证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2020-010
北京金山办公软件股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1973 号），同意北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”或“金山办公”）向社会公开发行人民币
普通股 101,000,000 股，每股发行价格为 45.86 元，募集资金总额为 463,186.00 万
元，扣除发行费用后，募集资金净额为 445,940.27 万元，上述资金已全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进
行了审验，并于 2019 年 11 月 13 日出具了大华验字 2019[000458]号《验资报告》。
（二）本年度年末余额
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募投项目有序进行，各项支出均由公司使用
自筹资金垫付，尚未从募集资金中置换和支取。于 2019 年 11 月 13 日起至 2019
年 12 月 31 日止会计期间收到存款利息扣除手续费后的净额 1,044,370.64 元。截
至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 4,460,447,091.41 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的
要求制定公司《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《募集资金管理办法》经本公司 2019 年度第二次临时股东大会审议通过。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，详细情况请参见公司已于
2019 年 11 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金山
办公软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
2019 年 12 月 25 日，公司及全资子公司珠海金山办公软件有限公司、武汉金
山办公软件有限公司分别与广发银行股份有限公司北京分行奥运村支行、东亚银行（中国）有限公司北京分行、及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕
《募集资金专户存储四方监管协议》，详细情况请参见公司已于 2019 年 12 月 27
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2019-006）。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存 储
方式
东亚银行（中国）有限公司北京经济技 104710033881400 1,013,750,500.00 103,984,770.99 活期
术开发区支行
招商银行股份有限公司北京上地支行 999013781410405 1,044,521,400.00 63,142,976.79 活期
杭州银行股份有限公司北京上地支行 1101040160001150050 1,005,655,100.00 35,876,557.45 活期
上海浦东发展银行北京安外支行 91070078801000000784 202,669,200.00 22,716,878.58 活期
广发银行股份有限公司北京奥运村支 9550880057623500222 1,008,791,200.00 49,017,650.55 活期
行
华夏银行股份有限公司北京魏公村支 10273000000759009 206,154,000.00 56,208,032.19 活期
行
广发银行股份有限公司北京奥运村支 9550880018735200235 110,015,083.33 活期
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存 储
方式
行
东亚银行（中国）有限公司北京经济技 104710034112400 100,012,500.00 活期
术开发区支行
合计 4,481,541,400.00 540,974,449.88
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，
截至 2019 年 12 月 31 日，结构性存款专用结算账户余额如下：
存放银行 产品名称 存款方式 余额（万元） 预计年化收 存款期限
益率（%）
杭州银行 “添利宝”结构性存款 结构性存款 90,000 4.10 360天
杭州银行 “添利宝”结构性存款 结构性存款 7,000 4.05 90天
广发银行 “薪加薪16号”人民币结 结构性存款 90天
构性存款 36,000 3.90
广发银行 “薪加薪16号”人民币结 结构性存款 90天
构性存款 49,000 3.90
东亚汇率挂钩结构性存
东亚银行 款产品（澳元/美元双区 结构性存款 20,000 4.00 180天
间单层触及结构）
东亚汇率挂钩结构性存
东亚银行 款产品（澳元/美元双区 结构性存款 31,000 4.00 90天
间单层触及结构）
东亚汇率挂钩结构性存
东亚银行 款产品（澳元/美元双区 结构性存款 30,000 4.00 90天
间单层触及结构）
招商银行 招商银行挂钩黄金三层 结构性存款 4个月
区间结构性存款 96,000 3.70
上海浦东发展银行利多
浦发银行 多公司XXX期人民币对 结构性存款 18,000 3.80 90天
公结构性存款
华夏银行 慧盈结构性存款 结构性存款 15,000 3.50 90天
合计 - - 392,000 - -
注：以上发行银行全称为杭州银行股份有限公司（本公告中简称“杭州银行”）、广发银行股份有限公司（本公告中简称“广发银行”）、东亚银行有限公司（本公告中简称“东亚银行”）、招商银行股份有限公司（本公告中简称“招商银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司（本公告中简称“浦发银行”）、华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本公司 2019 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资
金使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入
部分募集资金投资项目，截至 2019 年 11 月 13 日，公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的金额合计人民币 240,983,191.07 元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币 527,358.48 元，合计使用募集资金人民币 241,510,549.55 元置换预先投入的自筹资金。
上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《北京金山办公软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]001904号）。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付的发行费用的金额合计人民币 241,510,549.55 元。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。
上述事项已经公司于 2020 年 3 月 24 日召开的第二届董事会第六次会议、第
二届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；中国国际金融股份有限公司已出具了《中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使
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