证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2020-031
北京金山办公软件股份有限公司
2020 年半年度度募集资金存放与使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1973 号文核准，并经上海证券交易所同意，
本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2019 年 11 月 13 日向社会公众公开发行普
通股（A 股）股票 10,100 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 45.86 元。截至 2019
年 11 月 13 日止，本公司共募集资金 4,631,860,000.00 元，扣除发行费用 172,457,279.23
元，募集资金净额 4,459,402,720.77 元。截至 2019 年 11 月 13 日，本公司上述发行募集的
资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000458 号”验资报告验证。
（二）本半年度余额
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募投项目有序进行，各项支出均先由公司使用自筹资金垫
付，后从募集资金中置换和支取，公司累计使用募集资金 580,516,457.08 元。累计收到存
款利息扣除手续费后的净额 57,918, 315.17 元，其中以前年度净额 1,044,370.64 元。截至
2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 3,936,804,578.86 元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法经本公司 2019 年第一届第二十次董事会审议通过，并业经本公司 2019 年第二次临时股东大会表决通过。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
根据管理办法的要求，公司对募集资金专户实行专户存储，并结合公司经营需要在银行开设募集资金专项账户。
2019 年 11 月 13 日，本公司会同中国国际金融股份有限公司分别与杭州银行股份有限
公司北京上地支行、招商银行股份有限公司北京分行上地支行、华夏银行股份有限公司北京魏公村支行、广发银行股份有限公司北京分行奥运村支行、东亚银行（中国）有限公司北京经济技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议正
常履行。详细情况请参见公司已于 2019 年 11 月 15 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
2019 年 12 月 25 日，本公司会同中国国际金融股份有限公司与全资子公司珠海金山办
公软件有限公司、武汉金山办公软件有限公司分别与广发银行股份有限公司北京分行奥运村支行、东亚银行（中国）有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议正常履行。详细情况请参见
公司已于 2019 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2019-006）。
2020 年 7 月 17 日，本公司会同中国国际金融股份有限公司与全资子公司广州金山移动
科技有限公司与东亚银行（中国）有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议正常履行。详细情
况请参见公司已于 2020 年 7 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金
山办公关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2020-029）。
根据本公司与中国国际金融股份有限公司及银行签订的监管协议，公司一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5,000.00 万元或募集资金净额的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构，商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截至 6 月 30 日余额 存储方式
东亚银行（中国）有限公司104710033881400 1,013,750,500.00 132,031.57 活期
北京经济技术开发区支行
招商银行股份有限公司北999013781410405 1,044,521,400.00 107,425,953.47 活期
京上地支行
杭州银行股份有限公司北1101040160001150000 1,005,655,100.00 107,664,354.02 活期
京上地支行
上海浦东发展银行股份有91070078801000000784 202,669,200.00 88,495.41 活期
限公司北京安外支行
广发银行股份有限公司北9550880057623500222 1,008,791,200.00 302,047.05 活期
京奥运村支行
华夏银行股份有限公司北10273000000759009 206,154,000.00 20,782,425.34 活期
京魏公村支行
广发银行股份有限公司北9550880018735200235 60,747,024.21 活期
京奥运村支行
东亚银行（中国）有限公司104710034112400 82,872,247.79 活期
北京经济技术开发区支行
合计 4,481,541,400.00 380,014,578.86
注：截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 3,936,804,578.86 元，与上
表募集资金账户“截止日余额”差异 3,556,790,000.00 元，系公司使用暂时闲置募集资金3,556,790,000.00 元购买银行理财产品导致。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品明细如下：
受托人名称 产品名称 认购金额
杭州银行股份有限公司北京上地支行 杭州银行“添利宝”结构性存款 900,000,000.00
东亚银行（中国）有限公司北京经济技术东亚汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双 625,300,000.00
开发区支行 区间单层触及结构）
招商银行股份有限公司北京上地支行 招商银行结构性存款（CBJ06089） 547,000,000.00
广发银行股份有限公司北京奥运村支行 广发银行“薪加薪 16 号”W 款人民币结构性 416,000,000.00
存款
广发银行股份有限公司北京奥运村支行 广发银行“薪加薪 16 号”W 款人民币结构性 314,390,000.00
存款
东亚银行（中国）有限公司北京经济技术东亚汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双 211,000,000.00
开发区支行 区间单层触及结构）
上海浦东发展银行北京安外支行 利多多公司稳利 20JG7834 期人民币对公结 206,100,000.00
构性存款
华夏银行股份有限公司北京魏公村支行 华夏银行慧盈人民币单位结构性存款 150,000,000.00
广发银行股份有限公司北京奥运村支行 广发银行“物华添宝”W 款 2020 年第 74 期 100,000,000.00
人民币结构性存款
东亚银行（中国）有限公司北京经济技术东亚汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双 50,000,000.00
开发区支行 区间单层触及结构）
华夏银行股份有限公司北京魏公村支行 华夏银行慧盈人民币单位结构性存款 37,000,000.00
合计 3,556,790,000.00
三、2020 年半年度募集资金的使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本公司 2020 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资金使用
情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资
金投资项目，截至 2019 年 11 月 13 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额
合计人民币 240,983,191.07 元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币 527,358.48 元，合计使用募集资金人民币 241,510,549.55 元置换预先投入的自筹资金。
上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《北京金山办公软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]001904 号）。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付的发行费用的金额合计人民币 241,510,549.55 元。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。
上述事项已经公司于 2020 年 3 月 24 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会
第四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；中国国际金融股份有限公司已出具了《中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
（三）
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