证券代码：688109 证券简称：品茗股份 公告编号：2021-032
杭州品茗安控信息技术股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》（上证公字[2013]13 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关格式指引的规定，杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以
下简称“公司”或“品茗股份”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日《募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕493 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,360.00 万股，募集资金总额为人民币 680,680,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 606,361,037.87 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021
年 3 月 24 日出具了天职业字[2021]15394 号验资报告。
（二）募集资金结存情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金累计使用及结余情况如下：
项 目 金额（元）
募集资金总额 680,680,000.00
减：承销费 54,781,132.08
募集资金初始金额 625,898,867.92
减：支付的发行费用 18,858,867.92
减：本期募投项目支出 60,523,540.19
减：置换、转出预先投入募投项目的自筹资金 119,693,434.94
减：暂时闲置募集资金进行现金管理 270,000,000.00
减：本期手续费 1,463.18
加：本期现金管理收益 74,666.67
加：本期利息收入 3,244,965.11
募集资金结余金额 160,141,193.47
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金
管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告
期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募
集资金的存放、使用、管理均不存在违反上海证券交易所《上市公司募集资金管
理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等的情况。
2021 年 3 月 24 日，公司和保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与杭州
银行江城支行、中国建设银行杭州高新支行、招商银行杭州中山支行共同签订了
《募集资金三方监管协议》，上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要
条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异。截至 2021 年 6 月 30 日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司 3 个募集资金专户存储情况如下：
序 号 银行名称 银行账号 截至 2021 年 6 月 备 注
30 日余额（元）
1 杭州银行江城支行 3301040160017409536 58,557,221.60 募集资金专户
2 中国建设银行杭州高新支行 33050161678000000835 16,286,292.20 募集资金专户
3 招商银行杭州中山支行 571908890410960 85,297,679.67 募集资金专户
合计 160,141,193.47
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，募投项目资金使用情况参见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 6 月 9 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 12,037.24 万元。其中置换预先投入募投项目的自有资金 11,969.34 万元，置换已支付发行费用的自有资金
67.90 万元。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-019）。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况进行了专项核验，并出具了《杭州品茗安控信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字【2021】32301 号）。
长江证券承销保荐有限公司对该事项出具了《长江证券承销保荐有限公司关于品茗股份使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
公司已于 2021 年 6 月 16 日将预先投入募投项目的 11,969.34 万元从募集资
金专户转出至公司基本户；预先支付发行费用自有资金 67.90 万元尚未置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人
民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、
有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期
存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、
保荐机构分别发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2021-010）。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的具体情况如
下：
单位：万元
序 受托银行 产品名称 投资金额 认购日 到期日 预期收 是否赎
号 益率 回
1 招商银行中山支行 大额存单 10,000.00 2021-05-31 2022-04-20 3.36% 否
2 杭州银行江城支行 大额存单 2,000.00 2021-06-21 2022-04-20 3.70% 否
3 杭州银行江城支行 大额存单 2,000.00 2021-06-21 2022-04-20 3.70% 否
4 杭州银行江城支行 大额存单 5,000.00 2021-06-28 2022-04-20 3.55% 否
5 杭州银行江城支行 大额存单 4,000.00 2021-06-29 2022-04-20 3.55% 否
6 杭州银行江城支行 大额存单 4,000.00 2021-06-29 2022-04-20 3.55% 否
合计 27,000.00
注：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过 12 个月。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
不适用。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的相关规定存放、使用、管理募集资金，不存在违规情形。
特此公告
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