证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2022-009
申联生物医药（上海）股份有限公司关于首次公开 发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于实施
动物灭活疫苗项目及永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本次拟结项的募投项目名称：悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目
募投项目结项后节余募集资金用途：上述募投项目结项后节余募集资金
金额 18,263.67 万元，拟使用 9903 万元用于实施动物灭活疫苗项目，同
时将剩余的 8360.67 万元（其中包括结项项目的待支付尾款、质保金
2262.27 万元，预计募集资金最终剩余约 6098.40 万元）永久补充流动
资金，实际金额以资金转出当日账户余额扣除 9903 万元后剩余金额为
准。
本事项已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议
通过，尚需公司股东大会审议通过。
本投资项目不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
2022 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三
次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于实施动物灭活疫苗项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”结项，并将节余募集资金用于实施动物灭活疫苗项目及永久补充公司流动资金。独立董事发表了明确的同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
根据证监会作出的《关于同意申联生物医药（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1743 号），同意公司向社会公开发行人
民币普通股（A 股）5,000 万股。公司于 2019 年 10 月 28 日完成了首次公开发行
并上市工作，首次公开发行价格为每股 8.80 元，募集资金总额为 440,000,000.00元，扣除发行费用 39,825,000.00 元，募集资金净额 400,175,000.00 元。截止
2019 年 10 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000402 号”验资报告审验确认。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资计划情况
公司首次公开发行股票募集资金原计划拟用于建设“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”，总投资 8.681 亿元，拟投入募集资金净额 4.00175 亿元，计划建设两条口蹄疫灭活疫苗生产线、动物房、质检楼、办公楼及相关配套设施。项目建
成后将形成年产 2.5 亿头份口蹄疫灭活疫苗的生产能力。2021 年 2 月 22 日公司
召开了第二届董事会第十九次会议，审议了《关于变更募投项目的议案》，公司决定取消建设募投项目“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”第二条生产线，同时将
募投项目投资总额调减 19,108 万元，投资总额由 86,810 万元调整为 67,702 万
元，拟使用募集资金额由 40,017.5 万元调整为 25,892 万元。该议案已经 2021
年第一次临时股东大会审议通过。具体调整如下：
单位：万元
序 募集资金用途 项目投资总额 拟使用募集资金金额
号 调整前 调整后 调整前 调整后
1 悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目 86,810.00 67,702.00 40,017.50 25,892.00
合计 86,810.00 67,702.00 40,017.50 25,892.00
二、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况
公司募集资金投资项目“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”变更调整后，计划总投资 67,702 万元，拟使用募集资金 25,892 万元，建设一条口蹄疫灭活疫苗生产线、动物房、质检楼、办公楼及相关配套设施。截至本公告日，除部分待付合同尾款及保证金未支付之外，该项目已建设完成并投入使用。本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：
1、本次结项募集资金专户存储情况
截至 2022 年 3 月 31 日，首次开发行股票募投项目募集资金存储情况如下：
单位：元
项目名称 开户银行 银行账户 余额 备注
悬浮培养 平安银行股份有限公 1536 9511 5000 10 0.00
口蹄疫灭 司上海分行静安支行
活疫苗项 上海浦东发展银行徐 9830 0078 8017 0000 2281 182,636,709.01
目 汇支行
合计 182,636,709.01
2、本次结项项目募集资金节余情况
截至 2022 年 3 月 31 日，首次开发行股票募投项目募集资金使用情况及节余情况如下：
单位：元
募集资金拟投 募集资金拟投 调出金额 累计投入募集 理财收益、利 尚未使用募集 待支付尾 募集资金预计
项目名称 资总额（调整 资总额（调整 （A3=A1- 资金金额 息收入扣除手 资金金额 款、质保金 最终剩余金额 项目
前）（A1） 后）（A2） A2） （B） 续费后净额 （D=A2- (E) （F=D-E） 进展
（C） B+C+A3）
悬浮培养口 已 投
蹄疫灭活疫 400,175,000.00 258,920,000.00 141,255,000.00 233,888,605.04 16,350,314.05 182,636,709.01 22,622,691.32 160,014,017.69 产
苗项目
合计 400,175,000.00 233,888,605.04 182,636,709.01 22,622,691.32 160,014,017.69 已 结
项
注：募集资金预计最终剩余金额未包含尚未收到的银行利息收入；最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额扣减 9903 万元后剩余的金 额为准；待支付尾款及质保金后续将通过公司自有资金进行支付。
三、本次结项的募投项目资金节余主要原因
（一）调整募投建设计划，节余募投资金
公司募投项目原计划建设两条悬浮培养口蹄疫灭活疫苗生产线、动物房、 质检楼、办公楼及相关配套设施。因工艺改进、技术进步等原因，公司已建成的第一条生产线产能超过原计划两条生产线的总设计产能，综合考虑未来市场竞争、产需平衡等因素，因此公司取消“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”第二条生产线的建设并调减募投项目投资 19,108 万元，节余了部分募集资金。
（二）控制费用，合理降低成本
在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，谨慎使用募集资金，严格执行预算管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、高效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本。
（三）取得一定的理财收益
为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，募集资金存放期间活期存款产生了一定的利息收入。
四、节余募集资金的使用计划
1、节余募集资金使用安排
上述募投项目结项后节余募集资金金额 18,263.67 万元，拟使用 9903 万元
用于实施动物灭活疫苗项目，剩余的 8360.67 万元（其中包括结项项目的待支付尾款、质保金 2262.27 万元，预计募集资金最终剩余 6098.40 万元）永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日账户余额扣除 9903 万元后剩余金额为准），用于研发投入等日常经营活动，已结项项目尚需支付的合同尾款和质保金将从公司自有资金中予以支付。
2、节余募集资金管理计划
公司将募集资金专户平安银行股份有限公司上海分行静安支行（银行账号1536 9511 5000 10）予以注销，并将该账户余额（如有）全部转至公司一般户用于永久补充流动资金。上述募集资金专户注销后，公司与平安银行股份有限公司上海分行静安支行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
公司将保留原上海浦东发展银行徐汇支行募集资金专户账户（银行账号 19830 0078 8017 0000 2281），用于新增的“动物灭活疫苗项目”募集资金支出，并与国信证券股份有限公司、上海浦东发展银行徐汇支行重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。公司董事会授权公司管理层负责办理及签署募集资金专户存储三方监管协议等事项，严格按照等相关规定实施监管。
五、本次拟使用节余募集资金的投资项目情况
2020 年 7 月 24 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于
投资建设动物疫苗项目的议案》，同意公司投资 34,152 万元，在兰州新区建设动物活疫苗车间和动物灭活疫苗车间，用于生产“动物灭活疫苗”和“动物活疫苗”两类产品（详见公司2020年7月27日披露
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