南京诺唯赞生物科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上海证券
交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式（2023 年 4 月修订）》的相关
规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367 号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值人民币 1.00 元。截至
2021 年 11 月 9 日止，公司已向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，
每股发行价格人民币 55.00 元，募集资金总额人民币 2,200,550,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 91,379,779.41 元后的剩余募集资金净额人民币2,109,170,220.59 元，其中超募资金人民币 907,045,220.59 元。
上述募集资金于 2021 年 11 月 9 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2021]第 ZA15793 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：
项 目 金额（人民币元）
收到募集资金 2,200,550,000.00
减：直接使用募集资金支付的发行费用 85,281,579.41
项 目 金额（人民币元）
减：以自筹资金预先支付发行费用置换金额 6,098,200.00
募集资金净额 2,109,170,220.59
减：置换预先已投入募投项目的自筹资金[注 1] 432,004,717.81
使用超募资金永久补充流动资金[注 2] 270,000,000.00
募投项目使用资金 733,595,593.98
购买理财产品 5,402,990,000.00
支付手续费 8,014.77
支出小计 6,838,598,326.56
加：赎回理财产品 4,940,990,000.00
理财产品投资收益 22,775,972.28
利息收入 7,965,750.90
收入小计 4,971,731,723.18
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 242,303,617.21
报告期内，公司募集资金使用及结余情况列示如下：
项 目 金额（人民币元）
2021 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 731,117,155.51
减：直接使用募集资金支付的发行费用 5,997,629.41
置换预先已投入募投项目的自筹资金 432,004,717.81
[注 1]
使用超募资金永久补充流动资金[注 2] 270,000,000.00
募投项目使用资金 717,849,860.55
购买理财产品 4,032,990,000.00
支付手续费 8,014.77
支出小计 5,458,850,222.54
加：赎回理财产品 4,940,990,000.00
理财产品投资收益 22,775,972.28
利息收入 6,270,711.96
收入小计 4,970,036,684.24
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 242,303,617.21
注 1：截至 2022 年 12 月 31 日止，公司已将置换资金从募集资金专户划入一般账户，详见
本专项报告“三、（二）”。
注 2：截至 2022 年 12 月 31 日止，公司已将用于永久补充流动资金的超募资金从募集资金
专户划入一般账户，详见本专项报告“三、（五）”。
二、募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的使用与管理，保护广大投资者的合法权益，提高募集资金使用效益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规和规范性文件及本公司章程的相关规定，本公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。首次公开发行募集资金
本公司严格按照《募集资金管理制度》的规定开设及管理募集资金存储专户。
2021 年 7 月 20 日、2021 年 8 月 25 日、2021 年 8 月 27 日、2021 年 10 月 28 日、
2021 年 11 月 17 日，本公司分别在中信银行股份有限公司南京月牙湖支行、兴
业银行南京仙林支行、南京银行江宁支行、上海浦东发展银行南京城北支行、招
商银行股份有限公司南京珠江路支行开设募集资金存储专户。2021 年 11 月 1 日，
本公司分别和华泰联合证券有限责任公司与中信银行股份有限公司南京分行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 11 月 2 日，本公司分别和华
泰联合证券有限责任公司与兴业银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京珠江路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 11 月5 日，本公司分别和华泰联合证券有限责任公司与南京银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2021 年 7 月 21 日、2021 年 8 月 17 日、2021 年 9 月 7 日，本公司的子公司
南京诺唯赞医疗科技有限公司（以下简称“诺唯赞医疗”）分别在中信银行股份有限公司南京月牙湖支行、杭州银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限
公司南京珠江路支行开设募集资金存储专户。2021 年 11 月 1 日，本公司及诺唯
赞医疗分别和华泰联合证券有限责任公司与中信银行股份有限公司南京分行签
订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2021 年 11 月 2 日，本公司及诺唯赞
医疗分别和华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有限公司南京珠江路支行、杭州银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司及诺唯赞医疗在使用募集资金时已经严格遵照执行。
2022 年 6 月 28 日，本公司、华泰联合证券有限责任公司分别和招商银行股
份有限公司南京珠江路支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行签订 了《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集资 金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时 已经严格遵照执行。
由于本公司在中信银行股份有限公司南京月牙湖支行、兴业银行股份有限公 司南京仙林支行、上海浦东发展银行南京分行城北支行、南京银行股份有限公司 南京江宁支行、招商银行股份有限公司南京珠江路支行开立的募集资金专户中的
募集资金已按规定用途使用完毕。公司已于 2022 年 12 月办理完成了上述募集资
金专项账户的注销手续，并根据相关规定将上述募集资金账户注销时留存的结息 149,316.65 元全部转入公司普通账户。相关账户注销后，公司、保荐机构与对 应监管银行签署的募集资金专户存储监管协议亦相应终止。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：
开户人名称 开户银行名称 银行账号 期末金额
（人民币元）
南京诺唯赞生物科技 南京银行股份有限公司 0178200000003387 17,883,469.75
股份有限公司 南京江宁支行
南京诺唯赞生物科技 招商银行股份有限公司 125907732610806 53,469,094.51
股份有限公司 南京珠江路支行
南京诺唯赞生物科技 上海浦东发展银行股份 93100078801400001310 35,923,246.47
股份有限公司 有限公司南京城北支行
南京诺唯赞医疗科技 招商银行股份有限公司 125911471810803 64,631,244.40
有限公司 南京珠江路支行
南京诺唯赞医疗科技 杭州银行股份有限公司 3201040160001114581 70,239,133.10
有限公司 南京分行
南京诺唯赞医疗科技 中信银行股份有限公司 8110501012601790848 157,428.98
有限公司 南京月牙湖支行
合计
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