南京诺唯赞生物科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等相关规定，南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年半年度（以下简称“报告期内”）募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367 号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为55.00 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 2,200,550,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 91,379,779.41 元后的剩余募集资金净额为人民币2,109,170,220.59 元，其中超募资金人民币 907,045,220.59 元。
上述募集资金于 2021 年 11 月 9 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并出具“信会师报字[2021]第 ZA15793 号”验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金支付发行费用 91,379,779.41
元，置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自有资金432,004,717.81 元，使用超募资金永久补充流动资金 518,069,500.00 元，累计直接使用募集资金投入募投项目 814,222,985.57 元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的余额为人民币 160,000,000.00 元，募集资金活期利息收入 10,008,077.60 元，闲置募集资金现金管理收益 25,257,765.66 元，公司募
集资金余额 220,130,616.04 元。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用及结余情况列式如下：
项 目 金额（人民币元）
收到募集资金 2,200,550,000.00
减：直接使用募集资金支付的发行费用 85,281,579.41
以自筹资金预先支付发行费用置换金额 6,098,200.00
募集资金净额 2,109,170,220.59
减：置换预先已投入募投项目的自筹资金[注 1] 432,004,717.81
使用超募资金永久补充流动资金[注 2] 518,069,500.00
募投项目使用资金 814,222,985.57
购买理财产品 5,888,990,000.00
支付手续费 8,244.43
支出小计 7,653,295,447.81
加：赎回理财产品 5,728,990,000.00
理财产品投资收益 25,257,765.66
利息收入 10,008,077.60
收入小计 5,764,255,843.26
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 220,130,616.04
注 1：截至 2023 年 6 月 30 日止，公司已将置换资金从募集资金专户划入一般账户，
详见本专项报告“三、（二）”。
注 2：截至 2023 年 6 月 30 日止，公司已将用于永久补充流动资金的超募资金从募
集资金专户划入一般账户，详见本专项报告“三、（五）”。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采取专户存储与管理，并及时与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。至 2023 年 6月 30 日，公司均严格按照相关法规、内部管理制度及监管协议的要求，存放与使用募集资金，确保专款专用。
截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：
开户人名称 开户银行名称 银行账号 期末金额
（人民币元）
南京诺唯赞生物科技 中信银行南京月牙 8110501012801790305 已销户
股份有限公司 湖支行
南京诺唯赞生物科技 兴业银行南京仙林 409600100100012268 已销户
股份有限公司 支行
南京诺唯赞生物科技 浦发银行南京城北 93100078801900001152 已销户
股份有限公司 支行
南京诺唯赞生物科技 南京银行南京江宁 178200000003387 已销户
股份有限公司 支行
南京诺唯赞生物科技 南京银行南京江宁 178290000003509 已销户
股份有限公司 支行
南京诺唯赞生物科技 招商银行南京珠江 125907732610502 已销户
股份有限公司 路支行
南京诺唯赞生物科技 招商银行南京珠江 125907732610806 53,092,153.73
股份有限公司 路支行
南京诺唯赞生物科技 浦发银行南京城北 93100078801400001310 74,913,347.93
股份有限公司 支行
南京诺唯赞医疗科技 招商银行南京珠江 125911471810803 42,641,115.97
有限公司 路支行
南京诺唯赞医疗科技 杭州银行南京分行 3201040160001114581 49,483,998.41
有限公司
南京诺唯赞医疗科技 中信银行南京月牙 8110501012601790848 已销户
有限公司 湖支行
合计 220,130,616.04
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2023 年 1-6 月，公司募集资金投资项目使用募集资金人民币 32,869.69 万
元，截止 2023 年 6 月 30 日累计使用募集资金人民币 176,429.72 万元。具体情
况详见附表《首次公开发行募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金先期投入及置换情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等文件的规定，公司决定以募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目资金。
截止 2021 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为
人民币 43,200.47 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募
投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于 2021 年 12 月 17 日出
具信会师报字[2021]第 ZA15964 号《关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。公司于 2021 年12 月 29 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为人民币
43,200.47 万元。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司已将置换资金从募集资金专
户划入一般账户。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年 12 月 28 日，公司分别召开第一届董事会第十四次会议、第一届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全及合法 合规的前提下，使用最高不超过人民币 7 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行 现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品及其他投资 产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余
额为人民币 160,000,000.00 元，详情如下：
开户银行名称 产品类型 金额（人民币元） 到期日 是否保本
浦发银行城北支行 结构性存款 160,000,000.00 2023 年 7 月 3 日 是
现金管理尚未到期余额合计 160,000,000.00
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2022 年 12 月 28 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事
会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司使用 248,069,500.00 元超募资金永久补充流动资金。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司已从募集资金专户累计划出 518,069,500.00
元用于超募资金永久补充流动资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司本年度不存在新增使用超募资金用于在建项目
及新项目（包括收购资产等）的情况。
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