南京诺唯赞生物科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“诺唯赞”或“公司”）就 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367 号文）核准，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 55.00
元。本次公开发行募集资金总额为人民币 2,200,550,000.00 元，扣除各项发行
费 用 人 民 币 91,379,779.41 元 后 的 剩 余 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,109,170,220.59 元，其中超募资金人民币 907,045,220.59 元。
上述募集资金于 2021 年 11 月 9 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并出具“信会师报字[2021]第 ZA15793 号”验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2022年6月30日，公司已使用募集资金支付发行费用9,137.98万元，置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自有资金 4,3200.47万元，使用超募资金永久补充流动资金 27,000.00 万元，累计直接使用募集资金投入募投项目 38,206.41 万元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品 84,000万元，募集资金活期利息收入 525.7 万元，闲置募集资金现金管理收益 1,199.96万元。
项目 金额（人民币万元）
募集资金总额 220,055.00
减：直接使用募集资金支付的发行费用 8,528.16
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 43,200.47
减：以自筹资金预先支付发行费用置换金额 609.82
减：使用超募资金永久补充流动资金 27,000.00
减：直接使用募集资金支付的募投项目支出金额 38,206.41
减：闲置募集资金进行现金管理余额 84,000.00
加：利息收入 525.70
加：闲置募集资金现金管理收益 1,199.96
截至 2022 年 06 月 30 日募集资金余额 20,235.80
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采取
专户存储与管理，并及时与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。至 2022 年 6 月
30 日，公司均严格按照相关法规、内部管理制度及监管协议的要求，存放与使用
募集资金，确保专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
开户人名称 开户银行名称 银行账号 期末金额
南京诺唯赞生物科技股份有限公司 中信银行南京月牙湖支行 8110501012801790305 2,161.08
南京诺唯赞生物科技股份有限公司 兴业银行南京仙林支行 409600100100012268 5,053.02
南京诺唯赞生物科技股份有限公司 浦发银行南京城北支行 93100078801900001152 938.91
南京诺唯赞生物科技股份有限公司 南京银行南京江宁支行 178200000003387 2.94
南京诺唯赞生物科技股份有限公司 南京银行南京江宁支行 178290000003509 0.73
南京诺唯赞生物科技股份有限公司 招商银行南京珠江路支行 125907732610502 156.63
南京诺唯赞生物科技股份有限公司 招商银行南京珠江路支行 125907732610806 927.15
南京诺唯赞生物科技股份有限公司 浦发银行南京城北支行 93100078801400001310 0.00
开户人名称 开户银行名称 银行账号 期末金额
南京诺唯赞医疗科技有限公司 招商银行南京珠江路支行 125911471810803 1,402.63
南京诺唯赞医疗科技有限公司 杭州银行南京分行 3201040160001114581 8,888.95
南京诺唯赞医疗科技有限公司 中信银行南京月牙湖支行 8110501012601790848 703.76
合计 20,235.80
三、 募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2022 年 1-6 月，公司募集资金投资项目使用募集资金人民币 106,832.31 万
元，截至 2022 年 6 月 30 日累计使用募集资金人民币 108,406.89 万元。具体情
况详见附表 1《首次公开发行募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金先期投入及置换情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作》等文件规定，经公司第一届董事会第九次会
议、第一届监事会第八次会议审议通过，独立董事明确发表一致同意的独立意见，
公司使用募集资金人民币 43,810.29 万元置换预先投入募投项目的自筹资金人
民币 43,200.47 万元、已支付发行费用的自筹资金人民币 609.82 万元（公告编
号：2021-005、006、009）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募投项目预先投入的自筹
资金情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15964 号《关于南京
诺唯赞生物科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专
项鉴证报告》。华泰联合证券有限责任公司出具了《关于南京诺唯赞生物科技股
份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金
的核查意见》。
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金
事项已履行相关必要决策与审核程序。截至 2022 年 6 月 30 日止，公司已将置换
资金总额 43,810.29 万元从募集资金专户划入一般账户。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
2021 年 12 月 2 日，公司分别召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全及合法合规的前提
下，使用最高不超过人民币 18 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品及其他投资产品，上述
额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用（公告编号：2021-
002、003）。独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。华泰联合证券有
限责任公司对此出具了《关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的核查意见》。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余
额为人民币 84,000 万元。
开户银行 产品类型 金额（人民币万元） 到期日 是否保本
浦发银行城北支行 结构性存款 27,500.00 2022 年 7 月 11 日 是
中信银行月牙湖支行 结构性存款 11,000.00 2022 年 7 月 26 日 是
中信银行月牙湖支行 结构性存款 25,000.00 2022 年 7 月 28 日 是
招商银行珠江路支行 结构性存款 10,000.00 2022 年 8 月 9 日 是
南京银行江宁支行 结构性存款 6,500.00 2022 年 8 月 15 日 是
招商银行珠江路支行 大额存单 4,000.00 2023 年 3 月 17 日 是
现金管理尚未到期余额合计 84,000.00
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021 年 12 月 29 日，公司分别召开第一届董事会第九次会议、第一届监事
会第八次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用超募资金人民币 27,000.00 万元永久补充流动资金（公告编号：
2021-005、006、008）。独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。华泰
联合证券有限责任公司对此出具了《关于南京诺唯赞生物科
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