证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-052
博众精工科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一）2022 年度向特定对象发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博众精工科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1825 号），本公司向特定对
象发行 A 股股票 40,404,040 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.75
元，募集资金总额为人民币 999,999,990.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 982,949,093.27 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022
年 11 月 24 日出具了信会师报字[2022]第 ZA16176 号验资报告，验证募集资金已
全部到位。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
序号 项目 金额
1 2022 年 11 月 23 日实际到账的募集资金 985,999,990.14
2 减：支付的发行有关的直接相关费用 1,226,415.10
3 减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 0
4 减：募集资金专户支付募投项目投资金额 304,260,982.97
5 减：暂时闲置资金购买结构性存款等银行理财产品 363,000,000.00
6 减：临时补充流动资金 300,000,000.00
7 加：募集资金专户利息收入扣除手续费净额 14,111,095.70
8=[注 1] 截止 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 31,623,687.77
9=[注 2] 截止 2024 年 6 月 30 日募集资金结余 694,623,687.77
[注 1]截止 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额=2022 年 11 月 23 日实际到账的募集资
金-支付的发行有关的直接相关费用（包括自筹资金预先支付发行费用置换金额）-以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额-募集资金专户支付募投项目投资金额-暂时闲置资金购买结构性存款等银行理财产品-临时补充流动资金+募集资金专户利息收入扣除手续费净额
[注 2] 截止 2024 年 6 月 30 日募集资金结余=暂时闲置资金购买结构性存款等银行理财
产品+临时补充流动资金+截止 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司设立募集资金专用账户。
（一）2022 年度向特定对象发行股票募集资金
2022 年 12 月，公司与保荐人华泰联合证券、募集资金专户开户银行（中信
银行吴江支行、中国建设银行股份有限公司吴江运东开发区支行、交通银行长三角一体化示范区分行、招商银行股份有限公司苏州吴江支行、华夏银行吴江支行、上海浦东发展银行股份有限公司吴江盛泽支行、宁波银行股份有限公司吴江支行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），前述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。截至 2024 年 6 月 30 日，公司均严格按照该《三方监管协议》
的规定，存放、使用、管理募集资金。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金的存放情况如下：
开户银行 银行账户 余额
中信银行吴江支行 8112001011800697491 3,891,099.34
建设银行吴江运东开发区支行 32250199768000002438 26,308.36
交通银行长三角一体化示范区分行 389683601013000098771 2,846,250.26
招商银行苏州吴江支行 512904312410558 1,545,407.26
华夏银行吴江支行 12462000000562635 22,955,163.67
浦发银行吴江盛泽支行 89160078801300001524 207,402.44
宁波银行吴江支行 75070122000623645 152,056.44
合计 31,623,687.77
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金实际
使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）。
（一）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 日发布的《博众精工科
技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-012）。
截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司累计使用闲置募集资金人民币 30,000 万
元暂时补充流动资金。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 1 月 11 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。使用
期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 1 月 12
日发布的《博众精工科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-002）。
截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司使用闲置资金购买结构性存款等银行理财
产品的余额为 36,300.00 万元。
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
博众精工科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日
1、向特定对象发行股票募集资金
2024 年半年度募集资金使用情况对照表
（向特定对象发行股票募集资金）
编制单位：博众精工科技股份有限公司
单位：万元
募集资金总额 98,294.91 本年度投入募集资金总额 369.74
变更用途的募集资金总额 0.00
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