证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-017
东芯半导体股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就 2023 年度募集资金存放与使用情况作出如下说明：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意东芯半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3558 号），并经上海证券交易所同意，公司
于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 11,056.244 万股，每股面值人民币
1.00 元，每股发行价为人民币 30.18 元，募集资金总额为人民币 333,677.44 万元，
扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 306,358.16 万元。上述募集资金已于
2021 年 12 月 7 日到位，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具了信会师报字[2021]第 ZB11526 号《验资报告》。
（二）本年度募集资金实际使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
实际募集资金到位金额 A 308,581.64
减：审计验资费、律师费等发行费用 B 2,223.48
募集资金净额 C=A-B 306,358.16
期初实际结余募集资金余额 D 136,368.59
加：赎回现金管理金额 E 59,400.00
现金管理收益、利息收入扣减手续费净额 F 3,494.67
减：募集项目支出 G 7,525.57
募集资金置换 H -
支付审计验资费、律师费等发行费用 I -
补充流动资金转出 J 60,000.00
使用募集资金进行现金管理 K 52,600.00
使用募集资金进行股份回购 L 6,481.92
结余募集资金余额 M=D+E+F-G-H-I-J-K- 72,655.77
L
实际结余募集资金余额 N 72,655.77
差异 O=M-N -
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《东芯半导体股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对于募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司与存放募集资金的中国民生银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司上海市虹桥开发区支行、华夏银行股份有限公司苏州分行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
金额单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 期末余额
中国民生银行股份有限公司苏州分行 633831543 716,414,918.72
中国工商银行股份有限公司上海市虹桥开 1001242729300789239 876,048.39
发区支行
华夏银行股份有限公司苏州分行 12462000000537642 9,266,734.77
合计 726,557,701.88
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年度内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 4 月 21 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 6,442.82 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 2,223.48 万
元。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-031）。
本报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 1 月 4 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 30.64 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品。自董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司
于 2022 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。
公司于 2023 年 1 月 4 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使
用最高不超过人民币 20.00 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投
资安全性高、流动性好、保本型的理财产品。自董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司
于 2023 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-001）。
本年度公司累计使用 52,600.00 万元暂时闲置募集资金购买可转让的大额存
单、通知存款和结构性存款等保本型产品，累计赎回金额为 59,400.00 万元；截
至 2023 年 12 月 31 日，未赎回保本型产品余额为 59,000.00 万元，明细如下：
金额单位：人民币元
序号 开户银行名称 银行账号 账户类型 起始日期 终止日期 期末余额
1 中国民生银行股份 大额存单
有限公司苏州分行 720515295 2022-01-06 2025-01-06 10,000,000.00
2 中国民生银行股份 大额存单
有限公司苏州分行 720516608 2022-01-06 2025-01-06 10,000,000.00
3 中国民生银行股份 大额存单
有限公司苏州分行 720515626 2022-01-06 2025-01-06 10,000,000.00
4 中国民生银行股份 大额存单
有限公司苏州分行 720515634 2022-01-06 2025-01-06 10,000,000.00
5 中国民生银行股份
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