9 月)        末(1-9 月)          (%)

经营活动产生的现金流量净额      810,222,915.50      247,925,805.33          226.80

                                年初至报告期末  上年初至上年报告期  比上年同期增减
                                  (1-9 月)        末(1-9 月)          (%)

营业收入                      1,503,171,985.18    1,042,079,122.13          44.25

归属于上市公司股东的净利润      595,291,496.73      204,411,343.18          191.22

归属于上市公司股东的扣除非经    394,305,572.16      160,355,907.07          145.89
常性损益的净利润

加权平均净资产收益率(%)                  9.44              15.71  减少 6.27 个百
                                                                                分点

基本每股收益(元/股)                      1.29                0.57          126.32

稀释每股收益(元/股)                      1.29                0.57          126.32

研发投入占营业收入的比例(%)            34.85              42.03  减少 7.18 个百
                                                                                分点


    报告期内,公司坚持“以云服务为基础,多屏、内容为辅助,AI 赋能所有产品”为代表的未
来办公业务发展方向,围绕在线办公、云服务等领域进行产品研发和运营。期间无惧国内外宏观环境及疫情的影响,坚持用户产品体验和技术立业,取得了良好的经营成果。2020 年 1-9 月期间,
公司实现营业收入 15.03 亿元,同比增长 44.25%;实现归属于上市公司股东净利润 5.95 亿元,同
比增长 191.22%;研发费用为 5.24 亿,同比增长 19.60%,研发投入占比 34.85%,同比减少 7.18%;
经营性现金流净额 8.1 亿元,同比增长 226.80%。三季度内,公司实现营业收入 5.87 亿元,较上
年同期增长 64.62%;实现归属于上市公司股东净利润 2.38 亿元,较上年同期增长 313.61%。

    1、在办公软件产品授权业务方面,公司充分夯实行业领头羊优势,通过强化产品与区域服务能力,积极拥抱行业生态建设,显著提升了全国各区域政企市场的服务能力和品牌影响力。叠加全国疫情整体得到有效防控的因素,尤其政府业务的集中提前释放,使公司当期显现出强劲的增长态势。

    2、在办公服务订阅方面,公司依然保持高速增长态势。WPS 超级会员再次尝试直播带货等创
新模式,开辟市场推广及品牌宣传新渠道。而金山文档在报告期内签约成为 2021 年第 31 届世界大学生运动会办公软件类官方独家供应商,同时发布了金山文档-教育版,与清华大学正式签订智慧校园办公合作框架协议,持续加大对教育行业的覆盖率,继续精耕细分行业市场。

    截至2020年9月30日,公司主要产品月度活跃用户(MAU)为4.57亿,较上年同期增长19.63%。
其中 WPS office PC 版月度活跃用户数 1.76 亿,较上年同期增长 23.08%;移动版月度活跃用户数
2.74 亿,较上年同期增长 19.13%;公司其他产品如金山词霸等月度活跃用户数已近千万(同比及环比增幅详见表一)。

    表一:

    日期      2020 年 9 月    2019 年 9 月    2020 年 6 月    年度变动    季度变动

主要产品月活        4.57 亿        3.82 亿        4.54 亿      19.63%      0.66%

    注:主要产品月度活跃用户数定义为 WPS office 及金山词霸各端活跃数合并。

    综上,公司月活跃用户数持续保持高速增长态势,受疫情因素产生的用户,WPS 正成功依靠技
术优势和产品粘性提升其留存率。报告期内,付费用户数依旧保持强劲的增长,随着移动互联网产业的基础,云办公的渗透,改变原有的办公习惯,用户在协作办公的使用频率将快速提升,进而拉动会员的增长。

    3、在互联网广告推广方面,公司持续平衡产品用户体验,虽然疫情下品牌媒体广告市场低迷,但报告期内整体用户规模和活跃度的提升,仍能维持业务的平稳运行。


  报告期内,公司依旧保持“技术立业”的初心,近年来对“云、多屏、AI、内容”的持续战略投入正是在当前得以持续高速增长的直接保障,公司持续致力于帮助个人用户更简单快乐地创作,帮助企业和组织更高效地运行与发展努力。虽然上半年受疫情影响,研发和销售费用投入趋缓,但随着疫情影响逐步消退,公司将加速恢复研发和人才的投入及市场推广营销。同时,在报告期内公司举办第二届办公应用开发者大会,汇集了包括集成商、OA 厂商、技术服务商以及电子签证、浏览器、操作系统、安全厂商、通信厂商等办公上下游近两百家主流生态伙伴参与,持续打造完善的办公生态体系。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

                                                              单位:元 币种:人民币

        项目                本期金额        年初至报告期末金额        说明

                            (7-9 月)          (1-9 月)

非流动资产处置损益                4,415.93            24,247.16

越权审批,或无正式批准
文件,或偶发性的税收返
还、减免

计入当期损益的政府补          1,713,750.62        7,457,502.45

助,但与公司正常经营业
务密切相关,符合国家政
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金
融企业收取的资金占用

企业取得子公司、联营企
业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净
资产公允价值产生的收

非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资
产的损益
因不可抗力因素,如遭受
自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益

企业重组费用,如安置职
工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交
易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产
生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无
关的或有事项产生的损


除同公司正常经营业务        114,829,484.04      216,621,121.40

相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动
损益,以及处置交易性金
融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资
取得的投资收益
单独进行减值测试的应
收款项、合同资产减值准
备转回
对外委托贷款取得的损

采用公允价值模式进行
后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费
收入

除上述各项之外的其他            -55,650.62          -156,300.62

营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
定义的损益项目

少数股东权益影响额(税            -5,267.30            -5,267.30

后)


所得税影响额                  -7,171,908.38      -22,955,378.52

        合计                109,314,824.29      200,985,924.57

2.2  截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                            单位:股

股东总数(户)                                                                13,071

                                前十名股东持股情况

                                        持有有限售    包含转融通  质押或冻结

股东名称(全称)  期末持股数    比例  条件股份数    借出股份的    情况    股东
                      量        (%)  量            限售股份数  股份  数  性质
                                                          量      状态  量

Kingsof
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