证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2020-025
申联生物医药（上海）股份有限公司
2020年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告
[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上
证公字[2013]13 号)的规定，编制了 2020 年 1-6 月关于公司首次公开发行 A 股
股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至 2020 年 6 月 30 日公司
募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据证监会作出的《关于同意申联生物医药（上海）股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1743 号），同意公司向社会公开发行人
民币普通股（A 股）5,000 万股。公司于 2019 年 10 月 28 日完成了首次公开发行
并上市工作，首次公开发行价格为每股 8.80 元，募集资金总额为 440,000,000.00
元，扣除发行费用 39,825,000.00 元，募集资金净额 400,175,000.00 元。截止
2019 年 10 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000402 号”验资报告审验确认。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金实际使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 明细 金额
募集资金总额 440,000,000.00
募集资金专项账户到位金额 减：承销及保荐费 26,000,000.00
募集资金专项账户到位金额 414,000,000.00
减：支付发行费用 12,947,000.00
以前年度使用情况 减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 60,372,541.81
减：募集资金到位后使用募集资金总额 23,914,476.90
加：累计利息收入和投资收益（减手续费） 1,315,895.65
减：支付发行费用 800,000.00
2020 年 1-6 月使用情况 减：募集资金到位后使用募集资金总额 49,895,472.13
加：累计利息收入和投资收益（减手续费） 4,922,127.48
募集资金专项账户期末余额 272,308,532.29
其中：用于现金管理的期末余额 110,000,000.00
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制
定了《申联生物医药（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管
理制度”），该《管理制度》经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并经公司
2019 年第一次临时股东大会审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在平安银行股份有限
公司上海分行静安支行、上海浦东发展银行徐汇支行开设募集资金专项账户，公
司及国信证券股份有限公司于 2019 年 10 月 22 日分别与平安银行股份有限公司
上海分行、上海浦东发展银行徐汇支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》
（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保
证专款专用。
公司签署的《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》得到了切实履行。
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 其中：用于现金 存储
管理的期末余额 方式
平安银行股份有
限公司上海分行 15369511500010 9,880,219.09
静安支行
上海浦东发展银 98300078801700002281 262,428,313.20 110,000,000.00 注 1
行徐汇支行
合计 272,308,532.29 110,000,000.00
注 1：用于现金管理的期末余额投资产品品种为保本型银行理财产品；除用于现金管理
的期末余额外，其他截止日余额存储方式为活期存款。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为了保障本次募投项目“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”的顺利推进，公
司在募集资金到位前，已先行投入部分自筹资金进行募集资金投资项目的建设。
2019 年 11 月 7 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金 60,372,541.81 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公
司使用募集资金 5,927,000.00 元置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使
用募集资金 66,299,541.81 元置换前述预先投入的自筹资金。公司独立董事对上
述事项发表了明确同意的独立意见。对此，保荐机构国信证券股份有限公司出具
了专项核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《申联生物医药（上
海）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核
字[2019]005754 号）。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况
2019 年 11 月 7 日公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用额度不超过 3 亿元（包含本数）的闲置募集资金用于购买流动性好、安全性
高的保本型银行理财产品。闲置募集资金理财所得收益用于补充募投项目的建设
资金。在上述额度范围内，公司根据募集资金使用情况以及公司经营情况，将闲
置部分分笔按不同期限投资上述现金管理产品，自董事会审议通过之日起 12 个
月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。董事会授权经营
层在上述有效期及资金额度内具体实施，本授权自董事会审议通过之日起 12 个
月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公
司对本事项出具了明确的核查意见。
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
品情况如下：
单位：人民币万元
剩余本 预期年 是否 本期收
银行 产品类型及名称 起息日 到期日 购买金额 赎回金额 金 收益率 到期 益
（%）
平安 100%保本挂钩利率/结构性 是
银行 2019-12-17 2020-1-17 3,600.00 3,600.00 3.40 5.64
存款（产品代码 TGN180004）
平安 100%保本挂钩利率/结构性 是
银行 2020-1-20 2020-2-20 3,000.00 3,000.00 3.40 8.66
存款（产品代码 TGN180004）
平安 100%保本挂钩利率/结构性 是
银行 2020-2-21 2020-3-23 2,000.00 2,000.00 3.40 5.78
存款（产品代码 TGN180004）
平安 100%保本挂钩利率/结构性
银行 存款（产品代码 2020-3-24 2020-4-24 900.00 900.00 1.65 是 4.01
TGG2001
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