证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2020-006
三达膜环境技术股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年4 月 9 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 20,566,313.00 元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 6,550,880.00 元置换已支付的发行费用，合计使用募集资金 27,117,193.00 元置换预先投入的自筹资金。
●本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法规的要求。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于
同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925 号），公司向社会公开发行人民币普通股 8347 万股。本次发行价格为每股人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币
152,416.22 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币
145,024.66 万元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 12 日全部到位，致
同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验并出具了“致同验字(2019)第 350ZA0041 号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情
况进行监管。具体情况详见 2019 年 11 月 14 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位:万元 币种：人民币
序号 募集资金投资项目 拟投入募集资金 备案审批情况
1 无机陶瓷纳滤芯及其净 50,000.00 《陕西省企业投资项目备案确认书》，（项
水器生产线项目 目代码：2019-610662-34-03-013619）
纳米过滤膜材料制备及 《吉林省企业投资项目备案信息登记表》
2 成套膜设备制造基地项 36,000.00 （项目代码：2019-220581-35-03-000658）
目
3 特种分离膜及其成套设 30,000.00 《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目
备的制备与生产项目 代码：2019-610662-35-03-013624）
4 膜材料与技术研发中心 5,000.00 《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目
项目 代码：2019-610662-75-03-013633）
5 补充流动资金项目 20,000.00
合计 141,000.00
在募集资金到位前，公司将根据募投项目的实施情况和付款进度，以自筹资金支付项目款项。募集资金到位后，公司将使用募集资金置换
上述项目中预先投入的自筹资金。若实际募集资金低于项目投资金额，资金不足部分由公司自筹解决；若实际募集资金超过项目投资金额，则多余的募集资金将用于补充公司其他与主营业务相关的营运资金。
三、预先投入募投项目的自筹资金情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经
公司股东大会决议通过利用募集资金投资。截至 2020 年 4 月 9 日止，
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
20,566,313.00 元，其中 2019 年投入 20,300,465.00 元，2020 年投入
265,848.00 元，具体情况如下：
单位:元 币种：人民币
序 项目名称 承诺募集资金投资金 自筹资金预先投入
号 额 金额
1 无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目 500,000,000.00 36,965.00
2 纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造 360,000,000.00 20,529,348.00
基地项目
3 特种分离膜及其成套设备的制备与生产 300,000,000.00
项目
4 膜材料与技术研发中心项目 50,000,000.00
5 补充流动资金项目 200,000,000.00
合计 1,410,000,000.00 20,566,313.00
上述预先投入募投项目的自筹资金事项，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于三达膜环境技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0162 号）。
四、自筹资金已支付发行费用情况
募集资金到位前，公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币
6,550,880.00 元（含增值税），明细如下：
单位：元；币种：人民币
序号 类别 自筹资金预先投入金额
1 保荐承销费 2,120,000.00
2 律师费 700,000.00
3 审计及验资费 3,074,000.00
4 发行上市手续费及其他 656,880.00
合计 6,550,880.00
上述预先投入的自筹资金事项，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于三达膜环境技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0162 号）。
五、本次募集资金置换履行的审批程序
公司于 2020 年 4 月 9 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监
事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 20,566,313.00 元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 6,550,880.00 元置换已支付的发行费用，合计使用募集资金 27,117,193.00 元置换预先投入的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合募集资金管理和使用的相关规定。公司本次使用募集资金置换前期已预先投入的自筹资金事项无需提交股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
本次募集资金置换不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，内容及程序合法合规。
综上，公司独立董事同意公司使用募集资金 27,117,193.00 元置换预先投入的自筹资金。
（二）监事会意见
本次募集资金置换不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，符合全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，监事会同意公司使用募集资金 27,117,193.00 元置换预先投入的自筹资金。
（三）保荐机构意见
长江证券承销保荐有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了详细核查，查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事意见、会计师事务所出具的鉴证报告等相关文件。
经核查，本保荐机构认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，己经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会
第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规的有关规定；募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项。
（四）会计师事务所出具意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于三达膜环境技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0162 号），认为：公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013 年修订）的规定编制，公允反映了三达膜环境技术公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
七、上网公告附件
（一）三达膜环境技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
（二）长江证券承销保荐有限公司出具的《关于三达膜环境技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》；
（三）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于三达膜环境技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0162 号）。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司
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