南京诺唯赞生物科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修
订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式（2023年 12 月第二次修订）》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367 号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值人民币 1.00 元。截至
2021 年 11 月 9 日止，公司已向社会公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000
股，每股发行价格人民币 55.00 元，募集资金总额人民币 2,200,550,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 91,379,779.41 元后的剩余募集资金净额人民币2,109,170,220.59 元，其中超募资金人民币 907,045,220.59 元。
上述募集资金于 2021 年 11 月 9 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2021]第 ZA15793 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金支付发行费用 91,379,779.41
元，置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自有资金432,004,717.81 元，使用超募资金永久补充流动资金 518,069,500.00 元，累计
直接使用募集资金投入募投项目 903,636,899.08 元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的余额为人民币 216,600,000.00 元，募集资金活期利息收入 11,112,862.12 元，闲置募集资金现金管理收益 28,052,576.66 元，公司募集资金余额 78,016,247.05 元。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：
项目 金额（人民币元）
收到募集资金 2,200,550,000.00
减：直接使用募集资金支付的发行费用 85,281,579.41
减：以自筹资金预先支付发行费用置换金额 6,098,200.00
募集资金净额 2,109,170,220.59
减：置换预先已投入募投项目的自筹资金[注 1] 432,004,717.81
使用超募资金永久补充流动资金[注 2] 518,069,500.00
募投项目使用资金 903,636,899.08
购买理财产品 6,387,080,000.00
支付手续费 8,295.43
支出小计 8,240,799,412.32
加：赎回理财产品 6,170,480,000.00
理财产品投资收益 28,052,576.66
利息收入 11,112,862.12
收入小计 6,209,645,438.78
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 78,016,247.05
注 1：截至 2023 年 12 月 31 日止，公司已将置换资金从募集资金专户划入一般账户，详
见本专项报告“三、（二）”。
注 2：截至 2023 年 12 月 31 日止，公司已将用于永久补充流动资金的超募资金从募集资
金专户划入一般账户，详见本专项报告“三、（五）”。
报告期内，公司募集资金使用及结余情况列示如下：
项目 金额（人民币元）
2022 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 242,303,617.21
减：募投项目使用资金 418,110,805.10
购买理财产品 984,090,000.00
支付手续费 280.66
支出小计 1,402,201,085.76
加：赎回理财产品 1,229,490,000.00
项目 金额（人民币元）
理财产品投资收益 5,276,604.38
利息收入 3,147,111.22
收入小计 1,237,913,715.60
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 78,016,247.05
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
公司已根据有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了 《募集资金管理制度》。公司对募集资金采取专户存储与管理，在银行设立了募 集资金专户，并及时与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。公司签订的相关监 管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照相关法规、内部管理制度及监管协
议的要求，存放与使用募集资金，确保专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
开户人名称 开户银行名称 银行账号 期末金额
（人民币元）
南京诺唯赞生物科技 招商银行股份有限公司 125907732610806 45,371,999.32
股份有限公司 南京珠江路支行
南京诺唯赞生物科技 上海浦东发展银行股份 93100078801400001310 5,618,185.83
股份有限公司 有限公司南京城北支行
南京诺唯赞医疗科技 招商银行股份有限公司 125911471810803 27,026,061.90
有限公司 南京珠江路支行
合计 78,016,247.05
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募投项目资金使用情况
2023 年度，公司募投项目实际使用募集资金人民币 41,811.08 万元，截止
2023 年 12 月 31 日累计使用募集资金人民币 185,371.11 万元。具体情况详见附
表 1《募集资金使用情况对照表（首次公开发行）》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
本报告期，公司不涉及募投项目先期投入与置换事项。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 12 月 28 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十
二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司本次使用不超过人民币 7 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行
现金管理。
2023 年 12 月 29 日，公司分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事
会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全及合法合规
的前提下，使用最高不超过人民币 3 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。上述额度自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
2023 年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
开户银行名称 产品名称 类型 投资日期 投资金额 投资期 投资 截止日金额
限（天） 收益
上海浦东发展银 利多多公司稳利 结构性 2022 年 11
行股份有限公司 22JG3879 期(3 个 存款 月 14 日 20,000.00 92 142.50 0.00
南京城北支行 月早鸟款)
上海浦东发展银 利多多公司稳利 结构性 2022 年 12
行股份有限公司 22JG3930 期(1 个 存款 月 11 日 1,300.00 32 2.98 0.00
南京城北
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