证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2020-004
三达膜环境技术股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925 号）核准，由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，公开发行人民币普通股股票 83,470,000.00 股，每股发行价格为人民币 18.26 元，募集资金总
额为人民币 1,524,162,200.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净
额为 1,450,246,642.09 元。截至 2019 年 11 月 12 日止，本公司实际
已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）83,470,000.00 股，募 集资金总额为人民币 1,524,162,200.00 元，扣除保荐及承销费人民 币 63,221,611.38 元后，实际收到主承销商长江证券划入募集资金金 额为人民币 1,460,940,588.62 元。上述资金到位情况业经致同会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第 350ZA0041 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
本期募集资金使用及余额情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
2019 年 11 月 12 日实际到账募集资金 1,460,940,588.62
减：超募资金支付的其他发行费 5,028,000.00
减：以募集资金补充流动资金金额 20,000,000.00
减：募集资金现金管理金额 800,000,000.00
加：累计利息收入 917,381.38
减：手续费 588.25
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额 636,829,381.75
二、 募集资金管理情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则， 公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、 管理与监督做出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的规范使 用。
2019 年 11 月 13 日，本公司分别与中国光大银行股份有限公司
延安分行（以下简称“光大延安支行”）、招商银行股份有限公司厦 门集美支行（以下简称“招商集美支行”）、兴业银行股份有限公司 厦门杏林支行（以下简称“兴业杏林支行”）、兴业银行股份有限公 司厦门海沧支行（以下简称“兴业海沧支行”）、中国银行股份有限 公司厦门杏林支行（以下简称“中行厦门支行”）、中国农业银行股 份有限公司厦门东区支行（以下简称“农行东区支行”）和长江证券 签署《募集资金三方监管协议》，在光大延安支行开设募集资金专项 账户（账号：52870188000064276）、在招商集美支行开设募集资金 专项账户（账号：592902591610588）、在兴业杏林支行开设募集资 金专项账户（账号：129950100100360978）、在兴业海沧支行开设募 集资金专项账户（账号：129940100100348347）、在中行厦门支行开 设募集资金专项账户（账号：431278339766）、在农行东区支行开设 募集资金专项账户（账号：40355001040039322）。三方监管协议与 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行 不存在问题。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
光大延安支行 52870188000064276 30,033.24
招商集美支行 592902591610588 9,023.86
兴业杏林支行 129950100100360978 7,018.36
兴业海沧支行 129940100100348347 8,004.70
中行厦门支行 431278339766 5,005.56
农行东区支行 40355001040039322 4,597.21
银 行 名 称 银行帐号 余额
合 计 63,682.94
截至2019年12月31日，公司尚未使用募集资金总额143,591.26万元，其中：存储余额 63,682.94 万元，募集资金现金管理余额80,000.00 万元，与募集资金余额差异为银行利息扣减支付的银行手续费用后的净额。
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资
金款项共计人民币 2,502.80 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司先期投入募集资金投资项目
金额 2,030.05 万元；其中无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目3.70 万元，纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造基地项目2,026.35 万元，上述先期投入募集资金投资项目金额尚未置换。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
2019 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三
届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 10 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有
保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存 单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，
在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。截至 2019 年 12 月
31 日，现金管理余额为人民币 80,000.00 万元，明细如下：
金额单位：人民币万元
受 托 人 委托理财 委托理财金 委托理财起始 委托理财终 报酬确定方
类型 额 日期 止日期 式
兴业银行股份有 结构性存 2019年12月3 2020 年 3 月 保本浮动收
限公司厦门杏林 款 23,000.00 日 3 日 益型
支行
招商银行股份有 结构性存 2019年12月4 2020 年 3 月 保本浮动收
限公司厦门集美 款 27,000.00 日 4 日 益型
支行
中国光大银行股 结构性存 2019年12月4 2020 年 3 月 保本固定收
份有限公司延安 款 20,000.00 日 4 日 益型
分行
兴业银行股份有 结构性存 2019年12月4 2020 年 6 月 保本浮动收
限公司厦门海沧 款 10,000.00 日 1 日 益型
支行
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司募集资金投资项目未发生变
更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资 金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用 及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，公司 2019 年度《募集资金年度存放与使用情况专
项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了三达膜环境技术股份有限公司2019 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构认为：截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金存放
和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理办法》等法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八：上网公告附件：
（一）长江证券承销保荐有限公司出具的《关于三达膜环境技术股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》
（二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《三达膜环境技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0160 号）
特此公告。
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